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Integris Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
520 Mio. $
Umschlag
6,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
520 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,1 Mio. $
(+5,1 %)
Kapitalfluss
+31,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,32 %
Position
140
Neu
9
Aufgestockt
51
Reduziert
33
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+4,85 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+4,78 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+3,93 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+3,93 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+2,18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+295.921 $ |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+242.845 $ |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+172.824 $ |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+160.708 $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+118.928 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,01 % |
| 2 | Technologie | 5,75 % |
| 3 | Industrie | 4,8 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,09 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
| 224.603 $ | 0,04 % |
1.651
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
127
West Coast Community Bancorp Common Stock
WCCB
667 Mio. $
| 220.642 $ | 0,04 % |
+3.653
| Neu | +219.336 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
128
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
27,4 Mrd. $
| 220.450 $ | 0,04 % |
6.172
-130
| -2 % | -4.765 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
129
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3,11 Mrd. $
| 219.737 $ | 0,04 % |
12.073
+136
| +1 % | +2.512 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
130
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 214.105 $ | 0,04 % |
+4.668
| Neu | +219.604 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
131
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,55 Mrd. $
| 209.347 $ | 0,04 % |
10.402
+115
| +1 % | +2.335 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
132
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 205.745 $ | 0,04 % |
2.570
-358
| -12 % | -30.969 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
133
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
| 204.149 $ | 0,04 % |
846
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
134
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,51 Mrd. $
| 203.738 $ | 0,04 % |
10.424
+110
| +1 % | +2.158 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
135
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,83 Mrd. $
| 197.439 $ | 0,04 % |
12.233
+142
| +1 % | +2.340 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
136
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
830 Mio. $
| 145.950 $ | 0,03 % |
15.000
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
137
Allspring Multi-Sector Income Fund
ERC
239 Mio. $
| 106.500 $ | 0,02 % |
12.500
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
138
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
156 Mio. $
| 92.089 $ | 0,02 % |
+11.944
| Neu | +102.542 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
139
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
809 Mio. $
| 77.896 $ | 0,02 % |
+14.753
| Neu | +77.483 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
140
Swiss Helvetia Fund
SWZ
76,3 Mio. $
| 57.305 $ | 0,01 % |
10.053
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integris Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Integris Wealth Management 140 Positionen im Wert von 520 Mio. $, ein Anstieg um 5,1 % gegenüber 495 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Integris Wealth Management investierte 31,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 51 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 7.647 Aktien im Wert von 1,24 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF; sie wurde auf 295.921 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integris Wealth Management im Q3 2026 war ExxonMobil: 7.647 Aktien im Wert von 1,24 Mio. $.
- Integris Wealth Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,85 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integris Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 295.921 $.
- Die zehn größten Positionen von Integris Wealth Management machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 520 Mio. $ aus.
- Integris Wealth Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Integris Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 520 Mio. $.
Auf Grundlage der von Integris Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .