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CWAF
Core Wealth Advisors (Florida) 投資組合持股
AUM
US$4.97億
週轉率
13.95%
1年估算報酬率
20.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.77%
1年估算報酬率
+20.85%
3年估算報酬率
+59.73%
5年估算報酬率
+59.03%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.97億
AUM 成長
+US$7845萬
(+19%)
資金流向
+US$2629萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.99%
持股
129
新
15
增持
77
減碼
14
已平倉
3
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$208萬 |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$162萬 |
| 3 |
IBM
IBM
|
+US$113萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$109萬 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$104萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$51.6萬 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$22.8萬 |
| 3 |
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
|
+US$22.4萬 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$20.7萬 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$20.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.51% |
| 2 | 科技 | 3.35% |
| 3 | 工業 | 1.53% |
| 4 | 金融 | 0.8% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.8% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.45億 | 29.14% |
193,554
+2,860
| +1% | +US$208萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2829萬 | 5.69% |
41,195
+491
| +1% | +US$32.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$2824萬 | 5.68% |
573,014
+16,405
| +3% | +US$77.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$2507萬 | 5.04% |
285,284
+3,948
| +1% | +US$33.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116億
| US$2463萬 | 4.95% |
402,306
+12,344
| +3% | +US$75.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
6
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114億
| US$2163萬 | 4.35% |
539,045
+12,552
| +2% | +US$49.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$2133萬 | 4.29% |
276,572
+3,222
| +1% | +US$23.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$2070萬 | 4.16% |
214,314
+3,794
| +2% | +US$36.4萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1757萬 | 3.53% |
218,118
+2,674
| +1% | +US$20.7萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
10
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$1576萬 | 3.17% |
174,879
+13,159
| +8% | +US$109萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
US$7.67億
| US$1082萬 | 2.17% |
155,779
+3,135
| +2% | +US$21.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$1080萬 | 2.17% |
121,023
+2,273
| +2% | +US$20.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$655萬 | 1.32% |
179,303
+7,888
| +5% | +US$28.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$620萬 | 1.25% |
21,412
+2,894
| +16% | +US$82.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
15
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
US$6.24億
| US$606萬 | 1.22% |
176,508
+4,796
| +3% | +US$16.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF
SPBU
US$1.93億
| US$598萬 | 1.2% |
197,846
+13,080
| +7% | +US$38.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$10.8億
| US$580萬 | 1.17% |
110,011
+4,664
| +4% | +US$24.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
18
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$547萬 | 1.1% |
5,133
-20
| -0.4% | -US$1.76萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
19
IBM
IBM
US$2187億
| US$320萬 | 0.64% |
11,394
+4,500
| +65% | +US$113萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$281萬 | 0.57% |
88,710
+2,046
| +2% | +US$6.49萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$267萬 | 0.54% |
17,970
-414
| -2% | -US$5.68萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$259萬 | 0.52% |
12,957
+533
| +4% | +US$11萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$254萬 | 0.51% |
10,653
+598
| +6% | +US$15萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$248萬 | 0.5% |
3,315
+22
| +0.7% | +US$1.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$224萬 | 0.45% |
9,457
+721
| +8% | +US$16.6萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
相似基金
CMAI
PFG
RMAM
GWM
AFCM
CMP
PBF
TGV
Core Wealth Advisors (Florida)的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Core Wealth Advisors (Florida)持有129個部位，價值US$4.97億，較前一季的US$4.19億增加19%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Core Wealth Advisors (Florida)在2026年第2季投入US$2629萬淨新增資金，建立15個新部位，並加碼77個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Limited Term Bond ETF：共13,254股，價值US$66.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的93%，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是American Century Diversified Municipal Bond ETF，估計減持了US$22.4萬。
- Core Wealth Advisors (Florida)在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Limited Term Bond ETF：共買進13,254股，價值US$66.4萬。
- Core Wealth Advisors (Florida)在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$208萬。
- Core Wealth Advisors (Florida)在2026年第2季最大幅度減持的標的是American Century Diversified Municipal Bond ETF，估計減持了US$22.4萬。
- Core Wealth Advisors (Florida)於2026年第2季完全出清iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$51.6萬。
- 在2026年第2季，Core Wealth Advisors (Florida)的投資組合規模為US$4.97億，前十大持股占70%。
- Core Wealth Advisors (Florida)在2026年第2季新增了15個部位，並平倉3個部位。
- Core Wealth Advisors (Florida)的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$4.97億。
根據Core Wealth Advisors (Florida)的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。