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EWM
Elite Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.37億
週轉率
34.48%
1年估算報酬率
26.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+22.73%
1年估算報酬率
+26.14%
3年估算報酬率
+141.66%
5年估算報酬率
+159.25%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.37億
AUM 成長
+US$2941萬
(+9.5%)
資金流向
-US$1061萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.29%
持股
58
新
9
增持
14
減碼
18
已平倉
11
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3.7
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Argan
AGX
|
+US$630萬 |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$477萬 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+US$284萬 |
| 4 |
Bloom Energy
BE
|
+US$242萬 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$203萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$798萬 |
| 2 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$537萬 |
| 3 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$524萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$441萬 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$273萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 55.71% |
| 2 | 通訊服務 | 14.2% |
| 3 | 其他 | 11% |
| 4 | 工業 | 9.46% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$8407萬 | 24.91% |
225,389
-10,891
| -5% | -US$441萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$4026萬 | 11.93% |
201,214
-1,805
| -0.9% | -US$37.1萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3141萬 | 9.31% |
87,883
-4,127
| -4% | -US$149萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2211萬 | 6.55% |
92,747
-4,719
| -5% | -US$118萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1328萬 | 3.94% |
35,160
+70
| +0.2% | +US$2.81萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1242萬 | 3.68% |
22,056
+509
| +2% | +US$31.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1062萬 | 3.15% |
36,694
-5,770
| -14% | -US$165萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
KLA
KLAC
US$2163億
| US$1010萬 | 2.99% |
33,489
+2,029
| +6% | +US$40.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Howmet Aerospace
HWM
US$881億
| US$854萬 | 2.53% |
31,782
+1,314
| +4% | +US$33.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$774萬 | 2.29% |
66,359
+420
| +0.6% | +US$5.73萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
11
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$41.8億
| US$772萬 | 2.29% |
99,656
-6,760
| -6% | -US$60.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$772萬 | 2.29% |
20,951
-1,275
| -6% | -US$52.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
13
Argan
AGX
US$48.5億
| US$756萬 | 2.24% |
+9,473
| 新 | +US$630萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214億
| US$725萬 | 2.15% |
35,924
-139
| -0.4% | -US$2.45萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$714萬 | 2.12% |
12,298
-208
| -2% | -US$8.53萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
16
Western Digital
WDC
US$1243億
| US$627萬 | 1.86% |
+9,819
| 新 | +US$477萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Celestica
CLS
US$383億
| US$607萬 | 1.8% |
16,648
-1,404
| -8% | -US$52.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
18
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$44.6億
| US$572萬 | 1.69% |
40,367
+1,090
| +3% | +US$14.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
19
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$520萬 | 1.54% |
4,882
+2,310
| +90% | +US$203萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$461萬 | 1.37% |
24,220
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$408萬 | 1.21% |
11,544
-715
| -6% | -US$25.6萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
|
22
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$363萬 | 1.08% |
3,088
+2,784
| +916% | +US$284萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
23
Bloom Energy
BE
US$652億
| US$286萬 | 0.85% |
+9,438
| 新 | +US$242萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Entergy
ETR
US$502億
| US$211萬 | 0.63% |
18,373
+5,315
| +41% | +US$59.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
| US$192萬 | 0.57% |
15,232
+4,764
| +46% | +US$62.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
CWM
SJL
CG
NRCM
AWM
RP
BO
EWA
Elite Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Elite Wealth Management持有58個部位，價值US$3.37億，較前一季的US$3.08億增加9.5%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Elite Wealth Management於2026年第2季淨撤出US$1061萬，平倉11個部位，並減持18檔持股。 最受矚目的出清持股是Chubb，這筆估值約為US$798萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的56%，較前一季的54%上升，其次為通訊服務和其他。
與趨勢相反，Elite Wealth Management新建了Argan的部位，價值US$756萬。
- Elite Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Argan：共買進9,473股，價值US$756萬。
- Elite Wealth Management在2026年第2季增持GE Vernova的幅度最大，估計增加US$284萬。
- Elite Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$441萬。
- Elite Wealth Management於2026年第2季完全出清Chubb，估計賣出金額為US$798萬。
- 在2026年第2季，Elite Wealth Management的投資組合規模為US$3.37億，前十大持股占71%。
- Elite Wealth Management在2026年第2季新增了9個部位，並平倉11個部位。
- Elite Wealth Management的投資組合價值較前一季上升9.5%，達到US$3.37億。
根據Elite Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。