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EGA

E&G Advisors Portfolio-Positionen

AUM 519 Mio. $ Umschlag 6,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+263,02 %
AUM
519 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,55 Mio. $
Kapitalfluss
+4,38 Mio. $
Kapitalfluss %
0,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,73 %
Position
256
Neu
13
Aufgestockt
60
Reduziert
97
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RWL-Symbol
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
+1,98 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+657.114 $
3
DXJ-Symbol
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
+591.437 $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+557.362 $
5
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+355.110 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+627.637 $
2
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+565.175 $
3
SNOW-Symbol
Snowflake
SNOW
+440.285 $
4
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+348.537 $
5
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+255.912 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,03 %
2 Technologie 10,2 %
3 Finanzwesen 6,98 %
4 Kommunikationsdienste 4,08 %
5 Energie 2,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWF-Symbol
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
50,3 Mio. $ 9,68 %
400.992
-5.130
-1 % -627.637 $
2021 Q3
20 Quartale
VIG-Symbol
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
46,3 Mio. $ 8,92 %
198.884
-1.451
-0,7 % -348.537 $
2021 Q3
20 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
27,7 Mio. $ 5,34 %
36.386
+865
+2 % +657.114 $
2021 Q3
20 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
26,2 Mio. $ 5,04 %
35.398
+780
+2 % +557.362 $
2021 Q3
20 Quartale
VTV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
17,1 Mio. $ 3,3 %
79.290
-133
-0,2 % -29.558 $
2021 Q3
20 Quartale
GLD-Symbol
6
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
15,3 Mio. $ 2,95 %
40.227
+128
+0,3 % +50.056 $
2021 Q3
20 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
12,5 Mio. $ 2,41 %
36.442
-720
-2 % -249.888 $
2021 Q3
20 Quartale
VGT-Symbol
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
12,4 Mio. $ 2,39 %
98.799
-605
-0,6 % -71.889 $
2021 Q3
20 Quartale
SPYM-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,85 %
106.891
+1.753
+2 % +156.718 $
2021 Q3
20 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,84 %
29.016
-328
-1 % -114.724 $
2021 Q3
20 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
9,5 Mio. $ 1,84 %
41.731
+135
+0,3 % +28.943 $
2021 Q3
20 Quartale
RSP-Symbol
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
9,36 Mio. $ 1,8 %
44.988
-914
-2 % -197.532 $
2021 Q3
20 Quartale
LRCX-Symbol
13
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
8,04 Mio. $ 1,55 %
24.474
-1.810
-7 % -565.175 $
2021 Q3
20 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,29 Mio. $ 1,4 %
21.880
-434
-2 % -139.399 $
2021 Q3
20 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,3 Mio. $ 1,21 %
25.303
+22
+0,1 % +5.590 $
2021 Q3
20 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,29 Mio. $ 1,21 %
12.264
-30
-0,2 % -13.874 $
2021 Q3
20 Quartale
IWM-Symbol
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
6,28 Mio. $ 1,21 %
22.603
+284
+1 % +83.403 $
2021 Q3
20 Quartale
VBR-Symbol
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
5,92 Mio. $ 1,14 %
25.656
+462
+2 % +112.738 $
2021 Q3
20 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
5,71 Mio. $ 1,1 %
7.874
-141
-2 % -88.006 $
2021 Q3
20 Quartale
XLK-Symbol
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
5,62 Mio. $ 1,08 %
28.722
-41
-0,1 % -7.568 $
2021 Q3
20 Quartale
RWL-Symbol
21
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,1 Mrd. $
5,53 Mio. $ 1,07 %
42.985
+14.962
+53 % +1,98 Mio. $
2021 Q3
20 Quartale
VEA-Symbol
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
5,17 Mio. $ 1 %
73.283
-34
-0 % -2.439 $
2021 Q3
20 Quartale
AGG-Symbol
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
4,63 Mio. $ 0,89 %
48.929
-737
-1 % -71.600 $
2021 Q3
20 Quartale
VWO-Symbol
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
4,62 Mio. $ 0,89 %
77.978
+76
+0,1 % +4.538 $
2021 Q3
20 Quartale
DXJ-Symbol
25
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
2,35 Mrd. $
4,36 Mio. $ 0,84 %
72.432
+10.002
+16 % +591.437 $
2023 Q2
13 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

VP
venBio Partners San Francisco, California 519 Mio. $ AUM 339,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFA
Churchill Financial Advisors Louisville, Kentucky 519 Mio. $ AUM
CFG
Compton Financial Group Towson, Maryland 519 Mio. $ AUM 14,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
Mindset Wealth Management Indianapolis, Indiana 519 Mio. $ AUM 46,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Scissortail Wealth Management Tulsa, Oklahoma 520 Mio. $ AUM 21,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WS
Wendel SE Paris 519 Mio. $ AUM 48,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GS
Gagnon Securities New York 519 Mio. $ AUM 44,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWC
MBM Wealth Consultants Chesterfield, Missouri 519 Mio. $ AUM 16,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von E&G Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt E&G Advisors 256 Positionen im Wert von 519 Mio. $, ein Anstieg um 0,3 % gegenüber 518 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von E&G Advisors für Q3 2026 weist 13 neu, 60 erhöht, 97 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Lumentum: 352 Aktien im Wert von 341.884 $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 627.637 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von E&G Advisors im Q3 2026 war Lumentum: 352 Aktien im Wert von 341.884 $.
  • E&G Advisors hat seine Position in Invesco S&P 500 Revenue ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,98 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von E&G Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 627.637 $.
  • E&G Advisors hat seine Position in Snowflake im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 440.285 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von E&G Advisors machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 519 Mio. $ aus.
  • E&G Advisors eröffnete 13 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von E&G Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,3 % auf 519 Mio. $.

Auf Grundlage der von E&G Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .