Prentice Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Prentice Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Prentice Wealth Managementは130銘柄を保有し、保有額は$4.93億でした。前四半期の$4.84億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。

Prentice Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 4件、63件増加しました、47件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFで、保有株数は39,644株、評価額は$300万でした。 最も大きな売却はJPMorgan High Yield Municipal ETFで、推定額は$299万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の82%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の83%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• Prentice Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFで、株数は39,644株、評価額は$300万でした。
• Prentice Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$406万でした。
• Prentice Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan High Yield Municipal ETFで、推定$299万相当を減らしました。
• Prentice Wealth Managementは2026年第3四半期にState Street Utilities Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$186万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Prentice Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.93億のポートフォリオの61%を占めています。
• Prentice Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
• Prentice Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$4.93億となりました。

2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のPrentice Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。