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IWM
Integris Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.2억
회전율
6.43%
1년 추정 수익률
15.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.33%
1년 예상 수익률
+15.87%
3년 예상 수익률
+60.29%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.2억
AUM 성장
+US$2509만
(+5.1%)
자금 흐름
+US$3108만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.32%
보유액
140
신규
9
증가
51
축소
33
청산됨
–
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$485만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$478만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$393만 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$393만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$218만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+US$29.6만 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$24.3만 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$17.3만 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$16.1만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$11.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.01% |
| 2 | 정보기술 | 5.75% |
| 3 | 산업재 | 4.8% |
| 4 | 금융 | 1.09% |
| 5 | 건강관리 | 0.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$7255만 | 13.94% |
949,554
+50,856
| +6% | +US$393만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$4873만 | 9.37% |
690,119
+66,670
| +11% | +US$478만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$4643만 | 8.92% |
124,074
+12,950
| +12% | +US$485만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$4162만 | 8% |
54,342
+40
| +0.1% | +US$3.05만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
5
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$2861만 | 5.5% |
660,874
+34,212
| +5% | +US$147만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$2781만 | 5.34% |
700,141
+55,258
| +9% | +US$218만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
7
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$2390만 | 4.59% |
637,888
+51,989
| +9% | +US$205만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
8
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1964만 | 3.77% |
24,218
-18
| -0.1% | -US$1.53만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
9
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
| US$1848만 | 3.55% |
683,213
+36,476
| +6% | +US$106만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$1730만 | 3.33% |
49,181
+101
| +0.2% | +US$3.54만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$1588만 | 3.05% |
157,723
+39,066
| +33% | +US$393만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$1521만 | 2.92% |
175,284
+8,969
| +5% | +US$80.8만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1444만 | 2.78% |
43,367
+264
| +0.6% | +US$8.48만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
14
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.1억
| US$982만 | 1.89% |
133,208
-975
| -0.7% | -US$7.44만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6억
| US$941만 | 1.81% |
81,230
+2,720
| +3% | +US$30.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
16
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$829만 | 1.59% |
83,119
+9,343
| +13% | +US$94.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$770만 | 1.48% |
15,017
+785
| +6% | +US$36.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
18
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13억
| US$732만 | 1.41% |
299,517
-4,218
| -1% | -US$10.4만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$27.1억
| US$622만 | 1.19% |
73,042
+339
| +0.5% | +US$2.86만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$395만 | 0.76% |
38,317
-1,531
| -4% | -US$16.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$342만 | 0.66% |
20,513
-1,459
| -7% | -US$24.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.1억
| US$332만 | 0.64% |
63,861
-5,437
| -8% | -US$29.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
23
Affirm
AFRM
US$250억
| US$250만 | 0.48% |
36,129
+1,561
| +5% | +US$11.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$242만 | 0.46% |
9,125
+40
| +0.4% | +US$1.06만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
25
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$217만 | 0.42% |
31,179
-199
| -0.6% | -US$1.5만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
AIS
SWM
CFA
VP
LCWP
CFG
MWM
WS
Integris Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Integris Wealth Management는 US$5.2억 상당의 140개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.95억에서 5.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Integris Wealth Management는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3108만을 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 51개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil으로, 7,647주를 보유했으며 가치는 US$124만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84%로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF으로, 보유분을 추정 US$29.6만 규모 줄였습니다.
- Integris Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil으로, US$124만 상당의 7,647주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Integris Wealth Management로, 추정 증가액은 US$485만 규모예요.
- Integris Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$29.6만예요.
- Integris Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.2억 중 66%를 차지해요.
- Integris Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Integris Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.1% 상승해 US$5.2억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Integris Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.