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CWM
Compass Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 519 M
Rotación
60.29%
Rendimiento estimado a 1 año
26.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.28%
Rendimiento estimado a 3 años
+102.73%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 519 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.33 M
(-1.8%)
Flujo de capital
+USD 16.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.48%
Posición
418
Nuevas
251
Aumentadas
31
Reducidas
76
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carlisle Companies
CSL
|
+USD 3.7 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 3.13 M |
| 4 |
Agilent Technologies
A
|
+USD 2.52 M |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+USD 1.42 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 2.01 M |
| 2 |
Option Care Health
OPCH
|
+USD 1.24 M |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+USD 1.2 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 1.11 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
|
+USD 1.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.14% |
| 2 | Finanzas | 13.63% |
| 3 | Varios | 12.62% |
| 4 | Salud | 11.55% |
| 5 | Industriales | 11.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 14.2 mil M
| USD 6.19 M | 1.19% |
52,580
+2,287
| +5% | +USD 298 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
27
Marriott International
MAR
USD 111 mil M
| USD 6.16 M | 1.19% |
17,324
-200
| -1% | -USD 71.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
28
Chubb
CB
USD 143 mil M
| USD 6.15 M | 1.18% |
18,897
-26
| -0.1% | -USD 8.98 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
29
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 6.14 M | 1.18% |
33,059
-890
| -3% | -USD 182 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
30
Moog Inc Class A
MOG.A
USD 10.3 mil M
| USD 6.13 M | 1.18% |
16,072
-50
| -0.3% | -USD 19.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
31
Phillips 66
PSX
USD 101 mil M
| USD 6.09 M | 1.17% |
23,862
-8,800
| -27% | -USD 2.01 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
32
Cisco
CSCO
USD 408 mil M
| USD 6.01 M | 1.16% |
55,847
-5,390
| -9% | -USD 607 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
33
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 5.48 M | 1.06% |
52,721
-1,210
| -2% | -USD 133 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
34
Medtronic
MDT
USD 134 mil M
| USD 5.11 M | 0.98% |
59,165
+591
| +1% | +USD 52.1 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
35
Entegris
ENTG
USD 21.8 mil M
| USD 5 M | 0.96% |
32,430
-3,625
| -10% | -USD 510 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
36
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 82.1 mil M
| USD 4.97 M | 0.96% |
58,445
-6,684
| -10% | -USD 606 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
37
Uber
UBER
USD 143 mil M
| USD 4.85 M | 0.93% |
70,754
-892
| -1% | -USD 65.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
HCA Healthcare
HCA
USD 107 mil M
| USD 4.69 M | 0.9% |
11,001
-25
| -0.2% | -USD 10.2 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
39
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 19 mil M
| USD 4.53 M | 0.87% |
71,860
+5,770
| +9% | +USD 382 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
40
Williams Companies
WMB
USD 83 mil M
| USD 4.53 M | 0.87% |
66,639
-1,409
| -2% | -USD 102 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
41
Blackstone
BX
USD 100 mil M
| USD 4.29 M | 0.83% |
38,285
-280
| -0.7% | -USD 36.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
42
Travelers Companies
TRV
USD 83.9 mil M
| USD 4.22 M | 0.81% |
11,838
-127
| -1% | -USD 46.5 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
43
Kinder Morgan
KMI
USD 70.2 mil M
| USD 4.19 M | 0.81% |
138,974
+18,640
| +15% | +USD 591 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
44
EOG Resources
EOG
USD 77.1 mil M
| USD 4.09 M | 0.79% |
29,681
-3,847
| -11% | -USD 549 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
45
Carlisle Companies
CSL
USD 15.4 mil M
| USD 4.09 M | 0.79% |
12,680
+10,636
| +520% | +USD 3.7 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
46
Option Care Health
OPCH
USD 4741 M
| USD 3.98 M | 0.77% |
177,062
-53,885
| -23% | -USD 1.24 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
47
Crown Castle
CCI
USD 39.2 mil M
| USD 3.89 M | 0.75% |
58,421
-13,160
| -18% | -USD 988 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
48
Nucor
NUE
USD 60.8 mil M
| USD 3.87 M | 0.74% |
16,538
-3,243
| -16% | -USD 811 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
49
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 16.3 mil M
| USD 3.86 M | 0.74% |
73,092
-4,655
| -6% | -USD 262 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
50
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 3.76 M | 0.72% |
+5,179
| Nuevas | +USD 3.23 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
AIS
Revisión del portafolio de Compass Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Compass Wealth Management mantenía 418 posiciones valuadas en USD 519 M, un 1.8% menos que los USD 528 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Compass Wealth Management destinó USD 16.5 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 251 nuevas posiciones y aumentó 31 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Meta Platforms (Facebook): 5,179 acciones con un valor de USD 3.76 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 19% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Varios.
La mayor reducción de posición fue en Phillips 66, por un valor estimado de USD 2.01 M.
- La mayor compra de Compass Wealth Management en T3 2026 fue Meta Platforms (Facebook): 5,179 acciones por un valor de USD 3.76 M.
- Compass Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Carlisle Companies durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.7 M.
- La mayor reducción de Compass Wealth Management durante T3 2026 fue en Phillips 66, con un recorte estimado de USD 2.01 M.
- Compass Wealth Management cerró por completo su posición en Fidelity National Information Services en T3 2026, con una venta estimada de USD 816 k.
- Las diez principales posiciones de Compass Wealth Management representan 28% de su cartera de USD 519 M en T3 2026.
- Compass Wealth Management abrió 251 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Compass Wealth Management cayó 1.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 519 M.
Según el Informe 13F de Compass Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.