SHWM
VB-Symbol

Smith & Howard Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Smith & Howard Wealth Management Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		10,2 Mio. $ Verkaufen
33.750
-2.772
-8 % -794.417 $ 2,03 % 14
2026
Q1 		9,6 Mio. $ Verkaufen
36.522
-10.006
-22 % -2,71 Mio. $ 2,07 % 16
2025
Q4 		12 Mio. $ Verkaufen
46.528
-5.036
-10 % -1,29 Mio. $ 2,7 % 11
2025
Q3 		13,1 Mio. $ Verkaufen
51.564
-93
-0,2 % -23.064 $ 3,02 % 10
2025
Q2 		12,2 Mio. $ Kaufen
51.657
+4.783
+10 % +1,07 Mio. $ 3,1 % 10
2025
Q1 		10,4 Mio. $ Kaufen
46.874
+7.821
+20 % +1,87 Mio. $ 2,83 % 11
2024
Q4 		9,38 Mio. $ Kaufen
39.053
+52
+0,1 % +12.795 $ 2,65 % 10
2024
Q3 		9,25 Mio. $ Kaufen
39.001
+545
+1 % +123.837 $ 2,6 % 13
2024
Q2 		8,38 Mio. $ Kaufen
38.456
+304
+0,8 % +66.758 $ 2,49 % 13
2024
Q1 		8,72 Mio. $ Verkaufen
38.152
-1.830
-5 % -393.644 $ 2,69 % 10
2023
Q4 		8,53 Mio. $ Kaufen
39.982
+2.838
+8 % +546.813 $ 3,02 % 9
2023
Q3 		7,02 Mio. $ Verkaufen
37.144
-1.651
-4 % -328.944 $ 2,46 % 13
2023
Q2 		7,72 Mio. $ Kaufen
38.795
+3.099
+9 % +585.614 $ 2,72 % 11
2023
Q1 		6,77 Mio. $ Kaufen
35.696
+2.137
+6 % +414.432 $ 2,33 % 14
2022
Q4 		6,16 Mio. $ Kaufen
33.559
+1.437
+4 % +266.336 $ 2,35 % 15
2022
Q3 		5,49 Mio. $ Kaufen
32.122
+3.083
+11 % +582.081 $ 2,34 % 13
2022
Q2 		5,11 Mio. $ Kaufen
29.039
+6.297
+28 % +1,22 Mio. $ 2,17 % 15
2022
Q1 		4,83 Mio. $ Kaufen
22.742
+4.569
+25 % +961.814 $ 2,03 % 15
2021
Q4 		4,11 Mio. $ Kaufen
18.173
+39
+0,2 % +8.862 $ 1,86 % 16
2021
Q3 		3,96 Mio. $ Verkaufen
18.134
-169
-0,9 % -37.570 $ 1,87 % 14
2021
Q2 		4,12 Mio. $ Verkaufen
18.303
-256
-1 % -56.732 $ 1,96 % 14
2021
Q1 		3,97 Mio. $ Verkaufen
18.559
-785
-4 % -165.377 $ 1,99 % 16
2020
Q4 		3,77 Mio. $ Kaufen
19.344
+669
+4 % +118.018 $ 2,01 % 16
2020
Q3 		2,87 Mio. $ Kaufen
18.675
+1.257
+7 % +193.079 $ 1,69 % 19
2020
Q2 		2,54 Mio. $ Verkaufen
17.418
-2.421
-12 % -325.088 $ 1,58 % 19
2020
Q1 		2,29 Mio. $ Kaufen
19.839
+5.176
+35 % +777.847 $ 1,46 % 17
2019
Q4 		2,43 Mio. $ Kaufen
14.663
+3.343
+30 % +532.496 $ 0,83 % 25
2019
Q3 		1,74 Mio. $ Kaufen
11.320
+8.671
+327 % +1,34 Mio. $ 0,69 % 23
2019
Q2 		415.000 $ Kaufen
+2.649
Neu +409.371 $ 0,18 % 37

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Smith & Howard Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Smith & Howard Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 7,6 %, verkaufte schätzungsweise 794.417 $ und hielt danach 33.750 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $. Die Position macht 2,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #14.

Smith & Howard Wealth Management meldete erstmals im Q2 2019 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 29 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 13,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Smith & Howard Wealth Management 33.750 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 10,2 Mio. $.
  • Smith & Howard Wealth Management verkaufte 2.772 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 794.417 $.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 2,03 % des Portfolios von Smith & Howard Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 14.
  • Smith & Howard Wealth Management meldete erstmals im Q2 2019 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 29 Quartalen.
  • Die Position von Smith & Howard Wealth Management in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q3 2025 mit 13,1 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Smith & Howard Wealth Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .