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Chapin Davis

Chapin Davis Portfolio-Positionen

AUM 520 Mio. $ Umschlag 15,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 117,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+339,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
520 Mio. $
AUM-Wachstum
-48,4 Mio. $
Kapitalfluss
-31,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,53 %
Position
278
Neu
22
Aufgestockt
93
Reduziert
94
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MPC-Symbol
Marathon Petroleum
MPC
+13 Mio. $
2
HUM-Symbol
Humana
HUM
+12,6 Mio. $
3
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+9,16 Mio. $
4
RVTY-Symbol
Revvity
RVTY
+8,81 Mio. $
5
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+1,54 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+17,9 Mio. $
2
FLEX-Symbol
Flex
FLEX
+15,8 Mio. $
3
DDOG-Symbol
Datadog
DDOG
+15,1 Mio. $
4
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+14,9 Mio. $
5
JBL-Symbol
Jabil
JBL
+10,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 38,66 %
2 Sonstiges 17,87 %
3 Gesundheitswesen 9,3 %
4 Energie 8,39 %
5 Finanzwesen 6,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
51
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
697 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,39 %
5.434
+3
+0,1 % +1.124 $
2022 Q4
15 Quartale
RTX-Symbol
52
RTX Corp
RTX
269 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,39 %
10.900
-11
-0,1 % -2.252 $
2022 Q4
15 Quartale
VBR-Symbol
53
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,2 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,39 %
8.724
+15
+0,2 % +3.660 $
2022 Q4
15 Quartale
VZ-Symbol
54
Verizon
VZ
181 Mrd. $
2 Mio. $ 0,39 %
43.672
-225
-0,5 % -10.585 $
2022 Q4
15 Quartale
CSCO-Symbol
55
Cisco
CSCO
428 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,38 %
18.528
-644
-3 % -72.554 $
2022 Q4
15 Quartale
IVW-Symbol
56
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,3 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,38 %
13.972
-143
-1 % -19.824 $
2022 Q4
15 Quartale
MTUM-Symbol
57
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,7 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,38 %
6.157
-1
-0 % -309 $
2024 Q1
10 Quartale
MCD-Symbol
58
McDonald's
MCD
182 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,37 %
8.251
+5.840
+242 % +1,54 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
VUG-Symbol
59
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,33 %
19.220
+1
+0 % +88 $
2022 Q4
15 Quartale
BAC-Symbol
60
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,32 %
30.127
-671
-2 % -40.880 $
2022 Q4
15 Quartale
VWO-Symbol
61
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,31 %
27.534
+129
+0,5 % +7.702 $
2022 Q4
15 Quartale
CEG-Symbol
62
Constellation Energy
CEG
93,7 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,31 %
6.327
+1.180
+23 % +315.425 $
2023 Q3
12 Quartale
META-Symbol
63
Meta Platforms (Facebook)
META
1,63 Bio. $
1,58 Mio. $ 0,3 %
2.185
+395
+22 % +246.542 $
2023 Q1
14 Quartale
VO-Symbol
64
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,3 %
20.156
+1.367
+7 % +111.190 $
2022 Q4
15 Quartale
VEA-Symbol
65
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,3 %
22.346
+1.011
+5 % +72.525 $
2022 Q4
15 Quartale
VOO-Symbol
66
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
1,55 Mio. $ 0,3 %
2.214
+2
+0,1 % +1.397 $
2022 Q4
15 Quartale
IYW-Symbol
67
iShares US Technology ETF
IYW
24,7 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,29 %
5.675
-25
-0,4 % -6.241 $
2022 Q4
15 Quartale
KO-Symbol
68
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,29 %
17.383
-33
-0,2 % -2.862 $
2022 Q4
15 Quartale
IWF-Symbol
69
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,28 %
11.821
-104
-0,9 % -12.724 $
2022 Q4
15 Quartale
WMT-Symbol
70
Walmart Inc
WMT
962 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,27 %
13.295
-174
-1 % -19.104 $
2022 Q4
15 Quartale
PFE-Symbol
71
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,26 %
48.269
-336
-0,7 % -8.937 $
2022 Q4
15 Quartale
LIVN-Symbol
72
LivaNova
LIVN
4,48 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,26 %
17.600
– –
2025 Q1
6 Quartale
BMY-Symbol
73
Bristol-Myers Squibb
BMY
125 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,26 %
21.432
+5
+0 % +316 $
2022 Q4
15 Quartale
NUE-Symbol
74
Nucor
NUE
62,5 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,25 %
5.630
-5.573
-50 % -1,39 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
SPGI-Symbol
75
S&P Global
SPGI
134 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,25 %
3.282
+1.426
+77 % +603.399 $
2023 Q4
11 Quartale
1 2
3
4 5

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AIS
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venBio Partners
venBio Partners San Francisco, California 519 Mio. $ AUM 339,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Compton Financial Group
Compton Financial Group Towson, Maryland 519 Mio. $ AUM 14,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wendel SE
Wendel SE Paris 519 Mio. $ AUM 48,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gagnon Securities
Gagnon Securities New York 519 Mio. $ AUM 44,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Palo Duro Investment Partners
Palo Duro Investment Partners Chicago, Illinois 518 Mio. $ AUM 22,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adams Wealth Management
Adams Wealth Management Logan, Utah 522 Mio. $ AUM 38,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Chapin Davis für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Chapin Davis 278 Positionen im Wert von 520 Mio. $, ein Rückgang um 8,5 % gegenüber 569 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Chapin Davis zog im Q3 2026 netto 31,6 Mio. $ ab, schloss 20 Positionen und reduzierte 94 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war KLA – eine Position im geschätzten Wert von 17,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Chapin Davis eine neue Position in Marathon Petroleum im Wert von 14,8 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Chapin Davis im Q3 2026 war Marathon Petroleum: 37.477 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
  • Chapin Davis hat seine Position in McDonald's in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,54 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Chapin Davis im Q3 2026 entfiel auf Vicor und belief sich schätzungsweise auf 2,42 Mio. $.
  • Chapin Davis hat seine Position in KLA im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Chapin Davis machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 520 Mio. $ aus.
  • Chapin Davis eröffnete 22 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Chapin Davis sank gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 520 Mio. $.

Auf Grundlage der von Chapin Davis für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .