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Chapin Davis Ativos da carteira
AUM
US$ 520 mi
Giro
15,11%
Retorno est. (1 ano)
117,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,09%
Retorno est. (1 ano)
+117,57%
Retorno est. (3 anos)
+339,14%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 520 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 48,4 mi
(-8,5%)
Fluxo de capital
-US$ 31,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,53%
Posição
278
Nova
22
Aumentada
93
Reduzida
94
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
Humana
HUM
|
+US$ 12,6 mi |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+US$ 9,16 mi |
| 4 |
Revvity
RVTY
|
+US$ 8,81 mi |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 1,54 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+US$ 17,9 mi |
| 2 |
Flex
FLEX
|
+US$ 15,8 mi |
| 3 |
Datadog
DDOG
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 14,9 mi |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+US$ 10,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 38,66% |
| 2 | Diversos | 17,87% |
| 3 | Saúde | 9,3% |
| 4 | Energia | 8,39% |
| 5 | Financeiro | 6,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
GBank Financial Holdings
GBFH
US$ 231 mi
| US$ 4,53 mi | 0,87% |
249.025
+16.600
| +7% | +US$ 391 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
27
Caterpillar
CAT
US$ 256 bi
| US$ 4,3 mi | 0,83% |
5.302
-143
| -3% | -US$ 121 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
28
Astera Labs
ALAB
US$ 33,3 bi
| US$ 4,08 mi | 0,78% |
11.451
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
29
AbbVie
ABBV
US$ 515 bi
| US$ 4,07 mi | 0,78% |
15.545
-218
| -1% | -US$ 55,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 4,05 mi | 0,78% |
8.135
-8
| -0,1% | -US$ 4,04 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
31
Procter & Gamble
PG
US$ 383 bi
| US$ 3,62 mi | 0,7% |
24.900
+647
| +3% | +US$ 94,8 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
32
Emerson Electric
EMR
US$ 90,6 bi
| US$ 3,51 mi | 0,68% |
22.637
+126
| +0,6% | +US$ 19 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
33
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,3 bi
| US$ 3,49 mi | 0,67% |
62.050
+2.221
| +4% | +US$ 127 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
34
Walt Disney
DIS
US$ 202 bi
| US$ 3,47 mi | 0,67% |
33.093
+992
| +3% | +US$ 102 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
35
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 443 bi
| US$ 3,18 mi | 0,61% |
4.294
+20
| +0,5% | +US$ 14,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,49 tri
| US$ 3,1 mi | 0,6% |
9.093
-91
| -1% | -US$ 31,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
37
Equable Shares Hedged Equity ETF
HEDG
US$ 434 mi
| US$ 2,89 mi | 0,56% |
94.178
+400
| +0,4% | +US$ 12,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
Air Products & Chemicals
APD
US$ 67,9 bi
| US$ 2,7 mi | 0,52% |
9.722
+141
| +1% | +US$ 41,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
39
NextEra Energy
NEE
US$ 182 bi
| US$ 2,6 mi | 0,5% |
34.378
+72
| +0,2% | +US$ 6,09 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
40
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 40 bi
| US$ 2,53 mi | 0,49% |
41.277
+8.408
| +26% | +US$ 502 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
41
Amgen
AMGN
US$ 249 bi
| US$ 2,46 mi | 0,47% |
5.833
-320
| -5% | -US$ 128 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
42
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 777 bi
| US$ 2,46 mi | 0,47% |
3.220
-119
| -4% | -US$ 90,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
43
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 2,2 mi | 0,42% |
15.136
+64
| +0,4% | +US$ 8,84 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
44
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 65,1 bi
| US$ 2,2 mi | 0,42% |
26.482
+135
| +0,5% | +US$ 11,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
45
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
| US$ 2,18 mi | 0,42% |
20.472
-434
| -2% | -US$ 48 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
46
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 2,11 mi | 0,41% |
29.368
+2.803
| +11% | +US$ 212 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
47
Eli Lilly
LLY
US$ 1,21 tri
| US$ 2,09 mi | 0,4% |
1.810
+61
| +3% | +US$ 72 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
48
Energy Transfer Partners
ET
US$ 65,1 bi
| US$ 2,08 mi | 0,4% |
105.426
+1.521
| +1% | +US$ 31,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
49
CSX Corp
CSX
US$ 91 bi
| US$ 2,04 mi | 0,39% |
43.935
-35
| -0,1% | -US$ 1,74 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
50
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 2,04 mi | 0,39% |
16.104
-3.335
| -17% | -US$ 459 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Chapin Davis no T3 2026
No T3 2026, Chapin Davis detinha 278 posições no valor de US$ 520 mi, uma queda de 8,5% em relação a US$ 569 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
Chapin Davis fez uma retirada líquida de US$ 31,6 mi em T3 2026, encerrando 20 posições e reduzindo 94 participações. Sua saída mais significativa foi KLA, uma posição estimada em US$ 17,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 39% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Saúde.
Na contramão da tendência, Chapin Davis abriu uma nova posição em Marathon Petroleum no valor de US$ 14,8 mi.
- A maior compra de Chapin Davis no T3 2026 foi Marathon Petroleum: 37.477 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- Chapin Davis foi quem mais aumentou sua posição em McDonald's no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,54 mi.
- A maior redução de Chapin Davis em T3 2026 foi em Vicor, com um corte estimado de US$ 2,42 mi.
- Chapin Davis encerrou totalmente sua posição em KLA no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 17,9 mi.
- As dez maiores posições de Chapin Davis representam 34% de sua carteira de US$ 520 mi no T3 2026.
- Chapin Davis abriu 22 novas posições e encerrou 20 em T3 2026.
- O valor da carteira de Chapin Davis caiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 520 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Chapin Davis referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.