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Chapin Davis 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.2억
회전율
15.11%
1년 추정 수익률
117.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.09%
1년 예상 수익률
+117.57%
3년 예상 수익률
+339.14%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.2억
AUM 성장
-US$4841만
(-8.5%)
자금 흐름
-US$3160만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.53%
보유액
278
신규
22
증가
93
축소
94
청산됨
20
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$1296만 |
| 2 |
Humana
HUM
|
+US$1256만 |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+US$916만 |
| 4 |
Revvity
RVTY
|
+US$881만 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+US$1789만 |
| 2 |
Flex
FLEX
|
+US$1582만 |
| 3 |
Datadog
DDOG
|
+US$1513만 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$1495만 |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+US$1018만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 38.66% |
| 2 | 기타 | 17.87% |
| 3 | 헬스케어 | 9.3% |
| 4 | 에너지 | 8.39% |
| 5 | 금융 | 6.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
GBank Financial Holdings
GBFH
US$2.52억
| US$453만 | 0.87% |
249,025
+16,600
| +7% | +US$39.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
27
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$430만 | 0.83% |
5,302
-143
| -3% | -US$12.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
28
Astera Labs
ALAB
US$446억
| US$408만 | 0.78% |
11,451
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
29
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$407만 | 0.78% |
15,545
-218
| -1% | -US$5.59만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$405만 | 0.78% |
8,135
-8
| -0.1% | -US$4.04천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
31
Procter & Gamble
PG
US$3732억
| US$362만 | 0.7% |
24,900
+647
| +3% | +US$9.48만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
32
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$351만 | 0.68% |
22,637
+126
| +0.6% | +US$1.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
33
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$456억
| US$349만 | 0.67% |
62,050
+2,221
| +4% | +US$12.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
34
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$347만 | 0.67% |
33,093
+992
| +3% | +US$10.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
35
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$318만 | 0.61% |
4,294
+20
| +0.5% | +US$1.43만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$310만 | 0.6% |
9,093
-91
| -1% | -US$3.14만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
37
Equable Shares Hedged Equity ETF
HEDG
US$4.41억
| US$289만 | 0.56% |
94,178
+400
| +0.4% | +US$1.22만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
38
Air Products & Chemicals
APD
US$684억
| US$270만 | 0.52% |
9,722
+141
| +1% | +US$4.19만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
39
NextEra Energy
NEE
US$1722억
| US$260만 | 0.5% |
34,378
+72
| +0.2% | +US$6.09천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
40
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$427억
| US$253만 | 0.49% |
41,277
+8,408
| +26% | +US$50.2만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
41
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$246만 | 0.47% |
5,833
-320
| -5% | -US$12.8만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
42
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$246만 | 0.47% |
3,220
-119
| -4% | -US$9.04만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
43
Merck
MRK
US$3584억
| US$220만 | 0.42% |
15,136
+64
| +0.4% | +US$8.84천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
44
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$220만 | 0.42% |
26,482
+135
| +0.5% | +US$1.13만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
45
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$218만 | 0.42% |
20,472
-434
| -2% | -US$4.8만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
46
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$211만 | 0.41% |
29,368
+2,803
| +11% | +US$21.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
47
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$209만 | 0.4% |
1,810
+61
| +3% | +US$7.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
48
Energy Transfer Partners
ET
US$704억
| US$208만 | 0.4% |
105,426
+1,521
| +1% | +US$3.14만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
49
CSX Corp
CSX
US$941억
| US$204만 | 0.39% |
43,935
-35
| -0.1% | -US$1.74천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
50
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$204만 | 0.39% |
16,104
-3,335
| -17% | -US$45.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
AIS
Chapin Davis의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Chapin Davis의 보유 포지션은 278개, 총액은 US$5.2억였으며 전 분기 US$5.69억보다 8.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Chapin Davis 측은 2026년 3분기에 순 US$3160만 규모를 회수했으며, 20개 포지션을 청산하고 94개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 KLA 주식으로, 추정 US$1789만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 52%에서 39% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Chapin Davis 측은 Marathon Petroleum에 US$1482만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Chapin Davis의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Marathon Petroleum 주식으로, US$1482만 상당의 37,477주를 매수했어요.
- Chapin Davis 측이 2026년 3분기에 McDonald's 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$154만 규모예요.
- Chapin Davis의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vicor이며, 추정 감소액은 US$242만예요.
- Chapin Davis 측은 2026년 3분기에 KLA 보유분을 전량 매도해 추정 US$1789만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Chapin Davis의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.2억 중 34% 비중을 차지해요.
- Chapin Davis 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Chapin Davis의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.5% 하락해 US$5.2억 규모가 됐어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Chapin Davis의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.