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Prentice Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$4.93億
週轉率
7.69%
1年估算報酬率
7.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.64%
1年估算報酬率
+7.72%
3年估算報酬率
+47.85%
5年估算報酬率
+44.82%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.93億
AUM 成長
+US$807萬
(+1.7%)
資金流向
+US$1384萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.6%
持股
130
新
4
增持
63
減碼
47
已平倉
6
平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.2
年
平均持有時間 僅限股票
3.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$406萬 |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$300萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$224萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$181萬 |
| 5 |
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
|
+US$176萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan High Yield Municipal ETF
JMHI
|
+US$299萬 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$186萬 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$182萬 |
| 4 |
Eaton Vance High Income Municipal ETF
EVYM
|
+US$129萬 |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$125萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.28% |
| 2 | 資訊科技 | 6.27% |
| 3 | 金融 | 3.69% |
| 4 | 醫療保健 | 1.76% |
| 5 | 通訊服務 | 1.44% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$113萬 | 0.23% |
3,308
| – | – |
2021 Q1
22個季度
|
|
52
Cisco
CSCO
US$3771億
| US$111萬 | 0.23% |
10,331
-711
| -6% | -US$8.01萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
53
Costco
COST
US$4902億
| US$111萬 | 0.23% |
1,220
-22
| -2% | -US$2.05萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
54
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759億
| US$109萬 | 0.22% |
1,789
+3
| +0.2% | +US$1,543 |
2023 Q2
13個季度
|
|
55
UnitedHealth
UNH
US$3651億
| US$106萬 | 0.22% |
2,887
-19
| -0.7% | -US$7,649 |
2021 Q1
22個季度
|
|
56
GE Aerospace
GE
US$3443億
| US$100萬 | 0.2% |
3,195
-90
| -3% | -US$3.12萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
57
NextEra Energy
NEE
US$1785億
| US$98.7萬 | 0.2% |
13,038
+1,058
| +9% | +US$8.95萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
58
Bank of America
BAC
US$3520億
| US$95.3萬 | 0.19% |
17,511
-687
| -4% | -US$4.19萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
59
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$91.3億
| US$87.1萬 | 0.18% |
18,305
-25,296
| -58% | -US$125萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
60
Coca-Cola
KO
US$4270億
| US$85.4萬 | 0.17% |
9,920
-420
| -4% | -US$3.64萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
61
Chevron
CVX
US$4291億
| US$85.1萬 | 0.17% |
4,166
-308
| -7% | -US$6.06萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
62
Blackstone
BX
US$950億
| US$82萬 | 0.17% |
7,315
+528
| +8% | +US$6.91萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
63
Procter & Gamble
PG
US$3936億
| US$78.9萬 | 0.16% |
5,433
-137
| -2% | -US$2.01萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
64
Snowflake
SNOW
US$1027億
| US$75.9萬 | 0.15% |
2,236
+259
| +13% | +US$8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
65
Home Depot
HD
US$3479億
| US$73.9萬 | 0.15% |
2,597
+88
| +4% | +US$2.89萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
66
Micron Technology
MU
US$8806億
| US$73.8萬 | 0.15% |
693
+109
| +19% | +US$10.4萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
67
Wells Fargo
WFC
US$2583億
| US$70.8萬 | 0.14% |
8,839
-420
| -5% | -US$3.63萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
68
Salesforce
CRM
US$1793億
| US$70.7萬 | 0.14% |
3,081
-218
| -7% | -US$4.5萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
69
Oracle
ORCL
US$3908億
| US$70.2萬 | 0.14% |
5,114
-110
| -2% | -US$1.55萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
70
Qualcomm
QCOM
US$1845億
| US$69萬 | 0.14% |
3,750
-180
| -5% | -US$3.11萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
71
Tesla
TSLA
US$1.54兆
| US$69萬 | 0.14% |
1,944
+262
| +16% | +US$9.38萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
72
Booking.com
BKNG
US$1187億
| US$67.9萬 | 0.14% |
4,167
+261
| +7% | +US$4.91萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
73
Philip Morris
PM
US$3101億
| US$67.1萬 | 0.14% |
3,516
-206
| -6% | -US$3.89萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
74
Verizon
VZ
US$1921億
| US$66.4萬 | 0.13% |
14,479
+191
| +1% | +US$8,985 |
2021 Q1
22個季度
|
|
75
Linde
LIN
US$2415億
| US$65.6萬 | 0.13% |
1,383
-51
| -4% | -US$2.51萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
相似基金
AA
PFMOSF
Prentice Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Prentice Wealth Management持有130個部位，價值US$4.93億，較前一季的US$4.84億增加1.7%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Prentice Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加63檔、減碼47檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF：共39,644股，價值US$300萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan High Yield Municipal ETF，估計金額為US$299萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產82%，低於前一季的83%，其次為資訊科技和金融。
- Prentice Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF：共買進39,644股，價值US$300萬。
- Prentice Wealth Management在2026年第3季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$406萬。
- Prentice Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan High Yield Municipal ETF，估計減持了US$299萬。
- Prentice Wealth Management於2026年第3季完全出清State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$186萬。
- 在2026年第3季，Prentice Wealth Management的投資組合規模為US$4.93億，前十大持股占61%。
- Prentice Wealth Management在2026年第3季新增了4個部位，並平倉6個部位。
- Prentice Wealth Management的投資組合價值較前一季上升1.7%，達到US$4.93億。
根據Prentice Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。