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OF
Optimize Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.78億
売買回転率
5.59%
推定1年リターン
122.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+69.91%
1年予想リターン
+122.34%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.78億
運用資産残高の伸び率
+$7508万
(+37%)
資金フロー
-$233万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.81%
保有額
304
新規
7
買い増し
–
減少
284
解消
10
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+$22.8万 |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+$20.6万 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+$20.1万 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+$19.8万 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$19.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+$47.9万 |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+$37.4万 |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+$31.7万 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+$31.6万 |
| 5 |
Celanese
CE
|
+$27.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 57.88% |
| 2 | ヘルスケア | 9.77% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 8.12% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 7.91% |
| 5 | 金融 | 7.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Canadian Solar
CSIQ
$6.66億
| $280万 | 1% |
174,540
-608
| -0.3% | -$9,751 |
2026 Q1
1四半期
|
|
27
TE Connectivity
TEL
$616億
| $274万 | 0.98% |
13,566
-47
| -0.3% | -$1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
28
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $255万 | 0.92% |
6,829
-23
| -0.3% | -$9,306 |
2026 Q1
1四半期
|
|
29
Motorola Solutions
MSI
$766億
| $252万 | 0.9% |
6,061
-21
| -0.3% | -$8,790 |
2024 Q4
6四半期
|
|
30
Clarivate
CLVT
$11.3億
| $220万 | 0.79% |
1,019,212
-3,551
| -0.3% | -$8,681 |
2026 Q1
1四半期
|
|
31
PTC
PTC
$210億
| $195万 | 0.7% |
17,163
-59
| -0.3% | -$7,966 |
2025 Q3
3四半期
|
|
32
Oruka Therapeutics
ORKA
$47.6億
| $127万 | 0.46% |
13,396
-46
| -0.3% | -$3,065 |
2026 Q1
1四半期
|
|
33
Vestis
VSTS
$18.3億
| $118万 | 0.42% |
81,247
-283
| -0.3% | -$3,158 |
2026 Q1
1四半期
|
|
34
Grocery Outlet
GO
$12.8億
| $95.9万 | 0.34% |
96,052
-334
| -0.3% | -$2,749 |
2026 Q1
1四半期
|
|
35
Newell Brands
NWL
$24.1億
| $92.5万 | 0.33% |
150,614
-524
| -0.3% | -$2,216 |
2026 Q1
1四半期
|
|
36
A10 Networks
ATEN
$17.8億
| $88.5万 | 0.32% |
23,700
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
37
SharkNinja
SN
$263億
| $86.7万 | 0.31% |
5,697
-19
| -0.3% | -$2,276 |
2025 Q3
3四半期
|
|
38
MGM Resorts International
MGM
$72億
| $85.8万 | 0.31% |
17,953
-62
| -0.3% | -$2,577 |
2026 Q1
1四半期
|
|
39
CVS Health
CVS
$1181億
| $84万 | 0.3% |
8,123
-28
| -0.3% | -$2,499 |
2026 Q1
1四半期
|
|
40
BorgWarner
BWA
$118億
| $81.9万 | 0.29% |
12,328
-42
| -0.3% | -$2,660 |
2026 Q1
1四半期
|
|
41
Dave Inc
DAVE
$46.9億
| $81.4万 | 0.29% |
2,184
-7
| -0.3% | -$1,820 |
2026 Q1
1四半期
|
|
42
Performance Food Group
PFGC
$154億
| $80.9万 | 0.29% |
7,237
-25
| -0.3% | -$2,379 |
2026 Q1
1四半期
|
|
43
MBX Biosciences
MBX
$23.9億
| $79.8万 | 0.29% |
14,458
-50
| -0.3% | -$1,746 |
2026 Q1
1四半期
|
|
44
Brinker International
EAT
$85.5億
| $79.6万 | 0.29% |
4,737
-16
| -0.3% | -$2,366 |
2024 Q4
6四半期
|
|
45
Advance Auto Parts
AAP
$26.8億
| $78.9万 | 0.28% |
12,688
-44
| -0.3% | -$2,497 |
2026 Q1
1四半期
|
|
46
Covista Inc
CVSA
$42.9億
| $78万 | 0.28% |
6,258
-21
| -0.3% | -$2,531 |
2026 Q1
1四半期
|
|
47
Frontier Group Holdings
ULCC
$10.9億
| $76.5万 | 0.27% |
96,701
-336
| -0.3% | -$1,733 |
2025 Q1
5四半期
|
|
48
Enliven Therapeutics
ELVN
$27.3億
| $76.1万 | 0.27% |
15,003
-52
| -0.3% | -$2,208 |
2026 Q1
1四半期
|
|
49
Ralph Lauren
RL
$230億
| $75.7万 | 0.27% |
1,887
-6
| -0.3% | -$2,233 |
2024 Q4
6四半期
|
|
50
Casey's General Stores
CASY
$255億
| $75.7万 | 0.27% |
952
-3
| -0.3% | -$2,417 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
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Optimize Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Optimize Financialは304銘柄を保有し、保有額は$2.78億でした。前四半期の$2.03億から37%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Optimize Financialの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、284件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCarpenter Technologyで、保有株数は484株、評価額は$29.9万でした。 最も大きな売却はProAssuranceで、推定額は$47.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち58%を占めています。前四半期の48%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
- Optimize Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCarpenter Technologyで、株数は484株、評価額は$29.9万でした。
- Optimize Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAstronicsで、推定$6.31万相当を減らしました。
- Optimize Financialは2026年第2四半期にProAssuranceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$47.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Optimize Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.78億のポートフォリオの29%を占めています。
- Optimize Financialは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Optimize Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で37%増加し、$2.78億となりました。
2026年8月27日に提出された、2026年第2四半期分のOptimize Financialの 13F報告書 に基づいています。