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OF
Optimize Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 278 mi
Giro
5,59%
Retorno est. (1 ano)
122,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+69,91%
Retorno est. (1 ano)
+122,34%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 278 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 75,1 mi
(+37%)
Fluxo de capital
-US$ 2,33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,81%
Posição
304
Nova
7
Aumentada
–
Reduzida
284
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$ 228 mil |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+US$ 206 mil |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 201 mil |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 198 mil |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 197 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+US$ 479 mil |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+US$ 374 mil |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+US$ 317 mil |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$ 316 mil |
| 5 |
Celanese
CE
|
+US$ 272 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 57,88% |
| 2 | Saúde | 9,77% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,12% |
| 4 | Industriais | 7,91% |
| 5 | Financeiro | 7,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
DoorDash
DASH
US$ 82 bi
| US$ 658 mil | 0,24% |
3.564
-12
| -0,3% | -US$ 1,98 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
77
ArriVent BioPharma
AVBP
US$ 821 mi
| US$ 655 mil | 0,24% |
18.851
-65
| -0,3% | -US$ 1,92 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
78
Tapestry
TPR
US$ 23,8 bi
| US$ 648 mil | 0,23% |
4.430
-15
| -0,3% | -US$ 2,15 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
79
Reddit
RDDT
US$ 30 bi
| US$ 648 mil | 0,23% |
3.733
-13
| -0,3% | -US$ 2,08 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
80
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,6 bi
| US$ 640 mil | 0,23% |
5.692
-19
| -0,3% | -US$ 1,94 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
81
Yum! Brands
YUM
US$ 41,1 bi
| US$ 638 mil | 0,23% |
3.991
-13
| -0,3% | -US$ 2,01 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
82
Voya Financial
VOYA
US$ 8,52 bi
| US$ 635 mil | 0,23% |
7.011
-24
| -0,3% | -US$ 1,96 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
83
Krystal Biotech
KRYS
US$ 9,37 bi
| US$ 634 mil | 0,23% |
1.705
-5
| -0,3% | -US$ 1,49 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
84
Garmin
GRMN
US$ 54,9 bi
| US$ 623 mil | 0,22% |
2.623
-9
| -0,3% | -US$ 2,19 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
85
Dauch Corp
DCH
US$ 1,15 bi
| US$ 621 mil | 0,22% |
114.651
-399
| -0,3% | -US$ 2,42 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
86
Pelagos Insurance Capital
PLGO
US$ 2,1 bi
| US$ 621 mil | 0,22% |
25.495
-88
| -0,3% | -US$ 1,91 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
87
Somnigroup International
SGI
US$ 14,6 bi
| US$ 620 mil | 0,22% |
7.912
-27
| -0,3% | -US$ 1,98 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
88
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 619 mil | 0,22% |
2.962
-10
| -0,3% | -US$ 1,98 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
89
AutoNation
AN
US$ 5,35 bi
| US$ 616 mil | 0,22% |
3.313
-11
| -0,3% | -US$ 2,15 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
90
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,4 bi
| US$ 615 mil | 0,22% |
2.460
-8
| -0,3% | -US$ 1,76 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
91
Rapport Therapeutics
RAPP
US$ 1,32 bi
| US$ 609 mil | 0,22% |
14.606
-50
| -0,3% | -US$ 1,84 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
92
Deckers Outdoor
DECK
US$ 11,7 bi
| US$ 608 mil | 0,22% |
6.126
-21
| -0,3% | -US$ 2,21 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
93
TD Synnex
SNX
US$ 19,7 bi
| US$ 599 mil | 0,22% |
2.239
-7
| -0,3% | -US$ 1,69 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
94
Popular Inc
BPOP
US$ 10,1 bi
| US$ 596 mil | 0,21% |
3.630
-12
| -0,3% | -US$ 1,81 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
95
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 596 mil | 0,21% |
4.120
-14
| -0,3% | -US$ 1,91 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
96
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 593 mil | 0,21% |
634
-2
| -0,3% | -US$ 1,99 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
97
Trevi Therapeutics
TRVI
US$ 1,69 bi
| US$ 593 mil | 0,21% |
31.780
-110
| -0,3% | -US$ 1,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
98
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$ 22,8 bi
| US$ 591 mil | 0,21% |
6.211
-21
| -0,3% | -US$ 1,88 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
99
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 590 mil | 0,21% |
1.525
-5
| -0,3% | -US$ 1,85 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
100
Boot Barn
BOOT
US$ 3,69 bi
| US$ 589 mil | 0,21% |
3.585
-12
| -0,3% | -US$ 1,95 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Optimize Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Optimize Financial detinha 304 posições avaliadas em US$ 278 mi, alta de 37% em relação a US$ 203 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Optimize Financial mostra 7 novas, 284 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Carpenter Technology: 484 ações no valor de US$ 299 mil. A maior venda foi de ProAssurance, estimada em US$ 479 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 58% dos ativos, ante 48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
- A maior compra de Optimize Financial no T2 2026 foi Carpenter Technology: 484 ações no valor de US$ 299 mil.
- A maior redução de Optimize Financial em T2 2026 foi em Astronics, com um corte estimado de US$ 63,1 mil.
- Optimize Financial encerrou totalmente sua posição em ProAssurance no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 479 mil.
- As dez maiores posições de Optimize Financial representam 29% de sua carteira de US$ 278 mi no T2 2026.
- Optimize Financial abriu 7 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Optimize Financial subiu 37% em relação ao trimestre anterior, para US$ 278 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Optimize Financial referente a T2 2026, protocolado em 27 de ago. de 2026.