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EWM
Elite Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.37億
売買回転率
34.48%
推定1年リターン
26.14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.73%
1年予想リターン
+26.14%
3年間の予想リターン
+141.66%
5年予想リターン
+159.25%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.37億
運用資産残高の伸び率
+$2941万
(+9.5%)
資金フロー
-$1061万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.29%
保有額
58
新規
9
買い増し
14
減少
18
解消
11
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Argan
AGX
|
+$630万 |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+$477万 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+$284万 |
| 4 |
Bloom Energy
BE
|
+$242万 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+$203万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+$798万 |
| 2 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+$537万 |
| 3 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+$524万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$441万 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+$273万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 55.71% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 14.2% |
| 3 | その他 | 11% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.46% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $8407万 | 24.91% |
225,389
-10,891
| -5% | -$441万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $4026万 | 11.93% |
201,214
-1,805
| -0.9% | -$37.1万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3141万 | 9.31% |
87,883
-4,127
| -4% | -$149万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2211万 | 6.55% |
92,747
-4,719
| -5% | -$118万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1328万 | 3.94% |
35,160
+70
| +0.2% | +$2.81万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1242万 | 3.68% |
22,056
+509
| +2% | +$31.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1062万 | 3.15% |
36,694
-5,770
| -14% | -$165万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
KLA
KLAC
$2163億
| $1010万 | 2.99% |
33,489
+2,029
| +6% | +$40.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Howmet Aerospace
HWM
$881億
| $854万 | 2.53% |
31,782
+1,314
| +4% | +$33.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
Palantir
PLTR
$4470億
| $774万 | 2.29% |
66,359
+420
| +0.6% | +$5.73万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
11
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
$41.8億
| $772万 | 2.29% |
99,656
-6,760
| -6% | -$60.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $772万 | 2.29% |
20,951
-1,275
| -6% | -$52.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
13
Argan
AGX
$48.5億
| $756万 | 2.24% |
+9,473
| 新規 | +$630万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
$214億
| $725万 | 2.15% |
35,924
-139
| -0.4% | -$2.45万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $714万 | 2.12% |
12,298
-208
| -2% | -$8.53万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
16
Western Digital
WDC
$1243億
| $627万 | 1.86% |
+9,819
| 新規 | +$477万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
Celestica
CLS
$383億
| $607万 | 1.8% |
16,648
-1,404
| -8% | -$52.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
18
iShares Asia 50 ETF
AIA
$44.6億
| $572万 | 1.69% |
40,367
+1,090
| +3% | +$14.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
19
Caterpillar
CAT
$3359億
| $520万 | 1.54% |
4,882
+2,310
| +90% | +$203万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $461万 | 1.37% |
24,220
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $408万 | 1.21% |
11,544
-715
| -6% | -$25.6万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
|
22
GE Vernova
GEV
$2453億
| $363万 | 1.08% |
3,088
+2,784
| +916% | +$284万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
23
Bloom Energy
BE
$652億
| $286万 | 0.85% |
+9,438
| 新規 | +$242万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
Entergy
ETR
$502億
| $211万 | 0.63% |
18,373
+5,315
| +41% | +$59.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
25
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $192万 | 0.57% |
15,232
+4,764
| +46% | +$62.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
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Elite Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Elite Wealth Managementは58銘柄を保有し、保有額は$3.37億でした。前四半期の$3.08億から9.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
Elite Wealth Managementは2026年第2四半期に純額で$1061万を引き出し、11銘柄のポジションを解消し、18銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はChubbで、推定 $798万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち56%を占めています。前四半期の54%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、その他です。
相場の流れに反して、Elite Wealth Managementは$756万相当のArganの新規ポジションを取りました。
- Elite Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はArganで、株数は9,473株、評価額は$756万でした。
- Elite Wealth Managementは2026年第2四半期にGE Vernovaの保有額を最も増やし、増加額は推定$284万でした。
- Elite Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$441万相当を減らしました。
- Elite Wealth Managementは2026年第2四半期にChubbの保有株をすべて売却し、売却額は推定$798万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Elite Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.37億のポートフォリオの71%を占めています。
- Elite Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Elite Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%増加し、$3.37億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のElite Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。