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IWM

Integris Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 520 Mio. $ Umschlag 6,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
520 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss
+31,1 Mio. $
Kapitalfluss %
5,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,32 %
Position
140
Neu
9
Aufgestockt
51
Reduziert
33
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+4,85 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+4,78 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+3,93 Mio. $
4
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+3,93 Mio. $
5
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+2,18 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ESML-Symbol
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
+295.921 $
2
ESGU-Symbol
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
+242.845 $
3
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+172.824 $
4
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+160.708 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+118.928 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,01 %
2 Technologie 5,75 %
3 Industrie 4,8 %
4 Finanzwesen 1,09 %
5 Gesundheitswesen 0,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSV-Symbol
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
72,5 Mio. $ 13,94 %
949.554
+50.856
+6 % +3,93 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
48,7 Mio. $ 9,37 %
690.119
+66.670
+11 % +4,78 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
46,4 Mio. $ 8,92 %
124.074
+12.950
+12 % +4,85 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
41,6 Mio. $ 8 %
54.342
+40
+0,1 % +30.524 $
2022 Q4
15 Quartale
DISV-Symbol
5
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
28,6 Mio. $ 5,5 %
660.874
+34.212
+5 % +1,47 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
DFEM-Symbol
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
27,8 Mio. $ 5,34 %
700.141
+55.258
+9 % +2,18 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
DFSV-Symbol
7
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
23,9 Mio. $ 4,59 %
637.888
+51.989
+9 % +2,05 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
CAT-Symbol
8
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
19,6 Mio. $ 3,77 %
24.218
-18
-0,1 % -15.266 $
2022 Q4
15 Quartale
DFGR-Symbol
9
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
18,5 Mio. $ 3,55 %
683.213
+36.476
+6 % +1,06 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
VV-Symbol
10
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
17,3 Mio. $ 3,33 %
49.181
+101
+0,2 % +35.355 $
2022 Q4
15 Quartale
SGOV-Symbol
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
15,9 Mio. $ 3,05 %
157.723
+39.066
+33 % +3,93 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
VGK-Symbol
12
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
15,2 Mio. $ 2,92 %
175.284
+8.969
+5 % +808.147 $
2022 Q4
15 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14,4 Mio. $ 2,78 %
43.367
+264
+0,6 % +84.796 $
2022 Q4
15 Quartale
IEUR-Symbol
14
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,31 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,89 %
133.208
-975
-0,7 % -74.421 $
2022 Q4
15 Quartale
VPL-Symbol
15
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,46 Mrd. $
9,41 Mio. $ 1,81 %
81.230
+2.720
+3 % +309.342 $
2022 Q4
15 Quartale
STIP-Symbol
16
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
8,29 Mio. $ 1,59 %
83.119
+9.343
+13 % +941.489 $
2022 Q4
15 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,7 Mio. $ 1,48 %
15.017
+785
+6 % +363.031 $
2022 Q4
15 Quartale
SUSB-Symbol
18
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,3 Mrd. $
7,32 Mio. $ 1,41 %
299.517
-4.218
-1 % -104.441 $
2022 Q4
15 Quartale
IPAC-Symbol
19
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
2,71 Mrd. $
6,22 Mio. $ 1,19 %
73.042
+339
+0,5 % +28.592 $
2022 Q4
15 Quartale
ESGD-Symbol
20
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
3,95 Mio. $ 0,76 %
38.317
-1.531
-4 % -160.708 $
2022 Q4
15 Quartale
ESGU-Symbol
21
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
3,42 Mio. $ 0,66 %
20.513
-1.459
-7 % -242.845 $
2022 Q4
15 Quartale
ESML-Symbol
22
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,71 Mrd. $
3,32 Mio. $ 0,64 %
63.861
-5.437
-8 % -295.921 $
2022 Q4
15 Quartale
AFRM-Symbol
23
Affirm
AFRM
25 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,48 %
36.129
+1.561
+5 % +117.307 $
2024 Q4
7 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,46 %
9.125
+40
+0,4 % +10.553 $
2022 Q4
15 Quartale
NFLX-Symbol
25
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,42 %
31.179
-199
-0,6 % -14.956 $
2024 Q2
9 Quartale
1
2 3 4 5

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VP
venBio Partners San Francisco, California 519 Mio. $ AUM 339,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCWP
Legacy Capital Wealth Partners Little Rock, Arkansas 521 Mio. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFG
Compton Financial Group Towson, Maryland 519 Mio. $ AUM 14,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
Mindset Wealth Management Indianapolis, Indiana 519 Mio. $ AUM 46,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WS
Wendel SE Paris 519 Mio. $ AUM 48,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Integris Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Integris Wealth Management 140 Positionen im Wert von 520 Mio. $, ein Anstieg um 5,1 % gegenüber 495 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Integris Wealth Management investierte 31,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 51 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 7.647 Aktien im Wert von 1,24 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF; sie wurde auf 295.921 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Integris Wealth Management im Q3 2026 war ExxonMobil: 7.647 Aktien im Wert von 1,24 Mio. $.
  • Integris Wealth Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,85 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integris Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 295.921 $.
  • Die zehn größten Positionen von Integris Wealth Management machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 520 Mio. $ aus.
  • Integris Wealth Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Integris Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 520 Mio. $.

Auf Grundlage der von Integris Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .