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OF
Optimize Financial Portfolio-Positionen
AUM
278 Mio. $
Umschlag
5,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
122,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+69,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+122,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
278 Mio. $
AUM-Wachstum
+75,1 Mio. $
(+37 %)
Kapitalfluss
-2,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,81 %
Position
304
Neu
7
Aufgestockt
–
Reduziert
284
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+227.878 $ |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+206.026 $ |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+200.574 $ |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+197.958 $ |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+196.779 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+478.703 $ |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+373.938 $ |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+317.035 $ |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+315.637 $ |
| 5 |
Celanese
CE
|
+271.893 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 57,88 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 9,77 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,12 % |
| 4 | Industrie | 7,91 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
DoorDash
DASH
82 Mrd. $
| 657.665 $ | 0,24 % |
3.564
-12
| -0,3 % | -1.983 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
77
ArriVent BioPharma
AVBP
821 Mio. $
| 654.884 $ | 0,24 % |
18.851
-65
| -0,3 % | -1.918 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
78
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
| 648.463 $ | 0,23 % |
4.430
-15
| -0,3 % | -2.149 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
79
Reddit
RDDT
30 Mrd. $
| 647.974 $ | 0,23 % |
3.733
-13
| -0,3 % | -2.082 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
80
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
| 640.350 $ | 0,23 % |
5.692
-19
| -0,3 % | -1.935 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
81
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
| 638.001 $ | 0,23 % |
3.991
-13
| -0,3 % | -2.013 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
82
Voya Financial
VOYA
8,52 Mrd. $
| 634.706 $ | 0,23 % |
7.011
-24
| -0,3 % | -1.955 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
83
Krystal Biotech
KRYS
9,37 Mrd. $
| 633.697 $ | 0,23 % |
1.705
-5
| -0,3 % | -1.494 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
84
Garmin
GRMN
54,9 Mrd. $
| 623.067 $ | 0,22 % |
2.623
-9
| -0,3 % | -2.189 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
85
Dauch Corp
DCH
1,15 Mrd. $
| 621.408 $ | 0,22 % |
114.651
-399
| -0,3 % | -2.425 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
86
Pelagos Insurance Capital
PLGO
2,1 Mrd. $
| 620.803 $ | 0,22 % |
25.495
-88
| -0,3 % | -1.914 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
87
Somnigroup International
SGI
14,6 Mrd. $
| 620.301 $ | 0,22 % |
7.912
-27
| -0,3 % | -1.979 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
88
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 619.176 $ | 0,22 % |
2.962
-10
| -0,3 % | -1.980 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
89
AutoNation
AN
5,35 Mrd. $
| 615.522 $ | 0,22 % |
3.313
-11
| -0,3 % | -2.151 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
90
Take-Two Interactive
TTWO
38,4 Mrd. $
| 614.951 $ | 0,22 % |
2.460
-8
| -0,3 % | -1.765 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
91
Rapport Therapeutics
RAPP
1,32 Mrd. $
| 608.632 $ | 0,22 % |
14.606
-50
| -0,3 % | -1.838 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
92
Deckers Outdoor
DECK
11,7 Mrd. $
| 608.251 $ | 0,22 % |
6.126
-21
| -0,3 % | -2.211 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
93
TD Synnex
SNX
19,7 Mrd. $
| 598.574 $ | 0,22 % |
2.239
-7
| -0,3 % | -1.686 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
94
Popular Inc
BPOP
10,1 Mrd. $
| 595.973 $ | 0,21 % |
3.630
-12
| -0,3 % | -1.810 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
95
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
| 595.793 $ | 0,21 % |
4.120
-14
| -0,3 % | -1.914 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
96
Costco
COST
438 Mrd. $
| 593.088 $ | 0,21 % |
634
-2
| -0,3 % | -1.993 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
97
Trevi Therapeutics
TRVI
1,69 Mrd. $
| 592.697 $ | 0,21 % |
31.780
-110
| -0,3 % | -1.600 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
98
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
22,8 Mrd. $
| 590.915 $ | 0,21 % |
6.211
-21
| -0,3 % | -1.878 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
99
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
| 589.763 $ | 0,21 % |
1.525
-5
| -0,3 % | -1.854 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
100
Boot Barn
BOOT
3,69 Mrd. $
| 588.908 $ | 0,21 % |
3.585
-12
| -0,3 % | -1.946 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Optimize Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Optimize Financial 304 Positionen im Wert von 278 Mio. $, ein Anstieg um 37 % gegenüber 203 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Optimize Financial für Q2 2026 weist 7 neu, 284 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Carpenter Technology: 484 Aktien im Wert von 298.551 $. Der größte Verkauf betraf ProAssurance mit einem geschätzten Wert von 478.703 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Optimize Financial im Q2 2026 war Carpenter Technology: 484 Aktien im Wert von 298.551 $.
- Der größte Positionsabbau von Optimize Financial im Q2 2026 entfiel auf Astronics und belief sich schätzungsweise auf 63.143 $.
- Optimize Financial hat seine Position in ProAssurance im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 478.703 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Optimize Financial machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 278 Mio. $ aus.
- Optimize Financial eröffnete 7 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Optimize Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 278 Mio. $.
Auf Grundlage der von Optimize Financial für Q2 2026 am 27. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .