CWM
AEIS圖示

Compass Wealth Management的 Advanced Energy AEIS 持股歷史

Compass Wealth Management的投資組合 AEIS股票詳細資料 AEIS基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q3 		US$985萬 賣出
34,941
-797
-2% -US$23.3萬 1.9% 9
2026
Q2 		US$1333萬 賣出
35,738
-3,340
-9% -US$117萬 2.52% 6
2026
Q1 		US$1261萬 賣出
39,078
-14,038
-26% -US$407萬 3.12% 5
2025
Q4 		US$1112萬 賣出
53,116
-6,708
-11% -US$137萬 2.77% 7
2025
Q3 		US$1018萬 賣出
59,824
-6,290
-10% -US$94.7萬 2.27% 5
2025
Q2 		US$876萬 賣出
66,114
-1,431
-2% -US$15.8萬 2.09% 5
2025
Q1 		US$644萬 賣出
67,545
-1,293
-2% -US$14.8萬 1.64% 10
2024
Q4 		US$796萬 買進
68,838
+245
+0.4% +US$2.75萬 1.92% 6
2024
Q3 		US$722萬 買進
68,593
+1,730
+3% +US$18.2萬 1.7% 8
2024
Q2 		US$727萬 買進
66,863
+1,850
+3% +US$18.9萬 1.79% 8
2024
Q1 		US$663萬 買進
65,013
+2,555
+4% +US$26.1萬 1.66% 9
2023
Q4 		US$680萬 賣出
62,458
-2,699
-4% -US$26.2萬 1.9% 6
2023
Q3 		US$672萬 賣出
65,157
-3,390
-5% -US$38萬 2.11% 6
2023
Q2 		US$764萬 買進
68,547
+750
+1% +US$7.15萬 2.31% 4
2023
Q1 		US$664萬 賣出
67,797
-1,325
-2% -US$12.5萬 2.11% 5
2022
Q4 		US$593萬 買進
+69,122
新 +US$580萬 1.94% 7

持有AEIS的其他基金

Congress Asset Management
Congress Asset Management Boston, Massachusetts US$154億 AUM 30.39% 1年估算報酬率
Fort Washington Investment Advisors
Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio US$197億 AUM 20.11% 1年估算報酬率
Tema ETFs
Tema ETFs New York US$26.9億 AUM 42.96% 1年估算報酬率
Artemis Investment Management
Artemis Investment Management Edinburgh, United Kingdom US$115億 AUM 61.77% 1年估算報酬率
AHT
Amanah Holdings Trust London US$17.9億 AUM 618.88% 1年估算報酬率
Pinnacle Associates
Pinnacle Associates New York US$89.2億 AUM 43.91% 1年估算報酬率
Assenagon Asset Management
Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg US$1033億 AUM 40.17% 1年估算報酬率
Mutual of America Capital Management
Mutual of America Capital Management New York US$101億 AUM 33.74% 1年估算報酬率
Robeco Schweiz
Robeco Schweiz Zurich, Switzerland US$55.5億 AUM 53.94% 1年估算報酬率
New York State Teachers Retirement System (NYSTRS)
New York State Teachers Retirement System (NYSTRS) Albany, New York US$529億 AUM 36.03% 1年估算報酬率

Compass Wealth Management的AEIS持股：2026年第3季回顧

Compass Wealth Management在2026年第3季將Advanced Energy (AEIS)持股減少2.2%，估計賣出價值US$23.3萬的股票，剩餘34,941股，價值US$985萬。 此持倉占投資組合的1.9%，排名第9名。

Compass Wealth Management於2022年第4季首次申報持有AEIS，此後已有16個季度申報持有該股。 這筆持倉在2026年第2季達到US$1333萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的118檔基金持有AEIS。

  • 截至2026年第3季，Compass Wealth Management持有Advanced Energy 34,941股，價值US$985萬。
  • Compass Wealth Management在2026年第3季賣出Advanced Energy共797股，估計金額為US$23.3萬。
  • 在2026年第3季，Advanced Energy佔Compass Wealth Management投資組合的1.9%，是其第 #9大持倉。
  • Compass Wealth Management於2022年第4季首次申報持有Advanced Energy，此後已有16個季度申報持有該股。
  • Compass Wealth Management對Advanced Energy的持倉在2026年第2季達到高峰，市值為US$1333萬。
  • 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的118檔基金持有Advanced Energy。

根據Compass Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月22日提交。