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CWM

Compass Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 528 Mio. $ Umschlag 55,95 %
1-J.-Rendite (gesch.) 40,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
528 Mio. $
AUM-Wachstum
+124 Mio. $
Kapitalfluss
+73,4 Mio. $
Kapitalfluss %
13,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,56 %
Position
168
Neu
93
Aufgestockt
20
Reduziert
48
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+6,92 Mio. $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+6,23 Mio. $
3
BLK-Symbol
Blackrock
BLK
+3,54 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+3,45 Mio. $
5
COST-Symbol
Costco
COST
+2,42 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TEL-Symbol
TE Connectivity
TEL
+1,94 Mio. $
2
GLW-Symbol
Corning
GLW
+1,91 Mio. $
3
FIS-Symbol
Fidelity National Information Services
FIS
+1,85 Mio. $
4
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+1,75 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 22,17 %
2 Finanzwesen 12,67 %
3 Sonstiges 11,92 %
4 Industrie 11,84 %
5 Gesundheitswesen 9,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVGO-Symbol
1
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
29,7 Mio. $ 5,61 %
78.541
-3.797
-5 % -1,52 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AMAT-Symbol
2
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
24,8 Mio. $ 4,7 %
34.357
-3.795
-10 % -1,75 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
RSP-Symbol
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
23,9 Mio. $ 4,53 %
112.435
-4.429
-4 % -906.371 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
15,5 Mio. $ 2,93 %
43.802
-1.098
-2 % -392.415 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
13,8 Mio. $ 2,62 %
38.729
-716
-2 % -257.735 $
2022 Q4
14 Quartale
AEIS-Symbol
6
Advanced Energy
AEIS
9,5 Mrd. $
13,3 Mio. $ 2,52 %
35.738
-3.340
-9 % -1,17 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2,3 %
37.070
+82
+0,2 % +25.465 $
2022 Q4
14 Quartale
TSM-Symbol
8
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
12 Mio. $ 2,28 %
25.209
-1.372
-5 % -556.744 $
2022 Q4
14 Quartale
GLW-Symbol
9
Corning
GLW
114 Mrd. $
11 Mio. $ 2,07 %
42.902
-10.524
-20 % -1,91 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VFC-Symbol
10
VF Corp
VFC
6,62 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2 %
632.442
+13.621
+2 % +243.482 $
2024 Q1
9 Quartale
DHR-Symbol
11
Danaher
DHR
161 Mrd. $
9,28 Mio. $ 1,76 %
48.706
-572
-1 % -103.856 $
2022 Q4
14 Quartale
SBUX-Symbol
12
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
8,8 Mio. $ 1,67 %
86.114
-684
-0,8 % -68.884 $
2022 Q4
14 Quartale
SMG-Symbol
13
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,18 Mrd. $
8,73 Mio. $ 1,65 %
128.123
+5.656
+5 % +350.317 $
2022 Q4
14 Quartale
SPYM-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
8,39 Mio. $ 1,59 %
95.428
+7.608
+9 % +649.081 $
2022 Q4
14 Quartale
APD-Symbol
15
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
8,26 Mio. $ 1,56 %
28.157
-1.206
-4 % -350.753 $
2022 Q4
14 Quartale
STZ-Symbol
16
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
8,1 Mio. $ 1,53 %
58.247
+2.244
+4 % +333.573 $
2022 Q4
14 Quartale
TJX-Symbol
17
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
7,57 Mio. $ 1,43 %
49.962
-140
-0,3 % -22.135 $
2022 Q4
14 Quartale
LLY-Symbol
18
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
7,31 Mio. $ 1,38 %
+6.093
Neu +6,23 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
7,2 Mio. $ 1,36 %
+14.390
Neu +6,92 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CSCO-Symbol
20
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
7,19 Mio. $ 1,36 %
61.237
-2.431
-4 % -254.232 $
2022 Q4
14 Quartale
RKT-Symbol
21
Rocket Companies
RKT
30,5 Mrd. $
7,13 Mio. $ 1,35 %
452.948
+108.377
+31 % +1,56 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CVX-Symbol
22
Chevron
CVX
441 Mrd. $
7 Mio. $ 1,32 %
42.220
-434
-1 % -80.779 $
2022 Q4
14 Quartale
MAA-Symbol
23
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,5 Mrd. $
6,99 Mio. $ 1,32 %
50.293
+8.073
+19 % +1,05 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MOG.A-Symbol
24
Moog Inc Class A
MOG.A
11,7 Mrd. $
6,83 Mio. $ 1,29 %
16.122
– –
2022 Q4
14 Quartale
ABBV-Symbol
25
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
6,5 Mio. $ 1,23 %
25.828
-300
-1 % -64.544 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CCG
Clearlake Capital Group Santa Monica, California 529 Mio. $ AUM 50,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Silverlake Wealth Management Williston, Vermont 528 Mio. $ AUM 22,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCCM
Webs Creek Capital Management Dallas, Texas 528 Mio. $ AUM 69,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
Auxano Advisors Bellevue, Washington 528 Mio. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPP
Great Point Partners Greenwich, Connecticut 529 Mio. $ AUM 337,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFIC
First Fiduciary Investment Counsel Cleveland, Ohio 529 Mio. $ AUM 15,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JDLA
J. Derek Lewis & Associates Newport Beach, California 529 Mio. $ AUM
YLHM
Yelin Lapidot Holdings Management Tel Aviv, Israel 527 Mio. $ AUM 50,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Compass Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Compass Wealth Management 168 Positionen im Wert von 528 Mio. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 405 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Compass Wealth Management investierte 73,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 93 neue Positionen und stockte 20 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 14.390 Aktien im Wert von 7,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf TE Connectivity; sie wurde auf 1,94 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Compass Wealth Management im Q2 2026 war Berkshire Hathaway Class B: 14.390 Aktien im Wert von 7,2 Mio. $.
  • Compass Wealth Management hat seine Position in Netflix in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,73 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Compass Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf TE Connectivity und belief sich schätzungsweise auf 1,94 Mio. $.
  • Compass Wealth Management hat seine Position in Varonis Systems im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 666.064 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Compass Wealth Management machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 528 Mio. $ aus.
  • Compass Wealth Management eröffnete 93 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Compass Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 528 Mio. $.

Auf Grundlage der von Compass Wealth Management für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .