Smith & Howard Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Smith & Howard Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Smith & Howard Wealth Managementは106銘柄を保有し、保有額は$5.03億でした。前四半期の$4.62億から8.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。

Smith & Howard Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 18件、13件増加しました、42件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNYLIM MacKay Muni Intermediate ETFで、保有株数は84,916株、評価額は$207万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$993万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の94%から上昇しており、次いで生活必需品、金融です。

• Smith & Howard Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNYLIM MacKay Muni Intermediate ETFで、株数は84,916株、評価額は$207万でした。
• Smith & Howard Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard Core Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$383万でした。
• Smith & Howard Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$993万相当を減らしました。
• Smith & Howard Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$713万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Smith & Howard Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.03億のポートフォリオの66%を占めています。
• Smith & Howard Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
• Smith & Howard Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.8%増加し、$5.03億となりました。

2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のSmith & Howard Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。