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CD
Chapin Davis 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.2억
회전율
15.11%
1년 추정 수익률
117.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.09%
1년 예상 수익률
+117.57%
3년 예상 수익률
+339.14%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.2억
AUM 성장
-US$4841만
(-8.5%)
자금 흐름
-US$3160만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.53%
보유액
278
신규
22
증가
93
축소
94
청산됨
20
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$1296만 |
| 2 |
Humana
HUM
|
+US$1256만 |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+US$916만 |
| 4 |
Revvity
RVTY
|
+US$881만 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+US$1789만 |
| 2 |
Flex
FLEX
|
+US$1582만 |
| 3 |
Datadog
DDOG
|
+US$1513만 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$1495만 |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+US$1018만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 38.66% |
| 2 | 기타 | 17.87% |
| 3 | 건강관리 | 9.3% |
| 4 | 에너지 | 8.39% |
| 5 | 금융 | 6.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2595만 | 4.99% |
77,930
+394
| +0.5% | +US$12.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
2
Seagate
STX
US$1453억
| US$2360만 | 4.54% |
25,593
-902
| -3% | -US$77만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
3
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$1957만 | 3.76% |
43,060
-1,100
| -2% | -US$53.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
4
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1916만 | 3.68% |
17,987
+44
| +0.2% | +US$4.18만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
5
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$1506만 | 2.9% |
8,658
-635
| -7% | -US$99.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1500만 | 2.88% |
29,234
+2,762
| +10% | +US$128만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
7
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$1482만 | 2.85% |
+37,477
| 신규 | +US$1296만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
8
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$1423만 | 2.74% |
43,307
+208
| +0.5% | +US$6.49만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1402만 | 2.7% |
61,409
+928
| +2% | +US$19.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
10
Keysight
KEYS
US$564억
| US$1299만 | 2.5% |
35,690
-394
| -1% | -US$13만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1235만 | 2.37% |
35,904
+277
| +0.8% | +US$9.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
12
Humana
HUM
US$496억
| US$1232만 | 2.37% |
+32,296
| 신규 | +US$1256만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
13
Dell
DELL
US$2872억
| US$1196만 | 2.3% |
22,236
+143
| +0.6% | +US$6.72만 |
2026 Q2
1분기
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1165만 | 2.24% |
15,207
+216
| +1% | +US$16.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
15
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$1125만 | 2.16% |
29,012
+889
| +3% | +US$30만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
16
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$1118만 | 2.15% |
49,408
+883
| +2% | +US$23.2만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
17
Revvity
RVTY
US$170억
| US$1095만 | 2.1% |
+71,591
| 신규 | +US$881만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1054만 | 2.03% |
31,872
-61
| -0.2% | -US$2.13만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
19
Vicor
VICR
US$88.3억
| US$968만 | 1.86% |
33,500
-10,700
| -24% | -US$242만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
20
Estee Lauder
EL
US$379억
| US$934만 | 1.8% |
+100,665
| 신규 | +US$916만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$866만 | 1.67% |
34,769
+362
| +1% | +US$9.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
22
Chevron
CVX
US$4413억
| US$754만 | 1.45% |
36,931
+448
| +1% | +US$8.82만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$684만 | 1.31% |
25,834
-26
| -0.1% | -US$6.86천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
24
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$506만 | 0.97% |
5,619
+2
| +0% | +US$2.05천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$479만 | 0.92% |
13,644
+30
| +0.2% | +US$1.13만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
AIS
SWM
CFA
VP
CFG
MWM
LCWP
WS
Chapin Davis의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Chapin Davis의 보유 포지션은 278개, 총액은 US$5.2억였으며 전 분기 US$5.69억보다 8.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Chapin Davis은(는) 2026년 3분기에 순 US$3160만을 회수했으며, 20개 포지션을 청산하고 94개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 KLA으로, 추정 US$1789만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 52%에서 39%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Chapin Davis는 Marathon Petroleum에 US$1482만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Chapin Davis의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Marathon Petroleum으로, US$1482만 상당의 37,477주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 McDonald's 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Chapin Davis로, 추정 증가액은 US$154만 규모예요.
- Chapin Davis의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vicor이며, 추정 감소액은 US$242만예요.
- Chapin Davis는 2026년 3분기에 KLA 보유분을 전량 매도해 추정 US$1789만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Chapin Davis의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.2억 중 34%를 차지해요.
- Chapin Davis는 2026년 3분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Chapin Davis의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.5% 하락해 US$5.2억가 됐어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Chapin Davis의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.