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Chapin Davis Posiciones de la cartera
AUM
USD 520 M
Rotación
15.11%
Rendimiento estimado a 1 año
117.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+117.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+339.14%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 520 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 48.4 M
(-8.5%)
Flujo de capital
-USD 31.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.53%
Posición
278
Nuevas
22
Aumentadas
93
Reducidas
94
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 13 M |
| 2 |
Humana
HUM
|
+USD 12.6 M |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+USD 9.16 M |
| 4 |
Revvity
RVTY
|
+USD 8.81 M |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+USD 1.54 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+USD 17.9 M |
| 2 |
Flex
FLEX
|
+USD 15.8 M |
| 3 |
Datadog
DDOG
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 14.9 M |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+USD 10.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 38.66% |
| 2 | Varios | 17.87% |
| 3 | Salud | 9.3% |
| 4 | Energía | 8.39% |
| 5 | Finanzas | 6.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.03 M | 0.39% |
5,434
+3
| +0.1% | +USD 1.12 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
52
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 2.02 M | 0.39% |
10,900
-11
| -0.1% | -USD 2.25 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
53
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.5 mil M
| USD 2.02 M | 0.39% |
8,724
+15
| +0.2% | +USD 3.66 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
54
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 2 M | 0.39% |
43,672
-225
| -0.5% | -USD 10.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
55
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 1.99 M | 0.38% |
18,528
-644
| -3% | -USD 72.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
56
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.3 mil M
| USD 1.99 M | 0.38% |
13,972
-143
| -1% | -USD 19.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
57
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 17.1 mil M
| USD 1.95 M | 0.38% |
24,628
-4
| -0% | -USD 309 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
58
McDonald's
MCD
USD 192 mil M
| USD 1.91 M | 0.37% |
8,251
+5,840
| +242% | +USD 1.54 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
59
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 1.73 M | 0.33% |
19,220
+1
| +0% | +USD 88 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
60
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 1.64 M | 0.32% |
30,127
-671
| -2% | -USD 40.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
61
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 1.63 M | 0.31% |
27,534
+129
| +0.5% | +USD 7.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
62
Constellation Energy
CEG
USD 98.5 mil M
| USD 1.61 M | 0.31% |
6,327
+1,180
| +23% | +USD 315 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
63
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 1.58 M | 0.3% |
2,185
+395
| +22% | +USD 247 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
64
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 1.58 M | 0.3% |
20,156
+1,367
| +7% | +USD 111 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
65
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 1.58 M | 0.3% |
22,346
+1,011
| +5% | +USD 72.5 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
66
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 1.55 M | 0.3% |
2,214
+2
| +0.1% | +USD 1.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
67
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23.2 mil M
| USD 1.5 M | 0.29% |
5,675
-25
| -0.4% | -USD 6.24 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
68
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 1.5 M | 0.29% |
17,383
-33
| -0.2% | -USD 2.86 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
69
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 1.48 M | 0.28% |
11,821
-104
| -0.9% | -USD 12.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
70
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 1.38 M | 0.27% |
13,295
-174
| -1% | -USD 19.1 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
71
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 1.38 M | 0.26% |
48,269
-336
| -0.7% | -USD 8.94 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
72
LivaNova
LIVN
USD 5031 M
| USD 1.35 M | 0.26% |
17,600
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
73
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 130 mil M
| USD 1.34 M | 0.26% |
21,432
+5
| +0% | +USD 316 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
74
Nucor
NUE
USD 56.6 mil M
| USD 1.32 M | 0.25% |
5,630
-5,573
| -50% | -USD 1.39 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
75
S&P Global
SPGI
USD 137 mil M
| USD 1.29 M | 0.25% |
3,282
+1,426
| +77% | +USD 603 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Chapin Davis en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Chapin Davis mantenía 278 posiciones valuadas en USD 520 M, un 8.5% menos que los USD 569 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
Chapin Davis registró retiros netos por USD 31.6 M en T3 2026, cerró 20 posiciones y redujo 94 tenencias. Su salida más destacada fue KLA, una posición estimada en USD 17.9 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 39% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Salud.
Contra la tendencia, Chapin Davis abrió una nueva posición en Marathon Petroleum por valor de USD 14.8 M.
- La mayor compra de Chapin Davis en T3 2026 fue Marathon Petroleum: 37,477 acciones por un valor de USD 14.8 M.
- Chapin Davis fue quien más aumentó su posición en McDonald's durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.54 M.
- La mayor reducción de Chapin Davis durante T3 2026 fue en Vicor, con un recorte estimado de USD 2.42 M.
- Chapin Davis cerró por completo su posición en KLA en T3 2026, con una venta estimada de USD 17.9 M.
- Las diez principales posiciones de Chapin Davis representan 34% de su cartera de USD 520 M en T3 2026.
- Chapin Davis abrió 22 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Chapin Davis cayó 8.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 520 M.
Según el Informe 13F de Chapin Davis correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.