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Chapin Davis Ativos da carteira
AUM
US$ 520 mi
Giro
15,11%
Retorno est. (1 ano)
117,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,09%
Retorno est. (1 ano)
+117,57%
Retorno est. (3 anos)
+339,14%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 520 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 48,4 mi
(-8,5%)
Fluxo de capital
-US$ 31,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,53%
Posição
278
Nova
22
Aumentada
93
Reduzida
94
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
Humana
HUM
|
+US$ 12,6 mi |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+US$ 9,16 mi |
| 4 |
Revvity
RVTY
|
+US$ 8,81 mi |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 1,54 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+US$ 17,9 mi |
| 2 |
Flex
FLEX
|
+US$ 15,8 mi |
| 3 |
Datadog
DDOG
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 14,9 mi |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+US$ 10,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 38,66% |
| 2 | Diversos | 17,87% |
| 3 | Saúde | 9,3% |
| 4 | Energia | 8,39% |
| 5 | Financeiro | 6,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,03 mi | 0,39% |
5.434
+3
| +0,1% | +US$ 1,12 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
52
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| US$ 2,02 mi | 0,39% |
10.900
-11
| -0,1% | -US$ 2,25 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
53
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,5 bi
| US$ 2,02 mi | 0,39% |
8.724
+15
| +0,2% | +US$ 3,66 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
54
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 2 mi | 0,39% |
43.672
-225
| -0,5% | -US$ 10,6 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
55
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 1,99 mi | 0,38% |
18.528
-644
| -3% | -US$ 72,6 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
56
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73,3 bi
| US$ 1,99 mi | 0,38% |
13.972
-143
| -1% | -US$ 19,8 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
57
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 17,1 bi
| US$ 1,95 mi | 0,38% |
24.628
-4
| -0% | -US$ 309 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
58
McDonald's
MCD
US$ 192 bi
| US$ 1,91 mi | 0,37% |
8.251
+5.840
| +242% | +US$ 1,54 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
59
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 1,73 mi | 0,33% |
19.220
+1
| +0% | +US$ 88 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
60
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 1,64 mi | 0,32% |
30.127
-671
| -2% | -US$ 40,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
61
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 1,63 mi | 0,31% |
27.534
+129
| +0,5% | +US$ 7,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
62
Constellation Energy
CEG
US$ 98,5 bi
| US$ 1,61 mi | 0,31% |
6.327
+1.180
| +23% | +US$ 315 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
63
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 1,58 mi | 0,3% |
2.185
+395
| +22% | +US$ 247 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
64
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 1,58 mi | 0,3% |
20.156
+1.367
| +7% | +US$ 111 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
65
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 1,58 mi | 0,3% |
22.346
+1.011
| +5% | +US$ 72,5 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
66
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 1,55 mi | 0,3% |
2.214
+2
| +0,1% | +US$ 1,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
67
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 23,2 bi
| US$ 1,5 mi | 0,29% |
5.675
-25
| -0,4% | -US$ 6,24 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
68
Coca-Cola
KO
US$ 427 bi
| US$ 1,5 mi | 0,29% |
17.383
-33
| -0,2% | -US$ 2,86 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
69
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 1,48 mi | 0,28% |
11.821
-104
| -0,9% | -US$ 12,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
70
Walmart Inc
WMT
US$ 1,02 tri
| US$ 1,38 mi | 0,27% |
13.295
-174
| -1% | -US$ 19,1 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
71
Pfizer
PFE
US$ 165 bi
| US$ 1,38 mi | 0,26% |
48.269
-336
| -0,7% | -US$ 8,94 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
72
LivaNova
LIVN
US$ 5,03 bi
| US$ 1,35 mi | 0,26% |
17.600
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
73
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 130 bi
| US$ 1,34 mi | 0,26% |
21.432
+5
| +0% | +US$ 316 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
74
Nucor
NUE
US$ 56,6 bi
| US$ 1,32 mi | 0,25% |
5.630
-5.573
| -50% | -US$ 1,39 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
75
S&P Global
SPGI
US$ 137 bi
| US$ 1,29 mi | 0,25% |
3.282
+1.426
| +77% | +US$ 603 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Chapin Davis no T3 2026
No T3 2026, Chapin Davis detinha 278 posições no valor de US$ 520 mi, uma queda de 8,5% em relação a US$ 569 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
Chapin Davis fez uma retirada líquida de US$ 31,6 mi em T3 2026, encerrando 20 posições e reduzindo 94 participações. Sua saída mais significativa foi KLA, uma posição estimada em US$ 17,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 39% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Saúde.
Na contramão da tendência, Chapin Davis abriu uma nova posição em Marathon Petroleum no valor de US$ 14,8 mi.
- A maior compra de Chapin Davis no T3 2026 foi Marathon Petroleum: 37.477 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- Chapin Davis foi quem mais aumentou sua posição em McDonald's no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,54 mi.
- A maior redução de Chapin Davis em T3 2026 foi em Vicor, com um corte estimado de US$ 2,42 mi.
- Chapin Davis encerrou totalmente sua posição em KLA no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 17,9 mi.
- As dez maiores posições de Chapin Davis representam 34% de sua carteira de US$ 520 mi no T3 2026.
- Chapin Davis abriu 22 novas posições e encerrou 20 em T3 2026.
- O valor da carteira de Chapin Davis caiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 520 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Chapin Davis referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.