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BWM
Bulltick Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.9억
회전율
28.48%
1년 추정 수익률
12.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.75%
1년 예상 수익률
+12.12%
3년 예상 수익률
+58.25%
5년 예상 수익률
+42.76%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.9억
AUM 성장
+US$3761만
(+8.3%)
자금 흐름
+US$1421만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.91%
보유액
158
신규
21
증가
46
축소
42
청산됨
24
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$1458만 |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$894만 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$565만 |
| 4 |
SAP
SAP
|
+US$513만 |
| 5 |
Nu Holdings
NU
|
+US$459만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
|
+US$652만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$579만 |
| 3 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$572만 |
| 4 |
United States Oil Fund
USO
|
+US$493만 |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+US$434만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.41% |
| 2 | 정보기술 | 26.68% |
| 3 | 금융 | 9.44% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.53% |
| 5 | 임의소비재 | 5.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$3840만 | 7.83% |
347,973
+132,279
| +61% | +US$1458만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$2354만 | 4.8% |
63,893
+2,774
| +5% | +US$115만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2229만 | 4.55% |
111,399
-5,469
| -5% | -US$112만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2082만 | 4.25% |
55,816
+6,513
| +13% | +US$264만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$1967만 | 4.01% |
208,026
+2,594
| +1% | +US$24.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1678만 | 3.42% |
70,389
-9,524
| -12% | -US$239만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1628만 | 3.32% |
32,541
+3,801
| +13% | +US$183만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1566만 | 3.19% |
20,905
+103
| +0.5% | +US$7.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
9
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92.3억
| US$1363만 | 2.78% |
196,129
-48,922
| -20% | -US$330만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1353만 | 2.76% |
37,849
-522
| -1% | -US$18.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
11
Dell
DELL
US$2872억
| US$1271만 | 2.59% |
29,448
+7,148
| +32% | +US$207만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1245만 | 2.54% |
22,095
+5,627
| +34% | +US$344만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1200만 | 2.45% |
31,778
+6,645
| +26% | +US$266만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
14
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$1153만 | 2.35% |
152,699
+11,167
| +8% | +US$94.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
15
SAP
SAP
US$2589억
| US$1141만 | 2.33% |
74,064
+30,066
| +68% | +US$513만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$1011만 | 2.06% |
64,393
+1,416
| +2% | +US$24.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$963만 | 1.96% |
33,263
-1,119
| -3% | -US$32만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$953만 | 1.94% |
+51,428
| 신규 | +US$894만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
19
Vertiv
VRT
US$795억
| US$943만 | 1.92% |
28,167
-13,693
| -33% | -US$434만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
Blackstone
BX
US$851억
| US$899만 | 1.83% |
76,380
-7,420
| -9% | -US$89.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
21
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$796만 | 1.62% |
54,342
-31,958
| -37% | -US$579만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$771만 | 1.57% |
7,886
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
23
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$769만 | 1.57% |
88,985
-13,619
| -13% | -US$117만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$733만 | 1.5% |
220,293
+81,865
| +59% | +US$333만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
On Holding
ONON
US$116억
| US$645만 | 1.32% |
182,041
-18,000
| -9% | -US$65.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
FFG
SWG
TCCM
WWM
MCB
BHWM
AA
AEPWM
Bulltick Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bulltick Wealth Management는 US$4.9억 상당의 158개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.53억에서 8.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Bulltick Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 46개 증가, 42개 감소 및 24개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF으로, 51,428주를 보유했으며 가치는 US$953만였어요. 가장 큰 매도 종목은 WisdomTree India Earnings Fund ETF으로, 추정 금액은 US$652만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 45%에서 43%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Bulltick Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF으로, US$953만 상당의 51,428주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bulltick Wealth Management로, 추정 증가액은 US$1458만 규모예요.
- Bulltick Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Oracle이며, 추정 감소액은 US$579만예요.
- Bulltick Wealth Management는 2026년 2분기에 WisdomTree India Earnings Fund ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$652만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bulltick Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.9억 중 41%를 차지해요.
- Bulltick Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Bulltick Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.3% 상승해 US$4.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Bulltick Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.