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SHWM

Smith & Howard Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 503 Mio. $ Umschlag 24,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+34,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+137,83 %
AUM
503 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,6 Mio. $
Kapitalfluss
-14,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,76 %
Position
106
Neu
18
Aufgestockt
13
Reduziert
42
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
5,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+3,83 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+3,03 Mio. $
3
MMIT-Symbol
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
+2,06 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+718.094 $
5
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+579.120 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+9,9 Mio. $
2
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+7,13 Mio. $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+1,03 Mio. $
4
JMUB-Symbol
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+802.248 $
5
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+794.417 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,57 %
2 Basiskonsumgüter 1,45 %
3 Finanzwesen 1,11 %
4 Technologie 1,09 %
5 Kommunikationsdienste 0,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VCRB-Symbol
1
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
87,9 Mio. $ 17,48 %
1.138.506
+49.682
+5 % +3,83 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
58,9 Mio. $ 11,7 %
159.097
-689
-0,4 % -246.360 $
2013 Q2
52 Quartale
IEFA-Symbol
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
40,7 Mio. $ 8,1 %
421.643
+7.476
+2 % +718.094 $
2018 Q2
32 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
33,3 Mio. $ 6,62 %
152.708
+674
+0,4 % +140.744 $
2018 Q4
30 Quartale
JMUB-Symbol
5
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
21,9 Mio. $ 4,36 %
432.992
-15.935
-4 % -802.248 $
2023 Q3
11 Quartale
VUG-Symbol
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
20,3 Mio. $ 4,04 %
235.899
-2.343
-1 % -197.147 $
2013 Q2
52 Quartale
VEA-Symbol
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
18,4 Mio. $ 3,65 %
257.741
-2.521
-1 % -175.603 $
2019 Q2
28 Quartale
VO-Symbol
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
18 Mio. $ 3,58 %
223.338
+7.470
+3 % +579.120 $
2019 Q3
27 Quartale
AGG-Symbol
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
16 Mio. $ 3,17 %
161.324
+30.658
+23 % +3,03 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
IEMG-Symbol
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
15,4 Mio. $ 3,06 %
185.618
-5.592
-3 % -445.733 $
2017 Q2
36 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,22 %
14.931
-13.696
-48 % -9,9 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
IWD-Symbol
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,13 %
44.240
-990
-2 % -230.601 $
2013 Q2
52 Quartale
VWO-Symbol
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,08 %
175.132
-5.109
-3 % -300.266 $
2013 Q2
52 Quartale
VB-Symbol
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,03 %
33.750
-2.772
-8 % -794.417 $
2019 Q2
28 Quartale
IWF-Symbol
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,95 %
78.867
-517
-0,7 % -62.326 $
2013 Q2
52 Quartale
MUB-Symbol
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,93 %
90.247
-4.265
-5 % -456.121 $
2021 Q4
18 Quartale
BND-Symbol
17
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
8,94 Mio. $ 1,78 %
121.848
-10.132
-8 % -743.473 $
2019 Q2
28 Quartale
TLT-Symbol
18
Put
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
7,25 Mio. $ 1,44 %
+83.500
Neu +7,17 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
19
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
6,53 Mio. $ 1,3 %
+10.200
Neu +7,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ACWX-Symbol
20
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
6,39 Mio. $ 1,27 %
84.013
-954
-1 % -70.984 $
2016 Q1
41 Quartale
KO-Symbol
21
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
6,18 Mio. $ 1,23 %
76.088
-224
-0,3 % -17.691 $
2013 Q2
52 Quartale
IWM-Symbol
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
6,07 Mio. $ 1,21 %
20.209
-558
-3 % -156.805 $
2018 Q4
30 Quartale
IWR-Symbol
23
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
5,88 Mio. $ 1,17 %
53.269
-1.720
-3 % -180.904 $
2018 Q4
30 Quartale
EFA-Symbol
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
5,53 Mio. $ 1,1 %
53.241
-10.044
-16 % -1,03 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
VXUS-Symbol
25
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
4,23 Mio. $ 0,84 %
49.507
+367
+0,7 % +30.733 $
2024 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

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Beirne Wealth Consulting Services Shelton, Connecticut 503 Mio. $ AUM 27,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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JWM
JPL Wealth Management Highlands Ranch, Colorado 504 Mio. $ AUM 24,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Abound Wealth Management Franklin, Tennessee 504 Mio. $ AUM 23,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CM
CoreCommodity Management Stamford, Connecticut 502 Mio. $ AUM 53,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFM
Wolff Financial Management Kalamazoo, Michigan 501 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPL
Planning Project LLC The Woodlands, Texas 501 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Smith & Howard Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Smith & Howard Wealth Management 106 Positionen im Wert von 503 Mio. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 462 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Smith & Howard Wealth Management für Q2 2026 weist 18 neu, 13 erhöht, 42 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF: 84.916 Aktien im Wert von 2,07 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 9,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Smith & Howard Wealth Management im Q2 2026 war NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF: 84.916 Aktien im Wert von 2,07 Mio. $.
  • Smith & Howard Wealth Management hat seine Position in Vanguard Core Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,83 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smith & Howard Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
  • Smith & Howard Wealth Management hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,13 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smith & Howard Wealth Management machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 503 Mio. $ aus.
  • Smith & Howard Wealth Management eröffnete 18 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Smith & Howard Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 503 Mio. $.

Auf Grundlage der von Smith & Howard Wealth Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .