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OF
Optimize Financial Portfolio-Positionen
AUM
278 Mio. $
Umschlag
5,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
122,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+69,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+122,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
278 Mio. $
AUM-Wachstum
+75,1 Mio. $
(+37 %)
Kapitalfluss
-2,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,81 %
Position
304
Neu
7
Aufgestockt
–
Reduziert
284
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+227.878 $ |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+206.026 $ |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+200.574 $ |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+197.958 $ |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+196.779 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+478.703 $ |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+373.938 $ |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+317.035 $ |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+315.637 $ |
| 5 |
Celanese
CE
|
+271.893 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 57,88 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 9,77 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,12 % |
| 4 | Industrie | 7,91 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Canadian Solar
CSIQ
666 Mio. $
| 2,8 Mio. $ | 1 % |
174.540
-608
| -0,3 % | -9.751 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
27
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,98 % |
13.566
-47
| -0,3 % | -10.015 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
28
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 2,55 Mio. $ | 0,92 % |
6.829
-23
| -0,3 % | -9.306 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
29
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,9 % |
6.061
-21
| -0,3 % | -8.790 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
30
Clarivate
CLVT
1,13 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,79 % |
1.019.212
-3.551
| -0,3 % | -8.681 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
31
PTC
PTC
21 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,7 % |
17.163
-59
| -0,3 % | -7.966 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
32
Oruka Therapeutics
ORKA
4,76 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,46 % |
13.396
-46
| -0,3 % | -3.065 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
33
Vestis
VSTS
1,83 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,42 % |
81.247
-283
| -0,3 % | -3.158 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
34
Grocery Outlet
GO
1,28 Mrd. $
| 958.599 $ | 0,34 % |
96.052
-334
| -0,3 % | -2.749 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
35
Newell Brands
NWL
2,41 Mrd. $
| 924.770 $ | 0,33 % |
150.614
-524
| -0,3 % | -2.216 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
36
A10 Networks
ATEN
1,78 Mrd. $
| 885.432 $ | 0,32 % |
23.700
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
37
SharkNinja
SN
26,3 Mrd. $
| 867.482 $ | 0,31 % |
5.697
-19
| -0,3 % | -2.276 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
38
MGM Resorts International
MGM
7,2 Mrd. $
| 858.333 $ | 0,31 % |
17.953
-62
| -0,3 % | -2.577 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
39
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 840.324 $ | 0,3 % |
8.123
-28
| -0,3 % | -2.499 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
40
BorgWarner
BWA
11,8 Mrd. $
| 818.579 $ | 0,29 % |
12.328
-42
| -0,3 % | -2.660 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
41
Dave Inc
DAVE
4,69 Mrd. $
| 813.737 $ | 0,29 % |
2.184
-7
| -0,3 % | -1.820 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
42
Performance Food Group
PFGC
15,4 Mrd. $
| 809.024 $ | 0,29 % |
7.237
-25
| -0,3 % | -2.379 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
43
MBX Biosciences
MBX
2,39 Mrd. $
| 798.082 $ | 0,29 % |
14.458
-50
| -0,3 % | -1.746 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
44
Brinker International
EAT
8,55 Mrd. $
| 795.816 $ | 0,29 % |
4.737
-16
| -0,3 % | -2.366 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
45
Advance Auto Parts
AAP
2,68 Mrd. $
| 789.447 $ | 0,28 % |
12.688
-44
| -0,3 % | -2.497 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
46
Covista Inc
CVSA
4,29 Mrd. $
| 780.122 $ | 0,28 % |
6.258
-21
| -0,3 % | -2.531 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
47
Frontier Group Holdings
ULCC
1,09 Mrd. $
| 764.905 $ | 0,27 % |
96.701
-336
| -0,3 % | -1.733 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
48
Enliven Therapeutics
ELVN
2,73 Mrd. $
| 761.402 $ | 0,27 % |
15.003
-52
| -0,3 % | -2.208 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
49
Ralph Lauren
RL
23 Mrd. $
| 757.461 $ | 0,27 % |
1.887
-6
| -0,3 % | -2.233 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
50
Casey's General Stores
CASY
25,5 Mrd. $
| 756.640 $ | 0,27 % |
952
-3
| -0,3 % | -2.417 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
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Portfolio-Rückblick von Optimize Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Optimize Financial 304 Positionen im Wert von 278 Mio. $, ein Anstieg um 37 % gegenüber 203 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Optimize Financial für Q2 2026 weist 7 neu, 284 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Carpenter Technology: 484 Aktien im Wert von 298.551 $. Der größte Verkauf betraf ProAssurance mit einem geschätzten Wert von 478.703 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Optimize Financial im Q2 2026 war Carpenter Technology: 484 Aktien im Wert von 298.551 $.
- Der größte Positionsabbau von Optimize Financial im Q2 2026 entfiel auf Astronics und belief sich schätzungsweise auf 63.143 $.
- Optimize Financial hat seine Position in ProAssurance im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 478.703 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Optimize Financial machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 278 Mio. $ aus.
- Optimize Financial eröffnete 7 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Optimize Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 278 Mio. $.
Auf Grundlage der von Optimize Financial für Q2 2026 am 27. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .