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PWM
Prentice Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.84億
売買回転率
7.14%
推定1年リターン
13.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.72%
1年予想リターン
+13.77%
3年間の予想リターン
+44.18%
5年予想リターン
+44.82%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.84億
運用資産残高の伸び率
+$4126万
(+9.3%)
資金フロー
+$1366万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.3%
保有額
126
新規
9
買い増し
52
減少
58
解消
–
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
平均保有期間 株式のみ
3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$301万 |
| 2 |
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
|
+$161万 |
| 3 |
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
|
+$154万 |
| 4 |
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
|
+$145万 |
| 5 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$115万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan High Yield Municipal ETF
JMHI
|
+$111万 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+$49万 |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+$41.2万 |
| 4 |
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
USSG
|
+$39.2万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$37.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.52% |
| 2 | 情報技術 | 5.79% |
| 3 | 金融 | 3.87% |
| 4 | ヘルスケア | 1.75% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $6752万 | 13.94% |
682,200
+30,442
| +5% | +$301万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $4635万 | 9.57% |
125,259
+2,282
| +2% | +$81.6万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
3
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $4437万 | 9.16% |
282,712
+83
| +0% | +$1.27万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
4
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $2840万 | 5.86% |
1,071,634
+43,241
| +4% | +$115万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
5
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
$12.1億
| $2616万 | 5.4% |
1,077,190
+66,293
| +7% | +$161万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
6
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
$28.2億
| $1840万 | 3.8% |
142,645
+3,703
| +3% | +$46万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
7
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
$79.1億
| $1717万 | 3.54% |
389,903
+9,127
| +2% | +$40.1万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
8
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
$8.02億
| $1483万 | 3.06% |
646,864
+62,879
| +11% | +$145万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$103億
| $1470万 | 3.03% |
243,752
+7,205
| +3% | +$42.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
10
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $1420万 | 2.93% |
251,390
+9,704
| +4% | +$54.8万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
11
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$216億
| $1415万 | 2.92% |
144,123
+4,611
| +3% | +$45.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
12
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
$43.9億
| $1388万 | 2.87% |
453,578
+17,884
| +4% | +$54.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $1080万 | 2.23% |
45,662
-871
| -2% | -$20万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
14
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
$12億
| $864万 | 1.78% |
268,158
+12,238
| +5% | +$42.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
15
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
$23.4億
| $832万 | 1.72% |
330,459
+41,241
| +14% | +$103万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
16
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
$34.6億
| $692万 | 1.43% |
267,660
+60,217
| +29% | +$154万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
17
Franklin Municipal High Yield ETF
FTMH
$5.36億
| $623万 | 1.29% |
524,311
+39,538
| +8% | +$46.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.01兆
| $590万 | 1.22% |
20,405
+435
| +2% | +$12.4万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
19
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
$8.38億
| $555万 | 1.14% |
247,048
+30,743
| +14% | +$68.3万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
20
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $502万 | 1.04% |
4,968
-32
| -0.6% | -$3.12万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
21
JPMorgan High Yield Municipal ETF
JMHI
$3.03億
| $436万 | 0.9% |
86,116
-22,240
| -21% | -$111万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $392万 | 0.81% |
106,234
-2,248
| -2% | -$7.74万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
23
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
USSG
$5.8億
| $383万 | 0.79% |
55,076
-5,850
| -10% | -$39.2万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
24
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $379万 | 0.78% |
10,046
+16
| +0.2% | +$6,415 |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $367万 | 0.76% |
9,837
+482
| +5% | +$19.5万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
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Prentice Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Prentice Wealth Managementは126銘柄を保有し、保有額は$4.84億でした。前四半期の$4.43億から9.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Prentice Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 9件、52件増加しました、58件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、保有株数は586株、評価額は$43.8万でした。 最も大きな売却はJPMorgan High Yield Municipal ETFで、推定額は$111万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の83%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の83%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Prentice Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、株数は586株、評価額は$43.8万でした。
- Prentice Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$301万でした。
- Prentice Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan High Yield Municipal ETFで、推定$111万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Prentice Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.84億のポートフォリオの60%を占めています。
- Prentice Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Prentice Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.3%増加し、$4.84億となりました。
2026年7月15日に提出された、2026年第2四半期分のPrentice Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。