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OF
Optimize Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 278 mi
Giro
5,59%
Retorno est. (1 ano)
122,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+69,91%
Retorno est. (1 ano)
+122,34%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 278 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 75,1 mi
(+37%)
Fluxo de capital
-US$ 2,33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,81%
Posição
304
Nova
7
Aumentada
–
Reduzida
284
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$ 228 mil |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+US$ 206 mil |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 201 mil |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 198 mil |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 197 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+US$ 479 mil |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+US$ 374 mil |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+US$ 317 mil |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$ 316 mil |
| 5 |
Celanese
CE
|
+US$ 272 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 57,88% |
| 2 | Saúde | 9,77% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,12% |
| 4 | Industriais | 7,91% |
| 5 | Financeiro | 7,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 12 mi | 4,33% |
5.296
-18
| -0,3% | -US$ 25,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2
Penguin Solutions Inc
PENG
US$ 2,93 bi
| US$ 11,6 mi | 4,18% |
152.938
-532
| -0,3% | -US$ 24,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 8,71 mi | 3,13% |
7.542
-26
| -0,3% | -US$ 19,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 8,43 mi | 3,03% |
14.513
-50
| -0,3% | -US$ 20,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 7,64 mi | 2,74% |
7.916
-27
| -0,3% | -US$ 20,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 7,27 mi | 2,61% |
11.387
-39
| -0,3% | -US$ 19 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 6,27 mi | 2,25% |
20.768
-72
| -0,3% | -US$ 14,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 6,22 mi | 2,23% |
8.600
-29
| -0,3% | -US$ 13,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 6,07 mi | 2,18% |
14.010
-48
| -0,3% | -US$ 14,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
TTM Technologies
TTMI
US$ 9,9 bi
| US$ 5,94 mi | 2,13% |
31.767
-110
| -0,3% | -US$ 17,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$ 20 bi
| US$ 5,12 mi | 1,84% |
13.458
-46
| -0,3% | -US$ 15,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Teradyne
TER
US$ 50,8 bi
| US$ 4,95 mi | 1,78% |
10.228
-35
| -0,3% | -US$ 13,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Coherent
COHR
US$ 45,9 bi
| US$ 4,67 mi | 1,68% |
11.847
-41
| -0,3% | -US$ 14,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Arrow Electronics
ARW
US$ 10,9 bi
| US$ 4,31 mi | 1,55% |
20.184
-70
| -0,3% | -US$ 14 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
Lumentum
LITE
US$ 74,7 bi
| US$ 4,11 mi | 1,48% |
4.790
-16
| -0,3% | -US$ 14,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 3,73 mi | 1,34% |
42.354
-146
| -0,3% | -US$ 10,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Keysight
KEYS
US$ 56,4 bi
| US$ 3,59 mi | 1,29% |
10.251
-35
| -0,3% | -US$ 11,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 3,51 mi | 1,26% |
8.843
-30
| -0,3% | -US$ 11,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
First Solar
FSLR
US$ 18,6 bi
| US$ 3,48 mi | 1,25% |
14.759
-51
| -0,3% | -US$ 12 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,42 mi | 1,23% |
11.824
-37
| -0,3% | -US$ 10,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Deslistada
Qorvo
QRVO
| US$ 3,35 mi | 1,21% |
35.969
-125
| -0,3% | -US$ 11,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Fabrinet
FN
US$ 13 bi
| US$ 3,21 mi | 1,15% |
5.706
-19
| -0,3% | -US$ 12,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,14 mi | 1,13% |
15.705
-54
| -0,3% | -US$ 11,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 3,03 mi | 1,09% |
10.789
-37
| -0,3% | -US$ 9,32 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
NCR Voyix
VYX
US$ 1,05 bi
| US$ 2,91 mi | 1,04% |
355.750
-1.239
| -0,3% | -US$ 8,72 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Optimize Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Optimize Financial detinha 304 posições avaliadas em US$ 278 mi, alta de 37% em relação a US$ 203 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Optimize Financial mostra 7 novas, 284 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Carpenter Technology: 484 ações no valor de US$ 299 mil. A maior venda foi de ProAssurance, estimada em US$ 479 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 58% dos ativos, ante 48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
- A maior compra de Optimize Financial no T2 2026 foi Carpenter Technology: 484 ações no valor de US$ 299 mil.
- A maior redução de Optimize Financial em T2 2026 foi em Astronics, com um corte estimado de US$ 63,1 mil.
- Optimize Financial encerrou totalmente sua posição em ProAssurance no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 479 mil.
- As dez maiores posições de Optimize Financial representam 29% de sua carteira de US$ 278 mi no T2 2026.
- Optimize Financial abriu 7 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Optimize Financial subiu 37% em relação ao trimestre anterior, para US$ 278 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Optimize Financial referente a T2 2026, protocolado em 27 de ago. de 2026.