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CWM
Compass Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.28억
회전율
55.95%
1년 추정 수익률
40.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.44%
1년 예상 수익률
+40.26%
3년 예상 수익률
+101.68%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.28억
AUM 성장
+US$1.24억
(+31%)
자금 흐름
+US$7342만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.56%
보유액
168
신규
93
증가
20
축소
48
청산됨
1
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$692만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$623만 |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+US$354만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$345만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$242만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$194만 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$191만 |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$185만 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$175만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$152만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.17% |
| 2 | 금융 | 12.67% |
| 3 | 기타 | 11.92% |
| 4 | 산업재 | 11.84% |
| 5 | 건강관리 | 9.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2967만 | 5.61% |
78,541
-3,797
| -5% | -US$152만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
2
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$2484만 | 4.7% |
34,357
-3,795
| -10% | -US$175만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$2392만 | 4.53% |
112,435
-4,429
| -4% | -US$90.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1548만 | 2.93% |
43,802
-1,098
| -2% | -US$39.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1384만 | 2.62% |
38,729
-716
| -2% | -US$25.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6
Advanced Energy
AEIS
US$95.3억
| US$1333만 | 2.52% |
35,738
-3,340
| -9% | -US$117만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1213만 | 2.3% |
37,070
+82
| +0.2% | +US$2.55만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1204만 | 2.28% |
25,209
-1,372
| -5% | -US$55.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
9
Corning
GLW
US$1137억
| US$1096만 | 2.07% |
42,902
-10,524
| -20% | -US$191만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
VF Corp
VFC
US$66.2억
| US$1055만 | 2% |
632,442
+13,621
| +2% | +US$24.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
11
Danaher
DHR
US$1610억
| US$928만 | 1.76% |
48,706
-572
| -1% | -US$10.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$880만 | 1.67% |
86,114
-684
| -0.8% | -US$6.89만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
13
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$31.8억
| US$873만 | 1.65% |
128,123
+5,656
| +5% | +US$35만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$839만 | 1.59% |
95,428
+7,608
| +9% | +US$64.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$826만 | 1.56% |
28,157
-1,206
| -4% | -US$35.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$810만 | 1.53% |
58,247
+2,244
| +4% | +US$33.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$757만 | 1.43% |
49,962
-140
| -0.3% | -US$2.21만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$731만 | 1.38% |
+6,093
| 신규 | +US$623만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$720만 | 1.36% |
+14,390
| 신규 | +US$692만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$719만 | 1.36% |
61,237
-2,431
| -4% | -US$25.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
Rocket Companies
RKT
US$305억
| US$713만 | 1.35% |
452,948
+108,377
| +31% | +US$156만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Chevron
CVX
US$4413억
| US$700만 | 1.32% |
42,220
-434
| -1% | -US$8.08만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$135억
| US$699만 | 1.32% |
50,293
+8,073
| +19% | +US$105만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Moog Inc Class A
MOG.A
US$117억
| US$683만 | 1.29% |
16,122
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$650만 | 1.23% |
25,828
-300
| -1% | -US$6.45만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
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Compass Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Compass Wealth Management는 US$5.28억 상당의 168개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.05억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Compass Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$7342만을 투입해 신규 포지션 93개를 개설하고 기존 보유 종목 20개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B으로, 14,390주를 보유했으며 가치는 US$720만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 22%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 TE Connectivity으로, 보유분을 추정 US$194만 규모 줄였습니다.
- Compass Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B으로, US$720만 상당의 14,390주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Netflix 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Compass Wealth Management로, 추정 증가액은 US$173만 규모예요.
- Compass Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 TE Connectivity이며, 추정 감소액은 US$194만예요.
- Compass Wealth Management는 2026년 2분기에 Varonis Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$66.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Compass Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.28억 중 32%를 차지해요.
- Compass Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Compass Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$5.28억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Compass Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.