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CD

Chapin Davis Portfolio-Positionen

AUM 520 Mio. $ Umschlag 15,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 117,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+339,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
520 Mio. $
AUM-Wachstum
-48,4 Mio. $
Kapitalfluss
-31,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,53 %
Position
278
Neu
22
Aufgestockt
93
Reduziert
94
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MPC-Symbol
Marathon Petroleum
MPC
+13 Mio. $
2
HUM-Symbol
Humana
HUM
+12,6 Mio. $
3
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+9,16 Mio. $
4
RVTY-Symbol
Revvity
RVTY
+8,81 Mio. $
5
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+1,54 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+17,9 Mio. $
2
FLEX-Symbol
Flex
FLEX
+15,8 Mio. $
3
DDOG-Symbol
Datadog
DDOG
+15,1 Mio. $
4
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+14,9 Mio. $
5
JBL-Symbol
Jabil
JBL
+10,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 38,66 %
2 Sonstiges 17,87 %
3 Gesundheitswesen 9,3 %
4 Energie 8,39 %
5 Finanzwesen 6,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
26 Mio. $ 4,99 %
77.930
+394
+0,5 % +126.552 $
2022 Q4
15 Quartale
STX-Symbol
2
Seagate
STX
145 Mrd. $
23,6 Mio. $ 4,54 %
25.593
-902
-3 % -770.211 $
2025 Q3
4 Quartale
WDC-Symbol
3
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
19,6 Mio. $ 3,76 %
43.060
-1.100
-2 % -534.797 $
2025 Q3
4 Quartale
MU-Symbol
4
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
19,2 Mio. $ 3,68 %
17.987
+44
+0,2 % +41.795 $
2025 Q4
3 Quartale
SNDK-Symbol
5
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
15,1 Mio. $ 2,9 %
8.658
-635
-7 % -993.369 $
2026 Q1
2 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
15 Mio. $ 2,88 %
29.234
+2.762
+10 % +1,28 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
MPC-Symbol
7
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
14,8 Mio. $ 2,85 %
+37.477
Neu +13 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
LRCX-Symbol
8
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
14,2 Mio. $ 2,74 %
43.307
+208
+0,5 % +64.948 $
2026 Q1
2 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
14 Mio. $ 2,7 %
61.409
+928
+2 % +198.959 $
2022 Q4
15 Quartale
KEYS-Symbol
10
Keysight
KEYS
56,4 Mrd. $
13 Mio. $ 2,5 %
35.690
-394
-1 % -129.770 $
2026 Q1
2 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
12,4 Mio. $ 2,37 %
35.904
+277
+0,8 % +96.137 $
2022 Q4
15 Quartale
HUM-Symbol
12
Humana
HUM
49,6 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2,37 %
+32.296
Neu +12,6 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DELL-Symbol
13
Dell
DELL
287 Mrd. $
12 Mio. $ 2,3 %
22.236
+143
+0,6 % +67.169 $
2026 Q2
1 Quartal
IVV-Symbol
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,24 %
15.207
+216
+1 % +164.830 $
2022 Q4
15 Quartale
VLO-Symbol
15
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,16 %
29.012
+889
+3 % +300.067 $
2025 Q3
4 Quartale
HWM-Symbol
16
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,15 %
49.408
+883
+2 % +232.430 $
2024 Q2
9 Quartale
RVTY-Symbol
17
Revvity
RVTY
17 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,1 %
+71.591
Neu +8,81 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,03 %
31.872
-61
-0,2 % -21.336 $
2022 Q4
15 Quartale
VICR-Symbol
19
Vicor
VICR
8,83 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,86 %
33.500
-10.700
-24 % -2,42 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
EL-Symbol
20
Estee Lauder
EL
37,9 Mrd. $
9,34 Mio. $ 1,8 %
+100.665
Neu +9,16 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,66 Mio. $ 1,67 %
34.769
+362
+1 % +91.976 $
2022 Q4
15 Quartale
CVX-Symbol
22
Chevron
CVX
441 Mrd. $
7,54 Mio. $ 1,45 %
36.931
+448
+1 % +88.214 $
2022 Q4
15 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
6,84 Mio. $ 1,31 %
25.834
-26
-0,1 % -6.859 $
2022 Q4
15 Quartale
GS-Symbol
24
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
5,06 Mio. $ 0,97 %
5.619
+2
+0 % +2.046 $
2022 Q4
15 Quartale
AVGO-Symbol
25
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,79 Mio. $ 0,92 %
13.644
+30
+0,2 % +11.294 $
2022 Q4
15 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AIS
AM Investment Strategies Chattanooga, Tennessee 521 Mio. $ AUM 33,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Scissortail Wealth Management Tulsa, Oklahoma 520 Mio. $ AUM 21,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFA
Churchill Financial Advisors Louisville, Kentucky 519 Mio. $ AUM
VP
venBio Partners San Francisco, California 519 Mio. $ AUM 339,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFG
Compton Financial Group Towson, Maryland 519 Mio. $ AUM 14,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
Mindset Wealth Management Indianapolis, Indiana 519 Mio. $ AUM 46,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCWP
Legacy Capital Wealth Partners Little Rock, Arkansas 521 Mio. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WS
Wendel SE Paris 519 Mio. $ AUM 48,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Chapin Davis für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Chapin Davis 278 Positionen im Wert von 520 Mio. $, ein Rückgang um 8,5 % gegenüber 569 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Chapin Davis zog im Q3 2026 netto 31,6 Mio. $ ab, schloss 20 Positionen und reduzierte 94 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war KLA – eine Position im geschätzten Wert von 17,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Chapin Davis eine neue Position in Marathon Petroleum im Wert von 14,8 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Chapin Davis im Q3 2026 war Marathon Petroleum: 37.477 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
  • Chapin Davis hat seine Position in McDonald's in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,54 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Chapin Davis im Q3 2026 entfiel auf Vicor und belief sich schätzungsweise auf 2,42 Mio. $.
  • Chapin Davis hat seine Position in KLA im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Chapin Davis machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 520 Mio. $ aus.
  • Chapin Davis eröffnete 22 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Chapin Davis sank gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 520 Mio. $.

Auf Grundlage der von Chapin Davis für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .