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CWM

Compass Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 528 M Rotación 55.95%
Rendimiento estimado a 1 año 40.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+40.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.68%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 528 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 124 M
Flujo de capital
+USD 73.4 M
Flujo de capital %
13.89%
10 principales posiciones (%)
31.56%
Posición
168
Nuevas
93
Aumentadas
20
Reducidas
48
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+USD 6.92 M
2
icono de LLY
Eli Lilly
LLY
+USD 6.23 M
3
icono de BLK
Blackrock
BLK
+USD 3.54 M
4
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 3.45 M
5
icono de COST
Costco
COST
+USD 2.42 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de TEL
TE Connectivity
TEL
+USD 1.94 M
2
icono de GLW
Corning
GLW
+USD 1.91 M
3
icono de FIS
Fidelity National Information Services
FIS
+USD 1.85 M
4
icono de AMAT
Applied Materials
AMAT
+USD 1.75 M
5
icono de AVGO
Broadcom
AVGO
+USD 1.52 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 22.17%
2 Finanzas 12.67%
3 Varios 11.92%
4 Industriales 11.84%
5 Atención médica 9.89%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AVGO
1
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 29.7 M 5.61%
78,541
-3,797
-5% -USD 1.52 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de AMAT
2
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
USD 24.8 M 4.7%
34,357
-3,795
-10% -USD 1.75 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de RSP
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 23.9 M 4.53%
112,435
-4,429
-4% -USD 906 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de GOOG
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 15.5 M 2.93%
43,802
-1,098
-2% -USD 392 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de GOOGL
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 13.8 M 2.62%
38,729
-716
-2% -USD 258 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de AEIS
6
Advanced Energy
AEIS
USD 9534 M
USD 13.3 M 2.52%
35,738
-3,340
-9% -USD 1.17 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de JPM
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 12.1 M 2.3%
37,070
+82
+0.2% +USD 25.5 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de TSM
8
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 12 M 2.28%
25,209
-1,372
-5% -USD 557 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de GLW
9
Corning
GLW
USD 114 mil M
USD 11 M 2.07%
42,902
-10,524
-20% -USD 1.91 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de VFC
10
VF Corp
VFC
USD 6624 M
USD 10.5 M 2%
632,442
+13,621
+2% +USD 243 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de DHR
11
Danaher
DHR
USD 161 mil M
USD 9.28 M 1.76%
48,706
-572
-1% -USD 104 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de SBUX
12
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
USD 8.8 M 1.67%
86,114
-684
-0.8% -USD 68.9 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de SMG
13
ScottsMiracle-Gro
SMG
USD 3177 M
USD 8.73 M 1.65%
128,123
+5,656
+5% +USD 350 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de SPYM
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 8.39 M 1.59%
95,428
+7,608
+9% +USD 649 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de APD
15
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
USD 8.26 M 1.56%
28,157
-1,206
-4% -USD 351 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de STZ
16
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
USD 8.1 M 1.53%
58,247
+2,244
+4% +USD 334 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de TJX
17
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
USD 7.57 M 1.43%
49,962
-140
-0.3% -USD 22.1 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de LLY
18
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 7.31 M 1.38%
+6,093
Nuevas +USD 6.23 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de BRK.B
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 7.2 M 1.36%
+14,390
Nuevas +USD 6.92 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de CSCO
20
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 7.19 M 1.36%
61,237
-2,431
-4% -USD 254 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de RKT
21
Rocket Companies
RKT
USD 30.5 mil M
USD 7.13 M 1.35%
452,948
+108,377
+31% +USD 1.56 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de CVX
22
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 7 M 1.32%
42,220
-434
-1% -USD 80.8 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de MAA
23
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.5 mil M
USD 6.99 M 1.32%
50,293
+8,073
+19% +USD 1.05 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de MOG.A
24
Moog Inc Class A
MOG.A
USD 11.7 mil M
USD 6.83 M 1.29%
16,122
– –
2022 Q4
14 trimestres
icono de ABBV
25
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 6.5 M 1.23%
25,828
-300
-1% -USD 64.5 k
2022 Q4
14 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

CCG
Clearlake Capital Group Santa Monica, California AUM de USD 529 M 50.26% Rendimiento estimado a 1 año
SWM
Silverlake Wealth Management Williston, Vermont AUM de USD 528 M 22.11% Rendimiento estimado a 1 año
WCCM
Webs Creek Capital Management Dallas, Texas AUM de USD 528 M 69.69% Rendimiento estimado a 1 año
AA
Auxano Advisors Bellevue, Washington AUM de USD 528 M 23.67% Rendimiento estimado a 1 año
GPP
Great Point Partners Greenwich, Connecticut AUM de USD 529 M 337.4% Rendimiento estimado a 1 año
FFIC
First Fiduciary Investment Counsel Cleveland, Ohio AUM de USD 529 M 15.02% Rendimiento estimado a 1 año
JDLA
J. Derek Lewis & Associates Newport Beach, California AUM de USD 529 M
YLHM
Yelin Lapidot Holdings Management Tel Aviv, Israel AUM de USD 527 M 50.16% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Compass Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Compass Wealth Management mantenía 168 posiciones por un valor de USD 528 M, un aumento de 31% frente a los USD 405 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.

Compass Wealth Management destinó USD 73.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 93 nuevas posiciones y aumentó 20 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Berkshire Hathaway Class B: 14,390 acciones con un valor de USD 7.2 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 22% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.

La mayor reducción de posición fue en TE Connectivity, por un valor estimado de USD 1.94 M.

  • La mayor compra de Compass Wealth Management en T2 2026 fue Berkshire Hathaway Class B: 14,390 acciones por un valor de USD 7.2 M.
  • Compass Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Netflix durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.73 M.
  • La mayor reducción de Compass Wealth Management durante T2 2026 fue en TE Connectivity, con un recorte estimado de USD 1.94 M.
  • Compass Wealth Management cerró por completo su posición en Varonis Systems en T2 2026, con una venta estimada de USD 666 k.
  • Las diez principales posiciones de Compass Wealth Management representan 32% de su cartera de USD 528 M en T2 2026.
  • Compass Wealth Management abrió 93 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Compass Wealth Management aumentó 31% respecto al trimestre anterior, hasta USD 528 M.

Según el Informe 13F de Compass Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.