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Chapin Davis Portfolio-Positionen
AUM
520 Mio. $
Umschlag
15,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
117,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+339,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
520 Mio. $
AUM-Wachstum
-48,4 Mio. $
(-8,5 %)
Kapitalfluss
-31,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,53 %
Position
278
Neu
22
Aufgestockt
93
Reduziert
94
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+13 Mio. $ |
| 2 |
Humana
HUM
|
+12,6 Mio. $ |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+9,16 Mio. $ |
| 4 |
Revvity
RVTY
|
+8,81 Mio. $ |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+1,54 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+17,9 Mio. $ |
| 2 |
Flex
FLEX
|
+15,8 Mio. $ |
| 3 |
Datadog
DDOG
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 38,66 % |
| 2 | Sonstiges | 17,87 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,3 % |
| 4 | Energie | 8,39 % |
| 5 | Finanzwesen | 6,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
GBank Financial Holdings
GBFH
252 Mio. $
| 4,53 Mio. $ | 0,87 % |
249.025
+16.600
| +7 % | +391.083 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
27
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 0,83 % |
5.302
-143
| -3 % | -121.280 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
28
Astera Labs
ALAB
44,6 Mrd. $
| 4,08 Mio. $ | 0,78 % |
11.451
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
29
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,78 % |
15.545
-218
| -1 % | -55.887 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 4,05 Mio. $ | 0,78 % |
8.135
-8
| -0,1 % | -4.036 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
31
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,7 % |
24.900
+647
| +3 % | +94.809 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
32
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 0,68 % |
22.637
+126
| +0,6 % | +18.959 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
33
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,6 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 0,67 % |
62.050
+2.221
| +4 % | +126.699 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
34
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,67 % |
33.093
+992
| +3 % | +101.642 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
35
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,61 % |
4.294
+20
| +0,5 % | +14.291 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 3,1 Mio. $ | 0,6 % |
9.093
-91
| -1 % | -31.369 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
37
Equable Shares Hedged Equity ETF
HEDG
441 Mio. $
| 2,89 Mio. $ | 0,56 % |
94.178
+400
| +0,4 % | +12.191 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
38
Air Products & Chemicals
APD
68,4 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,52 % |
9.722
+141
| +1 % | +41.939 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
39
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,5 % |
34.378
+72
| +0,2 % | +6.090 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
40
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42,7 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,49 % |
41.277
+8.408
| +26 % | +501.567 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
41
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,47 % |
5.833
-320
| -5 % | -127.543 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
42
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,47 % |
3.220
-119
| -4 % | -90.401 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
43
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,42 % |
15.136
+64
| +0,4 % | +8.844 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
44
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,42 % |
26.482
+135
| +0,5 % | +11.344 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
45
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,42 % |
20.472
-434
| -2 % | -48.016 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
46
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,41 % |
29.368
+2.803
| +11 % | +211.513 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
47
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 2,09 Mio. $ | 0,4 % |
1.810
+61
| +3 % | +71.980 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
48
Energy Transfer Partners
ET
70,4 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,4 % |
105.426
+1.521
| +1 % | +31.374 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
49
CSX Corp
CSX
94,1 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,39 % |
43.935
-35
| -0,1 % | -1.735 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
50
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,39 % |
16.104
-3.335
| -17 % | -459.407 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AIS
Portfolio-Rückblick von Chapin Davis für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Chapin Davis 278 Positionen im Wert von 520 Mio. $, ein Rückgang um 8,5 % gegenüber 569 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Chapin Davis zog im Q3 2026 netto 31,6 Mio. $ ab, schloss 20 Positionen und reduzierte 94 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war KLA – eine Position im geschätzten Wert von 17,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Chapin Davis eine neue Position in Marathon Petroleum im Wert von 14,8 Mio. $.
- Der größte Kauf von Chapin Davis im Q3 2026 war Marathon Petroleum: 37.477 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- Chapin Davis hat seine Position in McDonald's in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,54 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Chapin Davis im Q3 2026 entfiel auf Vicor und belief sich schätzungsweise auf 2,42 Mio. $.
- Chapin Davis hat seine Position in KLA im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Chapin Davis machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 520 Mio. $ aus.
- Chapin Davis eröffnete 22 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Chapin Davis sank gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 520 Mio. $.
Auf Grundlage der von Chapin Davis für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .