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AWM
Aries Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.09억
회전율
6.5%
1년 추정 수익률
25.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.22%
1년 예상 수익률
+25.6%
3년 예상 수익률
+74.96%
5년 예상 수익률
+92.15%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.09억
AUM 성장
+US$5446만
(+12%)
자금 흐름
+US$1159만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.32%
보유액
246
신규
12
증가
44
축소
71
청산됨
4
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$515만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$131만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$66.8만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65만 |
| 5 |
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
|
+US$59.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$34.3만 |
| 2 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$33.9만 |
| 3 |
TTM Technologies
TTMI
|
+US$32.3만 |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$29.7만 |
| 5 |
Crown Castle
CCI
|
+US$23만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.39% |
| 2 | 정보기술 | 12.6% |
| 3 | 산업재 | 8.18% |
| 4 | 건강관리 | 6.11% |
| 5 | 금융 | 5.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2498만 | 4.91% |
86,337
-11
| -0% | -US$3.15천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$2246만 | 4.41% |
260,784
+7,722
| +3% | +US$65만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$2176만 | 4.27% |
209,435
+12,772
| +6% | +US$131만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$2020만 | 3.97% |
66,637
+1,113
| +2% | +US$31.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1979만 | 3.89% |
26,501
+592
| +2% | +US$42.9만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
6
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1866만 | 3.66% |
17,525
-65
| -0.4% | -US$5.71만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1571만 | 3.09% |
195,021
+3,605
| +2% | +US$27.9만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
8
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$1429만 | 2.81% |
141,955
+51,255
| +57% | +US$515만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$1385만 | 2.72% |
202,496
+4,861
| +2% | +US$31.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1326만 | 2.6% |
35,553
-274
| -0.8% | -US$11.1만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1170만 | 2.3% |
32,741
-3
| -0% | -US$1.08천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1035만 | 2.03% |
43,427
-180
| -0.4% | -US$4.52만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1032만 | 2.03% |
47,348
+3,197
| +7% | +US$66.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$741만 | 1.46% |
20,037
-59
| -0.3% | -US$2.11만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$738만 | 1.45% |
48,515
-1,200
| -2% | -US$17.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
16
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$652만 | 1.28% |
15,294
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$646만 | 1.27% |
25,436
-50
| -0.2% | -US$1.17만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$617만 | 1.21% |
10,960
-10
| -0.1% | -US$6.12천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$616만 | 1.21% |
54,344
-15
| -0% | -US$1.86천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
20
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$20.6억
| US$601만 | 1.18% |
215,564
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$569만 | 1.12% |
17,372
-25
| -0.1% | -US$7.76천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$566만 | 1.11% |
41,412
-100
| -0.2% | -US$1.5만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
23
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$551만 | 1.08% |
67,145
+3,982
| +6% | +US$32.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
24
Home Depot
HD
US$3089억
| US$523만 | 1.03% |
14,820
-128
| -0.9% | -US$4.16만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$521만 | 1.02% |
14,130
+73
| +0.5% | +US$3.02만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
AG
SSC
FSA
RIG
HC
WCP
MPPLM
5NPW
Aries Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Aries Wealth Management는 US$5.09억 상당의 246개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.55억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Aries Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 44개 증가, 71개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 1,533주를 보유했으며 가치는 US$33.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell으로, 추정 금액은 US$34.3만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52%로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Aries Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$33.9만 상당의 1,533주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Aries Wealth Management로, 추정 증가액은 US$515만 규모예요.
- Aries Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$34.3만예요.
- Aries Wealth Management는 2026년 2분기에 Crown Castle 보유분을 전량 매도해 추정 US$23만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aries Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.09억 중 36%를 차지해요.
- Aries Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Aries Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$5.09억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Aries Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.