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Chapin Davis Portfolio-Positionen
AUM
520 Mio. $
Umschlag
15,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
117,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+339,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
520 Mio. $
AUM-Wachstum
-48,4 Mio. $
(-8,5 %)
Kapitalfluss
-31,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,53 %
Position
278
Neu
22
Aufgestockt
93
Reduziert
94
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+13 Mio. $ |
| 2 |
Humana
HUM
|
+12,6 Mio. $ |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+9,16 Mio. $ |
| 4 |
Revvity
RVTY
|
+8,81 Mio. $ |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+1,54 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+17,9 Mio. $ |
| 2 |
Flex
FLEX
|
+15,8 Mio. $ |
| 3 |
Datadog
DDOG
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 38,66 % |
| 2 | Sonstiges | 17,87 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,3 % |
| 4 | Energie | 8,39 % |
| 5 | Finanzwesen | 6,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Southern Copper
SCCO
143 Mrd. $
| 811.791 $ | 0,16 % |
4.048
+193
| +5 % | +36.530 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
102
Applied Materials
AMAT
264 Mrd. $
| 800.310 $ | 0,15 % |
1.565
+1
| +0,1 % | +508 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
103
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
119 Mrd. $
| 799.733 $ | 0,15 % |
24.584
+18
| +0,1 % | +607 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
104
Lockheed Martin
LMT
131 Mrd. $
| 794.945 $ | 0,15 % |
1.561
-997
| -39 % | -548.026 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
105
Kinder Morgan
KMI
66,7 Mrd. $
| 790.864 $ | 0,15 % |
26.231
-3.272
| -11 % | -103.737 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
106
LMP Capital and Income Fund
SCD
338 Mio. $
| 771.589 $ | 0,15 % |
52.346
-70
| -0,1 % | -1.082 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
107
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,9 Mrd. $
| 766.943 $ | 0,15 % |
27.430
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
108
Williams Companies
WMB
80,1 Mrd. $
| 760.791 $ | 0,15 % |
11.193
-692
| -6 % | -50.337 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
109
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 754.839 $ | 0,15 % |
7.255
-130
| -2 % | -13.899 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
110
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
82,7 Mrd. $
| 752.043 $ | 0,14 % |
3.033
-14
| -0,5 % | -3.539 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
111
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 742.247 $ | 0,14 % |
1.346
+39
| +3 % | +21.927 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
112
Palantir
PLTR
386 Mrd. $
| 737.165 $ | 0,14 % |
3.941
+20
| +0,5 % | +3.187 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
113
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 736.944 $ | 0,14 % |
3.961
+64
| +2 % | +13.723 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
114
Clorox
CLX
12,1 Mrd. $
| 710.053 $ | 0,14 % |
8.765
+4.850
| +124 % | +466.472 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
115
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 704.838 $ | 0,14 % |
10.467
+4
| +0 % | +278 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
116
Cal-Maine
CALM
3,02 Mrd. $
| 698.045 $ | 0,13 % |
+10.256
| Neu | +830.550 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
117
Tesla
TSLA
1,42 Bio. $
| 694.009 $ | 0,13 % |
1.956
-54
| -3 % | -19.325 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
118
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
882 Mio. $
| 689.705 $ | 0,13 % |
76.804
-772
| -1 % | -6.686 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
119
GE Aerospace
GE
335 Mrd. $
| 687.980 $ | 0,13 % |
2.203
+3
| +0,1 % | +1.039 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
120
Occidental Petroleum
OXY
56,4 Mrd. $
| 687.296 $ | 0,13 % |
12.424
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
121
United Airlines
UAL
36,6 Mrd. $
| 665.700 $ | 0,13 % |
6.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
122
Accenture
ACN
154 Mrd. $
| 662.876 $ | 0,13 % |
3.615
+129
| +4 % | +21.799 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
123
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
187 Mrd. $
| 659.948 $ | 0,13 % |
6.812
-75
| -1 % | -7.404 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
124
iShares MSCI USA ETF
MLRG
1,25 Mrd. $
| 654.183 $ | 0,13 % |
6.191
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
125
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
109 Mrd. $
| 649.891 $ | 0,12 % |
3.320
+219
| +7 % | +40.425 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Chapin Davis für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Chapin Davis 278 Positionen im Wert von 520 Mio. $, ein Rückgang um 8,5 % gegenüber 569 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Chapin Davis zog im Q3 2026 netto 31,6 Mio. $ ab, schloss 20 Positionen und reduzierte 94 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war KLA – eine Position im geschätzten Wert von 17,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Chapin Davis eine neue Position in Marathon Petroleum im Wert von 14,8 Mio. $.
- Der größte Kauf von Chapin Davis im Q3 2026 war Marathon Petroleum: 37.477 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- Chapin Davis hat seine Position in McDonald's in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,54 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Chapin Davis im Q3 2026 entfiel auf Vicor und belief sich schätzungsweise auf 2,42 Mio. $.
- Chapin Davis hat seine Position in KLA im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Chapin Davis machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 520 Mio. $ aus.
- Chapin Davis eröffnete 22 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Chapin Davis sank gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 520 Mio. $.
Auf Grundlage der von Chapin Davis für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .