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Chapin Davis Posiciones de la cartera
AUM
USD 520 M
Rotación
15.11%
Rendimiento estimado a 1 año
117.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+117.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+339.14%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 520 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 48.4 M
(-8.5%)
Flujo de capital
-USD 31.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.53%
Posición
278
Nuevas
22
Aumentadas
93
Reducidas
94
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 13 M |
| 2 |
Humana
HUM
|
+USD 12.6 M |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+USD 9.16 M |
| 4 |
Revvity
RVTY
|
+USD 8.81 M |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+USD 1.54 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+USD 17.9 M |
| 2 |
Flex
FLEX
|
+USD 15.8 M |
| 3 |
Datadog
DDOG
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 14.9 M |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+USD 10.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 38.66% |
| 2 | Varios | 17.87% |
| 3 | Salud | 9.3% |
| 4 | Energía | 8.39% |
| 5 | Finanzas | 6.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
GBank Financial Holdings
GBFH
USD 231 M
| USD 4.53 M | 0.87% |
249,025
+16,600
| +7% | +USD 391 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
27
Caterpillar
CAT
USD 256 mil M
| USD 4.3 M | 0.83% |
5,302
-143
| -3% | -USD 121 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
28
Astera Labs
ALAB
USD 33.3 mil M
| USD 4.08 M | 0.78% |
11,451
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
29
AbbVie
ABBV
USD 515 mil M
| USD 4.07 M | 0.78% |
15,545
-218
| -1% | -USD 55.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 4.05 M | 0.78% |
8,135
-8
| -0.1% | -USD 4.04 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
31
Procter & Gamble
PG
USD 383 mil M
| USD 3.62 M | 0.7% |
24,900
+647
| +3% | +USD 94.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
32
Emerson Electric
EMR
USD 90.6 mil M
| USD 3.51 M | 0.68% |
22,637
+126
| +0.6% | +USD 19 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
33
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.3 mil M
| USD 3.49 M | 0.67% |
62,050
+2,221
| +4% | +USD 127 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
34
Walt Disney
DIS
USD 202 mil M
| USD 3.47 M | 0.67% |
33,093
+992
| +3% | +USD 102 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
35
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 443 mil M
| USD 3.18 M | 0.61% |
4,294
+20
| +0.5% | +USD 14.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 3.1 M | 0.6% |
9,093
-91
| -1% | -USD 31.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
37
Equable Shares Hedged Equity ETF
HEDG
USD 434 M
| USD 2.89 M | 0.56% |
94,178
+400
| +0.4% | +USD 12.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
Air Products & Chemicals
APD
USD 67.9 mil M
| USD 2.7 M | 0.52% |
9,722
+141
| +1% | +USD 41.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
39
NextEra Energy
NEE
USD 182 mil M
| USD 2.6 M | 0.5% |
34,378
+72
| +0.2% | +USD 6.09 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
40
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 40 mil M
| USD 2.53 M | 0.49% |
41,277
+8,408
| +26% | +USD 502 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
41
Amgen
AMGN
USD 249 mil M
| USD 2.46 M | 0.47% |
5,833
-320
| -5% | -USD 128 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
42
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 777 mil M
| USD 2.46 M | 0.47% |
3,220
-119
| -4% | -USD 90.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
43
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 2.2 M | 0.42% |
15,136
+64
| +0.4% | +USD 8.84 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
44
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 65.1 mil M
| USD 2.2 M | 0.42% |
26,482
+135
| +0.5% | +USD 11.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
45
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 2.18 M | 0.42% |
20,472
-434
| -2% | -USD 48 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
46
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 2.11 M | 0.41% |
29,368
+2,803
| +11% | +USD 212 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
47
Eli Lilly
LLY
USD 1.21 B
| USD 2.09 M | 0.4% |
1,810
+61
| +3% | +USD 72 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
48
Energy Transfer Partners
ET
USD 65.1 mil M
| USD 2.08 M | 0.4% |
105,426
+1,521
| +1% | +USD 31.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
49
CSX Corp
CSX
USD 91 mil M
| USD 2.04 M | 0.39% |
43,935
-35
| -0.1% | -USD 1.74 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
50
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 2.04 M | 0.39% |
16,104
-3,335
| -17% | -USD 459 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Chapin Davis en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Chapin Davis mantenía 278 posiciones valuadas en USD 520 M, un 8.5% menos que los USD 569 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
Chapin Davis registró retiros netos por USD 31.6 M en T3 2026, cerró 20 posiciones y redujo 94 tenencias. Su salida más destacada fue KLA, una posición estimada en USD 17.9 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 39% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Salud.
Contra la tendencia, Chapin Davis abrió una nueva posición en Marathon Petroleum por valor de USD 14.8 M.
- La mayor compra de Chapin Davis en T3 2026 fue Marathon Petroleum: 37,477 acciones por un valor de USD 14.8 M.
- Chapin Davis fue quien más aumentó su posición en McDonald's durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.54 M.
- La mayor reducción de Chapin Davis durante T3 2026 fue en Vicor, con un recorte estimado de USD 2.42 M.
- Chapin Davis cerró por completo su posición en KLA en T3 2026, con una venta estimada de USD 17.9 M.
- Las diez principales posiciones de Chapin Davis representan 34% de su cartera de USD 520 M en T3 2026.
- Chapin Davis abrió 22 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Chapin Davis cayó 8.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 520 M.
Según el Informe 13F de Chapin Davis correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.