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de Compass Wealth Management Advanced Energy AEIS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Compass Wealth Management Detalles de la acción AEIS Actividad de fondos de AEIS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 13.3 M Vender
35,738
-3,340
-9% -USD 1.17 M 2.52% 6
2026
Q1 		USD 12.6 M Vender
39,078
-14,038
-26% -USD 4.07 M 3.12% 5
2025
Q4 		USD 11.1 M Vender
53,116
-6,708
-11% -USD 1.37 M 2.77% 7
2025
Q3 		USD 10.2 M Vender
59,824
-6,290
-10% -USD 947 k 2.27% 5
2025
Q2 		USD 8.76 M Vender
66,114
-1,431
-2% -USD 158 k 2.09% 5
2025
Q1 		USD 6.44 M Vender
67,545
-1,293
-2% -USD 148 k 1.64% 10
2024
Q4 		USD 7.96 M Comprar
68,838
+245
+0.4% +USD 27.5 k 1.92% 6
2024
Q3 		USD 7.22 M Comprar
68,593
+1,730
+3% +USD 182 k 1.7% 8
2024
Q2 		USD 7.27 M Comprar
66,863
+1,850
+3% +USD 189 k 1.79% 8
2024
Q1 		USD 6.63 M Comprar
65,013
+2,555
+4% +USD 261 k 1.66% 9
2023
Q4 		USD 6.8 M Vender
62,458
-2,699
-4% -USD 262 k 1.9% 6
2023
Q3 		USD 6.72 M Vender
65,157
-3,390
-5% -USD 380 k 2.11% 6
2023
Q2 		USD 7.64 M Comprar
68,547
+750
+1% +USD 71.5 k 2.31% 4
2023
Q1 		USD 6.64 M Vender
67,797
-1,325
-2% -USD 125 k 2.11% 5
2022
Q4 		USD 5.93 M Comprar
+69,122
Nuevas +USD 5.8 M 1.94% 7

Otros fondos que tienen AEIS en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.26 B 61.52% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
EARNEST Partners
EARNEST Partners Atlanta, Georgia AUM de USD 27.7 mil M 52.44% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Compass Wealth Management en AEIS: resumen de T2 2026

Compass Wealth Management redujo su participación en Advanced Energy (AEIS) en 8.5% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.17 M, y conservó 35,738 acciones valuadas en USD 13.3 M. La posición representa 2.52% de la cartera y ocupa el puesto #6.

Compass Wealth Management reportó por primera vez una posición en AEIS en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 683 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AEIS.

  • Al cierre de T2 2026, Compass Wealth Management tenía 35,738 acciones de Advanced Energy con un valor de USD 13.3 M.
  • Compass Wealth Management vendió 3,340 acciones de Advanced Energy en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.17 M.
  • Advanced Energy representó 2.52% de la cartera de Compass Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 6.
  • Compass Wealth Management reportó por primera vez una posición en Advanced Energy en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 683 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Advanced Energy en cartera.

Según el Informe 13F de Compass Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.