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CD
Chapin Davis Ativos da carteira
AUM
US$ 520 mi
Giro
15,11%
Retorno est. (1 ano)
117,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,09%
Retorno est. (1 ano)
+117,57%
Retorno est. (3 anos)
+339,14%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 520 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 48,4 mi
(-8,5%)
Fluxo de capital
-US$ 31,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,53%
Posição
278
Nova
22
Aumentada
93
Reduzida
94
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
Humana
HUM
|
+US$ 12,6 mi |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+US$ 9,16 mi |
| 4 |
Revvity
RVTY
|
+US$ 8,81 mi |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 1,54 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+US$ 17,9 mi |
| 2 |
Flex
FLEX
|
+US$ 15,8 mi |
| 3 |
Datadog
DDOG
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 14,9 mi |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+US$ 10,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 38,66% |
| 2 | Diversos | 17,87% |
| 3 | Saúde | 9,3% |
| 4 | Energia | 8,39% |
| 5 | Financeiro | 6,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 26 mi | 4,99% |
77.930
+394
| +0,5% | +US$ 127 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 23,6 mi | 4,54% |
25.593
-902
| -3% | -US$ 770 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 19,6 mi | 3,76% |
43.060
-1.100
| -2% | -US$ 535 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
4
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 19,2 mi | 3,68% |
17.987
+44
| +0,2% | +US$ 41,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 15,1 mi | 2,9% |
8.658
-635
| -7% | -US$ 993 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 15 mi | 2,88% |
29.234
+2.762
| +10% | +US$ 1,28 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
7
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 14,8 mi | 2,85% |
+37.477
| Nova | +US$ 13 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
8
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 14,2 mi | 2,74% |
43.307
+208
| +0,5% | +US$ 64,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 14 mi | 2,7% |
61.409
+928
| +2% | +US$ 199 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
10
Keysight
KEYS
US$ 56,4 bi
| US$ 13 mi | 2,5% |
35.690
-394
| -1% | -US$ 130 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 12,4 mi | 2,37% |
35.904
+277
| +0,8% | +US$ 96,1 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
12
Humana
HUM
US$ 49,6 bi
| US$ 12,3 mi | 2,37% |
+32.296
| Nova | +US$ 12,6 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 12 mi | 2,3% |
22.236
+143
| +0,6% | +US$ 67,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 11,6 mi | 2,24% |
15.207
+216
| +1% | +US$ 165 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 11,2 mi | 2,16% |
29.012
+889
| +3% | +US$ 300 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
16
Howmet Aerospace
HWM
US$ 88,1 bi
| US$ 11,2 mi | 2,15% |
49.408
+883
| +2% | +US$ 232 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
17
Revvity
RVTY
US$ 17 bi
| US$ 10,9 mi | 2,1% |
+71.591
| Nova | +US$ 8,81 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 10,5 mi | 2,03% |
31.872
-61
| -0,2% | -US$ 21,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
19
Vicor
VICR
US$ 8,83 bi
| US$ 9,7 mi | 1,86% |
33.500
-10.700
| -24% | -US$ 2,42 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
20
Estee Lauder
EL
US$ 37,9 bi
| US$ 9,34 mi | 1,8% |
+100.665
| Nova | +US$ 9,16 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 8,66 mi | 1,67% |
34.769
+362
| +1% | +US$ 92 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 7,54 mi | 1,45% |
36.931
+448
| +1% | +US$ 88,2 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 6,84 mi | 1,31% |
25.834
-26
| -0,1% | -US$ 6,86 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
24
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 5,06 mi | 0,97% |
5.619
+2
| +0% | +US$ 2,05 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 4,79 mi | 0,92% |
13.644
+30
| +0,2% | +US$ 11,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Chapin Davis no T3 2026
No T3 2026, Chapin Davis detinha 278 posições no valor de US$ 520 mi, uma queda de 8,5% em relação a US$ 569 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
Chapin Davis fez uma retirada líquida de US$ 31,6 mi em T3 2026, encerrando 20 posições e reduzindo 94 participações. Sua saída mais significativa foi KLA, uma posição estimada em US$ 17,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 39% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Saúde.
Na contramão da tendência, Chapin Davis abriu uma nova posição em Marathon Petroleum no valor de US$ 14,8 mi.
- A maior compra de Chapin Davis no T3 2026 foi Marathon Petroleum: 37.477 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- Chapin Davis foi quem mais aumentou sua posição em McDonald's no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,54 mi.
- A maior redução de Chapin Davis em T3 2026 foi em Vicor, com um corte estimado de US$ 2,42 mi.
- Chapin Davis encerrou totalmente sua posição em KLA no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 17,9 mi.
- As dez maiores posições de Chapin Davis representam 34% de sua carteira de US$ 520 mi no T3 2026.
- Chapin Davis abriu 22 novas posições e encerrou 20 em T3 2026.
- O valor da carteira de Chapin Davis caiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 520 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Chapin Davis referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.