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Bulltick Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$4.9億
週轉率
28.48%
1年估算報酬率
12.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.75%
1年估算報酬率
+12.12%
3年估算報酬率
+58.25%
5年估算報酬率
+42.76%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.9億
AUM 成長
+US$3761萬
(+8.3%)
資金流向
+US$1421萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.91%
持股
158
新
21
增持
46
減碼
42
已平倉
24
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$1458萬 |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$894萬 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$565萬 |
| 4 |
SAP
SAP
|
+US$513萬 |
| 5 |
Nu Holdings
NU
|
+US$459萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
|
+US$652萬 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$579萬 |
| 3 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$572萬 |
| 4 |
United States Oil Fund
USO
|
+US$493萬 |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+US$434萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 43.41% |
| 2 | 資訊科技 | 26.68% |
| 3 | 金融 | 9.44% |
| 4 | 通訊服務 | 6.53% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.67% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235億
| US$3840萬 | 7.83% |
347,973
+132,279
| +61% | +US$1458萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
US$1364億
| US$2354萬 | 4.8% |
63,893
+2,774
| +5% | +US$115萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$2229萬 | 4.55% |
111,399
-5,469
| -5% | -US$112萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$2082萬 | 4.25% |
55,816
+6,513
| +13% | +US$264萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$420億
| US$1967萬 | 4.01% |
208,026
+2,594
| +1% | +US$24.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1678萬 | 3.42% |
70,389
-9,524
| -12% | -US$239萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$1628萬 | 3.32% |
32,541
+3,801
| +13% | +US$183萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810億
| US$1566萬 | 3.19% |
20,905
+103
| +0.5% | +US$7.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
9
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$91.3億
| US$1363萬 | 2.78% |
196,129
-48,922
| -20% | -US$330萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$1353萬 | 2.76% |
37,849
-522
| -1% | -US$18.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
Dell
DELL
US$2880億
| US$1271萬 | 2.59% |
29,448
+7,148
| +32% | +US$207萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| US$1245萬 | 2.54% |
22,095
+5,627
| +34% | +US$344萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$1200萬 | 2.45% |
31,778
+6,645
| +26% | +US$266萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
14
iShares Gold Trust
IAU
US$597億
| US$1153萬 | 2.35% |
152,699
+11,167
| +8% | +US$94.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
15
SAP
SAP
US$2777億
| US$1141萬 | 2.33% |
74,064
+30,066
| +68% | +US$513萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
Salesforce
CRM
US$2060億
| US$1011萬 | 2.06% |
64,393
+1,416
| +2% | +US$24.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$963萬 | 1.96% |
33,263
-1,119
| -3% | -US$32萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$302億
| US$953萬 | 1.94% |
+51,428
| 新 | +US$894萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
19
Vertiv
VRT
US$753億
| US$943萬 | 1.92% |
28,167
-13,693
| -33% | -US$434萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
Blackstone
BX
US$948億
| US$899萬 | 1.83% |
76,380
-7,420
| -9% | -US$89.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
21
Oracle
ORCL
US$3806億
| US$796萬 | 1.62% |
54,342
-31,958
| -37% | -US$579萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Parker-Hannifin
PH
US$1126億
| US$771萬 | 1.57% |
7,886
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
23
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$491億
| US$769萬 | 1.57% |
88,985
-13,619
| -13% | -US$117萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$655億
| US$733萬 | 1.5% |
220,293
+81,865
| +59% | +US$333萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
On Holding
ONON
US$114億
| US$645萬 | 1.32% |
182,041
-18,000
| -9% | -US$65.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
SWG
AA
Bulltick Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Bulltick Wealth Management持有158個部位，價值US$4.9億，較前一季的US$4.53億增加8.3%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Bulltick Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增21項、增加46檔、減碼42檔持股和已平倉24筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Industrial Select Sector SPDR ETF：共51,428股，價值US$953萬。 最大的一筆賣出是WisdomTree India Earnings Fund ETF，估計金額為US$652萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產43%，低於前一季的45%，其次為資訊科技和金融。
- Bulltick Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是State Street Industrial Select Sector SPDR ETF：共買進51,428股，價值US$953萬。
- Bulltick Wealth Management在2026年第2季增持iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1458萬。
- Bulltick Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Oracle，估計減持了US$579萬。
- Bulltick Wealth Management於2026年第2季完全出清WisdomTree India Earnings Fund ETF，估計賣出金額為US$652萬。
- 在2026年第2季，Bulltick Wealth Management的投資組合規模為US$4.9億，前十大持股占41%。
- Bulltick Wealth Management在2026年第2季新增了21個部位，並平倉24個部位。
- Bulltick Wealth Management的投資組合價值較前一季上升8.3%，達到US$4.9億。
根據Bulltick Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。