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Integris Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.2억
회전율
6.43%
1년 추정 수익률
15.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.33%
1년 예상 수익률
+15.87%
3년 예상 수익률
+60.29%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.2억
AUM 성장
+US$2509만
(+5.1%)
자금 흐름
+US$3108만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.32%
보유액
140
신규
9
증가
51
축소
33
청산됨
–
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$485만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$478만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$393만 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$393만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$218만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+US$29.6만 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$24.3만 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$17.3만 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$16.1만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$11.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.01% |
| 2 | 정보기술 | 5.75% |
| 3 | 산업재 | 4.8% |
| 4 | 금융 | 1.09% |
| 5 | 헬스케어 | 0.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EQAL
US$8.35억
| US$29.8만 | 0.06% |
5,200
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
102
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188억
| US$29.8만 | 0.06% |
3,304
-394
| -11% | -US$3.45만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
103
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$248억
| US$29.3만 | 0.06% |
1,500
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
104
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$29만 | 0.06% |
791
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
105
Southern Company
SO
US$1090억
| US$28.9만 | 0.06% |
3,488
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
106
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$734억
| US$28.3만 | 0.05% |
1,991
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
107
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$133억
| US$28.1만 | 0.05% |
2,685
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
108
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$136억
| US$28만 | 0.05% |
3,083
-35
| -1% | -US$3.31천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
109
TJX Companies
TJX
US$1478억
| US$28만 | 0.05% |
2,115
+198
| +10% | +US$2.86만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
110
Phillips 66
PSX
US$1033억
| US$27.7만 | 0.05% |
+1,084
| 신규 | +US$24.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
111
WEC Energy
WEC
US$387억
| US$26.6만 | 0.05% |
2,638
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
112
Oracle
ORCL
US$3908억
| US$26.4만 | 0.05% |
1,924
+30
| +2% | +US$4.23천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
113
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$252억
| US$26.3만 | 0.05% |
+3,000
| 신규 | +US$26.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
114
J.M. Smucker
SJM
US$142억
| US$26.2만 | 0.05% |
2,200
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
115
Royal Gold
RGLD
US$217억
| US$26만 | 0.05% |
+1,100
| 신규 | +US$25.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
116
Linde
LIN
US$2415억
| US$25.8만 | 0.05% |
543
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
117
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$58억
| US$25.6만 | 0.05% |
15,000
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
118
PACCAR
PCAR
US$562억
| US$25.3만 | 0.05% |
2,305
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
119
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$25만 | 0.05% |
880
+49
| +6% | +US$1.46만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
120
Palo Alto Networks
PANW
US$2637억
| US$24.3만 | 0.05% |
612
-220
| -26% | -US$7.83만 |
2026 Q2
1분기
|
|
121
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$39.8억
| US$24만 | 0.05% |
2,527
-7
| -0.3% | -US$720 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
122
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$459억
| US$23.2만 | 0.04% |
3,076
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
123
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$60.4억
| US$23.1만 | 0.04% |
3,663
+448
| +14% | +US$2.94만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
124
Qnity Electronics Inc
Q
US$247억
| US$23만 | 0.04% |
1,833
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
125
Pan American Silver
PAAS
US$155억
| US$22.8만 | 0.04% |
+5,000
| 신규 | +US$23.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Integris Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Integris Wealth Management 측은 US$5.2억 상당의 140개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.95억에서 5.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
Integris Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3108만 규모를 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 51개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 7,647주를 보유했으며 가치는 US$124만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$29.6만 규모 줄였어요.
- Integris Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$124만 상당의 7,647주를 매수했어요.
- Integris Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$485만 규모예요.
- Integris Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$29.6만예요.
- Integris Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.2억 중 66% 비중을 차지해요.
- Integris Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Integris Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.1% 상승해 US$5.2억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Integris Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.