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AWM
Aries Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$5.09億
週轉率
6.5%
1年估算報酬率
25.6%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.22%
1年估算報酬率
+25.6%
3年估算報酬率
+74.96%
5年估算報酬率
+92.15%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.09億
AUM 成長
+US$5446萬
(+12%)
資金流向
+US$1159萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.32%
持股
246
新
12
增持
44
減碼
71
已平倉
4
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$515萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$131萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$66.8萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65萬 |
| 5 |
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
|
+US$59.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$34.3萬 |
| 2 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$33.9萬 |
| 3 |
TTM Technologies
TTMI
|
+US$32.3萬 |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$29.7萬 |
| 5 |
Crown Castle
CCI
|
+US$23萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.39% |
| 2 | 科技 | 12.6% |
| 3 | 工業 | 8.18% |
| 4 | 醫療保健 | 6.11% |
| 5 | 金融 | 5.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2498萬 | 4.91% |
86,337
-11
| -0% | -US$3,146 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$2246萬 | 4.41% |
260,784
+7,722
| +3% | +US$65萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$2176萬 | 4.27% |
209,435
+12,772
| +6% | +US$131萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$2020萬 | 3.97% |
66,637
+1,113
| +2% | +US$31.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1979萬 | 3.89% |
26,501
+592
| +2% | +US$42.9萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
6
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$1866萬 | 3.66% |
17,525
-65
| -0.4% | -US$5.71萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1571萬 | 3.09% |
195,021
+3,605
| +2% | +US$27.9萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
8
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$1429萬 | 2.81% |
141,955
+51,255
| +57% | +US$515萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$1385萬 | 2.72% |
202,496
+4,861
| +2% | +US$31.7萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1326萬 | 2.6% |
35,553
-274
| -0.8% | -US$11.1萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1170萬 | 2.3% |
32,741
-3
| -0% | -US$1,080 |
2017 Q4
34個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1035萬 | 2.03% |
43,427
-180
| -0.4% | -US$4.52萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1032萬 | 2.03% |
47,348
+3,197
| +7% | +US$66.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$741萬 | 1.46% |
20,037
-59
| -0.3% | -US$2.11萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$738萬 | 1.45% |
48,515
-1,200
| -2% | -US$17.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
16
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$652萬 | 1.28% |
15,294
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$646萬 | 1.27% |
25,436
-50
| -0.2% | -US$1.17萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$617萬 | 1.21% |
10,960
-10
| -0.1% | -US$6,115 |
2022 Q2
16個季度
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$616萬 | 1.21% |
54,344
-15
| -0% | -US$1,862 |
2022 Q2
16個季度
|
|
20
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$20.6億
| US$601萬 | 1.18% |
215,564
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$569萬 | 1.12% |
17,372
-25
| -0.1% | -US$7,764 |
2022 Q2
16個季度
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$566萬 | 1.11% |
41,412
-100
| -0.2% | -US$1.5萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
23
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$551萬 | 1.08% |
67,145
+3,982
| +6% | +US$32.7萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
24
Home Depot
HD
US$3089億
| US$523萬 | 1.03% |
14,820
-128
| -0.9% | -US$4.16萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$521萬 | 1.02% |
14,130
+73
| +0.5% | +US$3.02萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
相似基金
AG
SSC
FSA
RIG
HC
WCP
MPPLM
5NPW
Aries Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Aries Wealth Management持有246個部位，價值US$5.09億，較前一季的US$4.55億增加12%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Aries Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增12項、增加44檔、減碼71檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共1,533股，價值US$33.9萬。 最大的一筆賣出是Honeywell，估計金額為US$34.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的52%，較前一季的52%上升，其次為科技和工業。
- Aries Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進1,533股，價值US$33.9萬。
- Aries Wealth Management在2026年第2季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$515萬。
- Aries Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$34.3萬。
- Aries Wealth Management於2026年第2季完全出清Crown Castle，估計賣出金額為US$23萬。
- 在2026年第2季，Aries Wealth Management的投資組合規模為US$5.09億，前十大持股占36%。
- Aries Wealth Management在2026年第2季新增了12個部位，並平倉4個部位。
- Aries Wealth Management的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$5.09億。
根據Aries Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。