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Integris Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
520 Mio. $
Umschlag
6,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
520 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,1 Mio. $
(+5,1 %)
Kapitalfluss
+31,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,32 %
Position
140
Neu
9
Aufgestockt
51
Reduziert
33
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+4,85 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+4,78 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+3,93 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+3,93 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+2,18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+295.921 $ |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+242.845 $ |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+172.824 $ |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+160.708 $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+118.928 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,01 % |
| 2 | Technologie | 5,75 % |
| 3 | Industrie | 4,8 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,09 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EQAL
838 Mio. $
| 297.804 $ | 0,06 % |
5.200
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
102
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 297.724 $ | 0,06 % |
3.304
-394
| -11 % | -34.485 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
103
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,8 Mrd. $
| 293.295 $ | 0,06 % |
1.500
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
104
UnitedHealth
UNH
357 Mrd. $
| 290.390 $ | 0,06 % |
791
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
105
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 289.121 $ | 0,06 % |
3.488
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
106
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,5 Mrd. $
| 283.257 $ | 0,05 % |
1.991
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
107
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,4 Mrd. $
| 280.690 $ | 0,05 % |
2.685
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
108
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,8 Mrd. $
| 280.042 $ | 0,05 % |
3.083
-35
| -1 % | -3.309 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
109
TJX Companies
TJX
152 Mrd. $
| 279.785 $ | 0,05 % |
2.115
+198
| +10 % | +28.557 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
110
Phillips 66
PSX
98 Mrd. $
| 276.855 $ | 0,05 % |
+1.084
| Neu | +247.627 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
111
WEC Energy
WEC
38,6 Mrd. $
| 265.858 $ | 0,05 % |
2.638
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
112
Oracle
ORCL
371 Mrd. $
| 264.103 $ | 0,05 % |
1.924
+30
| +2 % | +4.233 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
113
VanEck Gold Miners ETF
GDX
28 Mrd. $
| 263.400 $ | 0,05 % |
+3.000
| Neu | +262.118 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
114
J.M. Smucker
SJM
14,3 Mrd. $
| 261.602 $ | 0,05 % |
2.200
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
115
Royal Gold
RGLD
23,9 Mrd. $
| 259.600 $ | 0,05 % |
+1.100
| Neu | +252.133 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
116
Linde
LIN
240 Mrd. $
| 257.657 $ | 0,05 % |
543
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
117
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,92 Mrd. $
| 255.750 $ | 0,05 % |
15.000
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
118
PACCAR
PCAR
55,7 Mrd. $
| 253.113 $ | 0,05 % |
2.305
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
119
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,9 Mrd. $
| 250.363 $ | 0,05 % |
880
+49
| +6 % | +14.591 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
120
Palo Alto Networks
PANW
268 Mrd. $
| 243.154 $ | 0,05 % |
612
-220
| -26 % | -78.288 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
121
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,03 Mrd. $
| 240.167 $ | 0,05 % |
2.527
-7
| -0,3 % | -720 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
122
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,6 Mrd. $
| 231.900 $ | 0,04 % |
3.076
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
123
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,12 Mrd. $
| 231.224 $ | 0,04 % |
3.663
+448
| +14 % | +29.448 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
124
Qnity Electronics Inc
Q
26,2 Mrd. $
| 230.482 $ | 0,04 % |
1.833
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
125
Pan American Silver
PAAS
17,4 Mrd. $
| 227.550 $ | 0,04 % |
+5.000
| Neu | +238.529 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integris Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Integris Wealth Management 140 Positionen im Wert von 520 Mio. $, ein Anstieg um 5,1 % gegenüber 495 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Integris Wealth Management investierte 31,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 51 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 7.647 Aktien im Wert von 1,24 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF; sie wurde auf 295.921 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integris Wealth Management im Q3 2026 war ExxonMobil: 7.647 Aktien im Wert von 1,24 Mio. $.
- Integris Wealth Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,85 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integris Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 295.921 $.
- Die zehn größten Positionen von Integris Wealth Management machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 520 Mio. $ aus.
- Integris Wealth Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Integris Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 520 Mio. $.
Auf Grundlage der von Integris Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .