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CWM
Compass Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$5.28億
週轉率
55.95%
1年估算報酬率
40.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.44%
1年估算報酬率
+40.26%
3年估算報酬率
+101.68%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.28億
AUM 成長
+US$1.24億
(+31%)
資金流向
+US$7342萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
13.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.56%
持股
168
新
93
增持
20
減碼
48
已平倉
1
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$692萬 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$623萬 |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+US$354萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$345萬 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$242萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$194萬 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$191萬 |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$185萬 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$175萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$152萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 22.17% |
| 2 | 金融 | 12.67% |
| 3 | 其他 | 11.92% |
| 4 | 工業 | 11.84% |
| 5 | 醫療保健 | 9.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$2967萬 | 5.61% |
78,541
-3,797
| -5% | -US$152萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
2
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$2484萬 | 4.7% |
34,357
-3,795
| -10% | -US$175萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$2392萬 | 4.53% |
112,435
-4,429
| -4% | -US$90.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1548萬 | 2.93% |
43,802
-1,098
| -2% | -US$39.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1384萬 | 2.62% |
38,729
-716
| -2% | -US$25.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
6
Advanced Energy
AEIS
US$95.3億
| US$1333萬 | 2.52% |
35,738
-3,340
| -9% | -US$117萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1213萬 | 2.3% |
37,070
+82
| +0.2% | +US$2.55萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
8
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$1204萬 | 2.28% |
25,209
-1,372
| -5% | -US$55.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
9
Corning
GLW
US$1137億
| US$1096萬 | 2.07% |
42,902
-10,524
| -20% | -US$191萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
VF Corp
VFC
US$66.2億
| US$1055萬 | 2% |
632,442
+13,621
| +2% | +US$24.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
11
Danaher
DHR
US$1610億
| US$928萬 | 1.76% |
48,706
-572
| -1% | -US$10.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$880萬 | 1.67% |
86,114
-684
| -0.8% | -US$6.89萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
13
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$31.8億
| US$873萬 | 1.65% |
128,123
+5,656
| +5% | +US$35萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$839萬 | 1.59% |
95,428
+7,608
| +9% | +US$64.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
Air Products & Chemicals
APD
US$667億
| US$826萬 | 1.56% |
28,157
-1,206
| -4% | -US$35.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
Constellation Brands
STZ
US$222億
| US$810萬 | 1.53% |
58,247
+2,244
| +4% | +US$33.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$757萬 | 1.43% |
49,962
-140
| -0.3% | -US$2.21萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$731萬 | 1.38% |
+6,093
| 新 | +US$623萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$720萬 | 1.36% |
+14,390
| 新 | +US$692萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$719萬 | 1.36% |
61,237
-2,431
| -4% | -US$25.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
Rocket Companies
RKT
US$305億
| US$713萬 | 1.35% |
452,948
+108,377
| +31% | +US$156萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Chevron
CVX
US$4413億
| US$700萬 | 1.32% |
42,220
-434
| -1% | -US$8.08萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$135億
| US$699萬 | 1.32% |
50,293
+8,073
| +19% | +US$105萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Moog Inc Class A
MOG.A
US$117億
| US$683萬 | 1.29% |
16,122
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$650萬 | 1.23% |
25,828
-300
| -1% | -US$6.45萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
CCG
SWM
WCCM
AA
GPP
FFIC
JDLA
YLHM
Compass Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Compass Wealth Management持有168個部位，價值US$5.28億，較前一季的US$4.05億增加31%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Compass Wealth Management在2026年第2季投入US$7342萬淨新增資金，建立93個新部位，並加碼20個既有持股。 其最大的新持股是Berkshire Hathaway Class B：共14,390股，價值US$720萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的22%，較前一季的21%上升，其次為金融和其他。
賣出方面，減碼金額最大的是TE Connectivity，估計減持了US$194萬。
- Compass Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Berkshire Hathaway Class B：共買進14,390股，價值US$720萬。
- Compass Wealth Management在2026年第2季增持Netflix的幅度最大，估計增加US$173萬。
- Compass Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是TE Connectivity，估計減持了US$194萬。
- Compass Wealth Management於2026年第2季完全出清Varonis Systems，估計賣出金額為US$66.6萬。
- 在2026年第2季，Compass Wealth Management的投資組合規模為US$5.28億，前十大持股占32%。
- Compass Wealth Management在2026年第2季新增了93個部位，並平倉1個部位。
- Compass Wealth Management的投資組合價值較前一季上升31%，達到US$5.28億。
根據Compass Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。