Wir sind mit live! Mehr erfahren
EWM

Elite Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 337 Mio. $ Umschlag 34,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+141,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+159,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
337 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,4 Mio. $
Kapitalfluss
-10,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,29 %
Position
58
Neu
9
Aufgestockt
14
Reduziert
18
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGX-Symbol
Argan
AGX
+6,3 Mio. $
2
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+4,77 Mio. $
3
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+2,84 Mio. $
4
BE-Symbol
Bloom Energy
BE
+2,42 Mio. $
5
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+2,03 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CB-Symbol
Chubb
CB
+7,98 Mio. $
2
AEM-Symbol
Agnico Eagle Mines
AEM
+5,37 Mio. $
3
RY-Symbol
Royal Bank of Canada
RY
+5,24 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,41 Mio. $
5
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+2,73 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 55,71 %
2 Kommunikationsdienste 14,2 %
3 Sonstiges 11 %
4 Industrie 9,46 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
84,1 Mio. $ 24,91 %
225.389
-10.891
-5 % -4,41 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
40,3 Mio. $ 11,93 %
201.214
-1.805
-0,9 % -371.118 $
2020 Q3
23 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
31,4 Mio. $ 9,31 %
87.883
-4.127
-4 % -1,49 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
22,1 Mio. $ 6,55 %
92.747
-4.719
-5 % -1,18 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AVGO-Symbol
5
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
13,3 Mio. $ 3,94 %
35.160
+70
+0,2 % +28.067 $
2024 Q3
7 Quartale
META-Symbol
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
12,4 Mio. $ 3,68 %
22.056
+509
+2 % +311.244 $
2019 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,6 Mio. $ 3,15 %
36.694
-5.770
-14 % -1,65 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
KLAC-Symbol
8
KLA
KLAC
216 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,99 %
33.489
+2.029
+6 % +402.783 $
2025 Q4
2 Quartale
HWM-Symbol
9
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
8,54 Mio. $ 2,53 %
31.782
+1.314
+4 % +337.439 $
2025 Q4
2 Quartale
PLTR-Symbol
10
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
7,74 Mio. $ 2,29 %
66.359
+420
+0,6 % +57.294 $
2023 Q2
12 Quartale
SIL-Symbol
11
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
4,18 Mrd. $
7,72 Mio. $ 2,29 %
99.656
-6.760
-6 % -607.221 $
2025 Q4
2 Quartale
GLD-Symbol
12
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
7,72 Mio. $ 2,29 %
20.951
-1.275
-6 % -528.195 $
2025 Q4
2 Quartale
AGX-Symbol
13
Argan
AGX
4,85 Mrd. $
7,56 Mio. $ 2,24 %
+9.473
Neu +6,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EWY-Symbol
14
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,4 Mrd. $
7,25 Mio. $ 2,15 %
35.924
-139
-0,4 % -24.535 $
2026 Q1
1 Quartal
AMD-Symbol
15
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
7,14 Mio. $ 2,12 %
12.298
-208
-2 % -85.278 $
2022 Q1
17 Quartale
WDC-Symbol
16
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
6,27 Mio. $ 1,86 %
+9.819
Neu +4,77 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CLS-Symbol
17
Celestica
CLS
38,3 Mrd. $
6,07 Mio. $ 1,8 %
16.648
-1.404
-8 % -526.870 $
2024 Q1
9 Quartale
AIA-Symbol
18
iShares Asia 50 ETF
AIA
4,46 Mrd. $
5,72 Mio. $ 1,69 %
40.367
+1.090
+3 % +143.126 $
2026 Q1
1 Quartal
CAT-Symbol
19
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
5,2 Mio. $ 1,54 %
4.882
+2.310
+90 % +2,03 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
XLK-Symbol
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
4,61 Mio. $ 1,37 %
24.220
– –
2025 Q3
3 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,08 Mio. $ 1,21 %
11.544
-715
-6 % -255.534 $
2014 Q2
48 Quartale
GEV-Symbol
22
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
3,63 Mio. $ 1,08 %
3.088
+2.784
+916 % +2,84 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
BE-Symbol
23
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,85 %
+9.438
Neu +2,42 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ETR-Symbol
24
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,63 %
18.373
+5.315
+41 % +599.170 $
2025 Q3
3 Quartale
GILD-Symbol
25
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,57 %
15.232
+4.764
+46 % +627.695 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

CWM
Castle Wealth Management West Palm Beach, Florida 338 Mio. $ AUM 18,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SJL
Shayne & Jacobs LLC Nashville, Tennessee 337 Mio. $ AUM 19,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CG
Corundum Group Colorado Springs, Colorado 337 Mio. $ AUM 27,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NRCM
Northern Right Capital Management Darien, Connecticut 337 Mio. $ AUM 63,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Ameliora Wealth Management Zurich, Switzerland 337 Mio. $ AUM 21,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
Riverwater Partners Milwaukee, Wisconsin 337 Mio. $ AUM 37,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BO
Bank OZK Little Rock, Arkansas 337 Mio. $ AUM 41,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWA
Etesian Wealth Advisors West Linn, Oregon 338 Mio. $ AUM 15,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Elite Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Elite Wealth Management 58 Positionen im Wert von 337 Mio. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 308 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Elite Wealth Management zog im Q2 2026 netto 10,6 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 18 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Chubb – eine Position im geschätzten Wert von 7,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete Elite Wealth Management eine neue Position in Argan im Wert von 7,56 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Elite Wealth Management im Q2 2026 war Argan: 9.473 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
  • Elite Wealth Management hat seine Position in GE Vernova in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,84 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Elite Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 4,41 Mio. $.
  • Elite Wealth Management hat seine Position in Chubb im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,98 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elite Wealth Management machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 337 Mio. $ aus.
  • Elite Wealth Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Elite Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 337 Mio. $.

Auf Grundlage der von Elite Wealth Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .