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Integris Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.2억
회전율
6.43%
1년 추정 수익률
15.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.33%
1년 예상 수익률
+15.87%
3년 예상 수익률
+60.29%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.2억
AUM 성장
+US$2509만
(+5.1%)
자금 흐름
+US$3108만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.32%
보유액
140
신규
9
증가
51
축소
33
청산됨
–
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$485만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$478만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$393만 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$393만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$218만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+US$29.6만 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$24.3만 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$17.3만 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$16.1만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$11.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.01% |
| 2 | 정보기술 | 5.75% |
| 3 | 산업재 | 4.8% |
| 4 | 금융 | 1.09% |
| 5 | 헬스케어 | 0.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
3M
MMM
US$974억
| US$45.1만 | 0.09% |
2,746
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
77
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1211억
| US$44.1만 | 0.08% |
7,433
-140
| -2% | -US$8.36천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
78
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$963억
| US$43.3만 | 0.08% |
2,604
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
79
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4684억
| US$43.2만 | 0.08% |
584
+5
| +0.9% | +US$3.57천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
80
Visa
V
US$7940억
| US$42.6만 | 0.08% |
1,186
+14
| +1% | +US$5.12천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
81
Xcel Energy
XEL
US$521억
| US$42.1만 | 0.08% |
5,973
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
82
RTX Corp
RTX
US$2716억
| US$41.6만 | 0.08% |
2,238
-33
| -1% | -US$6.76천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
83
GE Aerospace
GE
US$3556억
| US$40.2만 | 0.08% |
1,289
-13
| -1% | -US$4.5천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
84
Boeing
BA
US$1383억
| US$39.5만 | 0.08% |
2,125
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
85
Intel
INTC
US$3322억
| US$38.8만 | 0.07% |
3,227
+235
| +8% | +US$2.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
86
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$33.1억
| US$38만 | 0.07% |
8,935
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
87
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$37.7만 | 0.07% |
520
+8
| +2% | +US$4.99천 |
2026 Q2
1분기
|
|
88
Evergy
EVRG
US$207억
| US$35.8만 | 0.07% |
4,570
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
89
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$191억
| US$34.5만 | 0.07% |
5,478
+111
| +2% | +US$7.34천 |
2026 Q2
1분기
|
|
90
IBM
IBM
US$2346억
| US$33.8만 | 0.07% |
1,538
-317
| -17% | -US$7.53만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
91
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1088억
| US$33.7만 | 0.06% |
4,293
+349
| +9% | +US$2.84만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
92
Coca-Cola
KO
US$4197억
| US$32.3만 | 0.06% |
3,755
+52
| +1% | +US$4.51천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
93
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484억
| US$32.3만 | 0.06% |
3,982
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
94
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$42억
| US$32.3만 | 0.06% |
2,554
-201
| -7% | -US$2.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
95
Walmart Inc
WMT
US$9970억
| US$32.1만 | 0.06% |
3,091
+481
| +18% | +US$5.28만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
96
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$13.6억
| US$31.6만 | 0.06% |
1,772
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
97
GE Vernova
GEV
US$2139억
| US$31.2만 | 0.06% |
328
-3
| -0.9% | -US$2.97천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
98
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1925억
| US$31.2만 | 0.06% |
3,218
+361
| +13% | +US$3.56만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
99
Corteva
CTVA
US$81억
| US$30.3만 | 0.06% |
3,904
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
100
Automatic Data Processing
ADP
US$1209억
| US$29.8만 | 0.06% |
1,156
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Integris Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Integris Wealth Management 측은 US$5.2억 상당의 140개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.95억에서 5.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
Integris Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3108만 규모를 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 51개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 7,647주를 보유했으며 가치는 US$124만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$29.6만 규모 줄였어요.
- Integris Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$124만 상당의 7,647주를 매수했어요.
- Integris Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$485만 규모예요.
- Integris Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$29.6만예요.
- Integris Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.2억 중 66% 비중을 차지해요.
- Integris Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Integris Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.1% 상승해 US$5.2억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Integris Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.