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CWM
Compass Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.19억
회전율
60.29%
1년 추정 수익률
26.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.02%
1년 예상 수익률
+26.28%
3년 예상 수익률
+102.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.19억
AUM 성장
-US$933만
(-1.8%)
자금 흐름
+US$1649만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.48%
보유액
418
신규
251
증가
31
축소
76
청산됨
1
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Carlisle Companies
CSL
|
+US$370만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$323만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$313만 |
| 4 |
Agilent Technologies
A
|
+US$252만 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$142만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+US$201만 |
| 2 |
Option Care Health
OPCH
|
+US$124만 |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$120만 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$111만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
|
+US$106만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.14% |
| 2 | 금융 | 13.63% |
| 3 | 기타 | 12.62% |
| 4 | 헬스케어 | 11.55% |
| 5 | 산업재 | 11.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$139억
| US$619만 | 1.19% |
52,580
+2,287
| +5% | +US$29.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
27
Marriott International
MAR
US$1019억
| US$616만 | 1.19% |
17,324
-200
| -1% | -US$7.13만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
28
Chubb
CB
US$1370억
| US$615만 | 1.18% |
18,897
-26
| -0.1% | -US$8.98천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
29
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$614만 | 1.18% |
33,059
-890
| -3% | -US$18.2만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
30
Moog Inc Class A
MOG.A
US$108억
| US$613만 | 1.18% |
16,072
-50
| -0.3% | -US$1.97만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
31
Phillips 66
PSX
US$1130억
| US$609만 | 1.17% |
23,862
-8,800
| -27% | -US$201만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
32
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$601만 | 1.16% |
55,847
-5,390
| -9% | -US$60.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
33
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$548만 | 1.06% |
52,721
-1,210
| -2% | -US$13.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
34
Medtronic
MDT
US$1220억
| US$511만 | 0.98% |
59,165
+591
| +1% | +US$5.21만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
35
Entegris
ENTG
US$206억
| US$500만 | 0.96% |
32,430
-3,625
| -10% | -US$51만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
36
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$787억
| US$497만 | 0.96% |
58,445
-6,684
| -10% | -US$60.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
37
Uber
UBER
US$1362억
| US$485만 | 0.93% |
70,754
-892
| -1% | -US$6.52만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
38
HCA Healthcare
HCA
US$1015억
| US$469만 | 0.9% |
11,001
-25
| -0.2% | -US$1.02만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
39
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$182억
| US$453만 | 0.87% |
71,860
+5,770
| +9% | +US$38.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
40
Williams Companies
WMB
US$877억
| US$453만 | 0.87% |
66,639
-1,409
| -2% | -US$10.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
41
Blackstone
BX
US$941억
| US$429만 | 0.83% |
38,285
-280
| -0.7% | -US$3.66만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
42
Travelers Companies
TRV
US$816억
| US$422만 | 0.81% |
11,838
-127
| -1% | -US$4.65만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
43
Kinder Morgan
KMI
US$767억
| US$419만 | 0.81% |
138,974
+18,640
| +15% | +US$59.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
44
EOG Resources
EOG
US$855억
| US$409만 | 0.79% |
29,681
-3,847
| -11% | -US$54.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
45
Carlisle Companies
CSL
US$137억
| US$409만 | 0.79% |
12,680
+10,636
| +520% | +US$370만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
46
Option Care Health
OPCH
US$46.8억
| US$398만 | 0.77% |
177,062
-53,885
| -23% | -US$124만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
47
Crown Castle
CCI
US$366억
| US$389만 | 0.75% |
58,421
-13,160
| -18% | -US$98.8만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
48
Nucor
NUE
US$586억
| US$387만 | 0.74% |
16,538
-3,243
| -16% | -US$81.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
49
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158억
| US$386만 | 0.74% |
73,092
-4,655
| -6% | -US$26.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
50
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$376만 | 0.72% |
+5,179
| 신규 | +US$323만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AIS
Compass Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Compass Wealth Management의 보유 포지션은 418개, 총액은 US$5.19억였으며 전 분기 US$5.28억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Compass Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1649만 규모를 투입해 신규 포지션 251개를 개설하고 기존 보유 종목 31개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 5,179주를 보유했으며 가치는 US$376만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 22%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Phillips 66 주식으로, 보유분을 추정 US$201만 규모 줄였어요.
- Compass Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, US$376만 상당의 5,179주를 매수했어요.
- Compass Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Carlisle Companies 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$370만 규모예요.
- Compass Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Phillips 66이며, 추정 감소액은 US$201만예요.
- Compass Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Fidelity National Information Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$81.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Compass Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.19억 중 28% 비중을 차지해요.
- Compass Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 251개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Compass Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$5.19억 규모가 됐어요.
2026년 10월 22일에 제출된 Compass Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.