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CWAF
Core Wealth Advisors (Florida) Ativos da carteira
AUM
US$ 497 mi
Giro
13,95%
Retorno est. (1 ano)
20,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,77%
Retorno est. (1 ano)
+20,85%
Retorno est. (3 anos)
+59,73%
Retorno est. (5 anos)
+59,03%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 497 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 78,5 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 26,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,99%
Posição
129
Nova
15
Aumentada
77
Reduzida
14
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,08 mi |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 1,62 mi |
| 3 |
IBM
IBM
|
+US$ 1,13 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 1,09 mi |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 1,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 516 mil |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 228 mil |
| 3 |
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
|
+US$ 224 mil |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 207 mil |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 203 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,51% |
| 2 | Tecnologia | 3,35% |
| 3 | Industriais | 1,53% |
| 4 | Financeiro | 0,8% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 145 mi | 29,14% |
193.554
+2.860
| +1% | +US$ 2,08 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 28,3 mi | 5,69% |
41.195
+491
| +1% | +US$ 327 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 28,2 mi | 5,68% |
573.014
+16.405
| +3% | +US$ 772 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 25,1 mi | 5,04% |
285.284
+3.948
| +1% | +US$ 337 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,6 bi
| US$ 24,6 mi | 4,95% |
402.306
+12.344
| +3% | +US$ 754 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,4 bi
| US$ 21,6 mi | 4,35% |
539.045
+12.552
| +2% | +US$ 497 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 21,3 mi | 4,29% |
276.572
+3.222
| +1% | +US$ 236 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 20,7 mi | 4,16% |
214.314
+3.794
| +2% | +US$ 364 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 17,6 mi | 3,53% |
218.118
+2.674
| +1% | +US$ 207 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
10
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 15,8 mi | 3,17% |
174.879
+13.159
| +8% | +US$ 1,09 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
US$ 767 mi
| US$ 10,8 mi | 2,17% |
155.779
+3.135
| +2% | +US$ 217 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 10,8 mi | 2,17% |
121.023
+2.273
| +2% | +US$ 204 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 6,55 mi | 1,32% |
179.303
+7.888
| +5% | +US$ 283 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,2 mi | 1,25% |
21.412
+2.894
| +16% | +US$ 828 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
US$ 624 mi
| US$ 6,06 mi | 1,22% |
176.508
+4.796
| +3% | +US$ 162 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF
SPBU
US$ 193 mi
| US$ 5,98 mi | 1,2% |
197.846
+13.080
| +7% | +US$ 386 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$ 1,08 bi
| US$ 5,8 mi | 1,17% |
110.011
+4.664
| +4% | +US$ 242 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 5,47 mi | 1,1% |
5.133
-20
| -0,4% | -US$ 17,6 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
19
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 3,2 mi | 0,64% |
11.394
+4.500
| +65% | +US$ 1,13 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 2,81 mi | 0,57% |
88.710
+2.046
| +2% | +US$ 64,9 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 2,67 mi | 0,54% |
17.970
-414
| -2% | -US$ 56,8 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,59 mi | 0,52% |
12.957
+533
| +4% | +US$ 110 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,54 mi | 0,51% |
10.653
+598
| +6% | +US$ 150 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,48 mi | 0,5% |
3.315
+22
| +0,7% | +US$ 16 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 2,24 mi | 0,45% |
9.457
+721
| +8% | +US$ 166 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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TGV
Revisão da carteira de Core Wealth Advisors (Florida) no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Core Wealth Advisors (Florida) detinha 129 posições avaliadas em US$ 497 mi, alta de 19% em relação a US$ 419 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
Core Wealth Advisors (Florida) alocou US$ 26,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 15 novas posições e aumentando 77 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fidelity Limited Term Bond ETF: 13.254 ações no valor de US$ 664 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em American Century Diversified Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 224 mil.
- A maior compra de Core Wealth Advisors (Florida) no T2 2026 foi Fidelity Limited Term Bond ETF: 13.254 ações no valor de US$ 664 mil.
- Core Wealth Advisors (Florida) foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,08 mi.
- A maior redução de Core Wealth Advisors (Florida) em T2 2026 foi em American Century Diversified Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 224 mil.
- Core Wealth Advisors (Florida) encerrou totalmente sua posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 516 mil.
- As dez maiores posições de Core Wealth Advisors (Florida) representam 70% de sua carteira de US$ 497 mi no T2 2026.
- Core Wealth Advisors (Florida) abriu 15 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Core Wealth Advisors (Florida) subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 497 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Core Wealth Advisors (Florida) referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.