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SHWM
Smith & Howard Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$5.03億
週轉率
24.53%
1年估算報酬率
15.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.78%
1年估算報酬率
+15.12%
3年估算報酬率
+40.41%
5年估算報酬率
+34.9%
10年估算報酬率
+137.83%
AUM
US$5.03億
AUM 成長
+US$4057萬
(+8.8%)
資金流向
-US$1459萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.76%
持股
106
新
18
增持
13
減碼
42
已平倉
8
平均持有時間
股票＋選擇權
4.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
5.8
年
平均持有時間 僅限股票
5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
5.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$383萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$303萬 |
| 3 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$206萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$71.8萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$57.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$993萬 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$713萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$103萬 |
| 4 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$80.2萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$79.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.57% |
| 2 | 必需消費品 | 1.45% |
| 3 | 金融 | 1.11% |
| 4 | 科技 | 1.09% |
| 5 | 通訊服務 | 0.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4億
| US$8793萬 | 17.48% |
1,138,506
+49,682
| +5% | +US$383萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$5887萬 | 11.7% |
159,097
-689
| -0.4% | -US$24.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$4072萬 | 8.1% |
421,643
+7,476
| +2% | +US$71.8萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$3328萬 | 6.62% |
152,708
+674
| +0.4% | +US$14.1萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
5
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86億
| US$2193萬 | 4.36% |
432,992
-15,935
| -4% | -US$80.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$2032萬 | 4.04% |
235,899
-2,343
| -1% | -US$19.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1836萬 | 3.65% |
257,741
-2,521
| -1% | -US$17.6萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1799萬 | 3.58% |
223,338
+7,470
| +3% | +US$57.9萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1597萬 | 3.17% |
161,324
+30,658
| +23% | +US$303萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1538萬 | 3.06% |
185,618
-5,592
| -3% | -US$44.6萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1115萬 | 2.22% |
14,931
-13,696
| -48% | -US$993萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$1073萬 | 2.13% |
44,240
-990
| -2% | -US$23.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1045萬 | 2.08% |
175,132
-5,109
| -3% | -US$30萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1023萬 | 2.03% |
33,750
-2,772
| -8% | -US$79.4萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$979萬 | 1.95% |
78,867
-517
| -0.7% | -US$6.23萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$971萬 | 1.93% |
90,247
-4,265
| -5% | -US$45.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$894萬 | 1.78% |
121,848
-10,132
| -8% | -US$74.3萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
|
18
賣權
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$725萬 | 1.44% |
+83,500
| 新 | +US$717萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
19
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$653萬 | 1.3% |
+10,200
| 新 | +US$740萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$639萬 | 1.27% |
84,013
-954
| -1% | -US$7.1萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
21
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$618萬 | 1.23% |
76,088
-224
| -0.3% | -US$1.77萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$607萬 | 1.21% |
20,209
-558
| -3% | -US$15.7萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$588萬 | 1.17% |
53,269
-1,720
| -3% | -US$18.1萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$553萬 | 1.1% |
53,241
-10,044
| -16% | -US$103萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
25
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$423萬 | 0.84% |
49,507
+367
| +0.7% | +US$3.07萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
BWCS
OC
HBWM
JWM
AWM
CM
WFM
PPL
Smith & Howard Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Smith & Howard Wealth Management持有106個部位，價值US$5.03億，較前一季的US$4.62億增加8.8%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Smith & Howard Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增18項、增加13檔、減碼42檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF：共84,916股，價值US$207萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$993萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的94%上升，其次為必需消費品和金融。
- Smith & Howard Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF：共買進84,916股，價值US$207萬。
- Smith & Howard Wealth Management在2026年第2季增持Vanguard Core Bond ETF的幅度最大，估計增加US$383萬。
- Smith & Howard Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$993萬。
- Smith & Howard Wealth Management於2026年第2季完全出清iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$713萬。
- 在2026年第2季，Smith & Howard Wealth Management的投資組合規模為US$5.03億，前十大持股占66%。
- Smith & Howard Wealth Management在2026年第2季新增了18個部位，並平倉8個部位。
- Smith & Howard Wealth Management的投資組合價值較前一季上升8.8%，達到US$5.03億。
根據Smith & Howard Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。