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CWAF

Core Wealth Advisors (Florida) Portfolio-Positionen

AUM 497 Mio. $ Umschlag 13,95 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
497 Mio. $
AUM-Wachstum
+78,5 Mio. $
Kapitalfluss
+26,3 Mio. $
Kapitalfluss %
5,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,99 %
Position
129
Neu
15
Aufgestockt
77
Reduziert
14
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,08 Mio. $
2
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+1,62 Mio. $
3
IBM-Symbol
IBM
IBM
+1,13 Mio. $
4
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+1,09 Mio. $
5
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+1,04 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+515.632 $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+227.571 $
3
TAXF-Symbol
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
+223.701 $
4
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+207.128 $
5
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+203.099 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,51 %
2 Technologie 3,35 %
3 Industrie 1,53 %
4 Finanzwesen 0,8 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
145 Mio. $ 29,14 %
193.554
+2.860
+1 % +2,08 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
28,3 Mio. $ 5,69 %
41.195
+491
+1 % +327.319 $
2022 Q4
14 Quartale
CGDV-Symbol
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
28,2 Mio. $ 5,68 %
573.014
+16.405
+3 % +772.467 $
2025 Q1
5 Quartale
SPYM-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
25,1 Mio. $ 5,04 %
285.284
+3.948
+1 % +336.826 $
2023 Q4
10 Quartale
XLG-Symbol
5
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
24,6 Mio. $ 4,95 %
402.306
+12.344
+3 % +753.569 $
2024 Q2
8 Quartale
FENI-Symbol
6
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
21,6 Mio. $ 4,35 %
539.045
+12.552
+2 % +496.604 $
2025 Q1
5 Quartale
IJH-Symbol
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
21,3 Mio. $ 4,29 %
276.572
+3.222
+1 % +236.412 $
2019 Q4
26 Quartale
IEFA-Symbol
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
20,7 Mio. $ 4,16 %
214.314
+3.794
+2 % +364.426 $
2021 Q3
19 Quartale
VO-Symbol
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
17,6 Mio. $ 3,53 %
218.118
+2.674
+1 % +207.305 $
2023 Q3
11 Quartale
SPHQ-Symbol
10
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
15,8 Mio. $ 3,17 %
174.879
+13.159
+8 % +1,09 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
QINT-Symbol
11
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
767 Mio. $
10,8 Mio. $ 2,17 %
155.779
+3.135
+2 % +217.269 $
2026 Q1
1 Quartal
AVDE-Symbol
12
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,17 %
121.023
+2.273
+2 % +203.835 $
2026 Q1
1 Quartal
BUFR-Symbol
13
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
6,55 Mio. $ 1,32 %
179.303
+7.888
+5 % +282.536 $
2024 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,2 Mio. $ 1,25 %
21.412
+2.894
+16 % +827.788 $
2019 Q4
26 Quartale
PSFF-Symbol
15
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
624 Mio. $
6,06 Mio. $ 1,22 %
176.508
+4.796
+3 % +161.572 $
2023 Q4
10 Quartale
SPBU-Symbol
16
AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF
SPBU
193 Mio. $
5,98 Mio. $ 1,2 %
197.846
+13.080
+7 % +385.683 $
2025 Q3
3 Quartale
BUFF-Symbol
17
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
1,08 Mrd. $
5,8 Mio. $ 1,17 %
110.011
+4.664
+4 % +241.731 $
2025 Q3
3 Quartale
CAT-Symbol
18
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
5,47 Mio. $ 1,1 %
5.133
-20
-0,4 % -17.569 $
2022 Q2
16 Quartale
IBM-Symbol
19
IBM
IBM
219 Mrd. $
3,2 Mio. $ 0,64 %
11.394
+4.500
+65 % +1,13 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
SCHD-Symbol
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
2,81 Mio. $ 0,57 %
88.710
+2.046
+2 % +64.908 $
2020 Q1
25 Quartale
IJR-Symbol
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,54 %
17.970
-414
-2 % -56.815 $
2019 Q4
26 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,59 Mio. $ 0,52 %
12.957
+533
+4 % +109.588 $
2019 Q4
26 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,54 Mio. $ 0,51 %
10.653
+598
+6 % +150.103 $
2019 Q4
26 Quartale
SPY-Symbol
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,5 %
3.315
+22
+0,7 % +15.950 $
2019 Q4
26 Quartale
VIG-Symbol
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,45 %
9.457
+721
+8 % +165.556 $
2020 Q3
23 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CMAI
Capital Management Associates Inc Minneapolis, Minnesota 498 Mio. $ AUM 26,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFG
Premier Financial Group Eureka, California 497 Mio. $ AUM 26,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RMAM
Raab & Moskowitz Asset Management Chatham, New Jersey 497 Mio. $ AUM 26,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWM
GSB Wealth Management Guilford, Connecticut 498 Mio. $ AUM 27,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFCM
Alta Fox Capital Management Fort Worth, Texas 497 Mio. $ AUM 48,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CMP
Coston McIsaac & Partners Bar Harbor, Maine 497 Mio. $ AUM 11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PBF
Petix & Botte Financial La Mesa, California 497 Mio. $ AUM 18,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TGV
TRV GP V Boston, Massachusetts 498 Mio. $ AUM 267,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Core Wealth Advisors (Florida) für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Core Wealth Advisors (Florida) 129 Positionen im Wert von 497 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 419 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Core Wealth Advisors (Florida) investierte 26,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 77 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Limited Term Bond ETF: 13.254 Aktien im Wert von 664.423 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf American Century Diversified Municipal Bond ETF; sie wurde auf 223.701 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Core Wealth Advisors (Florida) im Q2 2026 war Fidelity Limited Term Bond ETF: 13.254 Aktien im Wert von 664.423 $.
  • Core Wealth Advisors (Florida) hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,08 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Core Wealth Advisors (Florida) im Q2 2026 entfiel auf American Century Diversified Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 223.701 $.
  • Core Wealth Advisors (Florida) hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 515.632 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Core Wealth Advisors (Florida) machen im Q2 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 497 Mio. $ aus.
  • Core Wealth Advisors (Florida) eröffnete 15 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Core Wealth Advisors (Florida) stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 497 Mio. $.

Auf Grundlage der von Core Wealth Advisors (Florida) für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .