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CRCM
Cat Rock Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.31억
회전율
50%
1년 추정 수익률
2.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.53%
1년 예상 수익률
-2.66%
3년 예상 수익률
+66.72%
5년 예상 수익률
+36.87%
10년 예상 수익률
+295.72%
AUM
US$4.31억
AUM 성장
-US$2.13억
(-33%)
자금 흐름
-US$2.61억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-60.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
14
신규
–
증가
4
축소
2
청산됨
7
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$2119만 |
| 2 |
Ares Management
ARES
|
+US$911만 |
| 3 |
TKO Group
TKO
|
+US$638만 |
| 4 |
MSCI
MSCI
|
+US$467만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.14억 |
| 2 |
Kaspi.kz JSC
KSPI
|
+US$4674만 |
| 3 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$4498만 |
| 4 |
Stride
LRN
|
+US$2307만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2056만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 37.28% |
| 2 | 금융 | 23.65% |
| 3 | 정보기술 | 23.23% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.84% |
| 5 | 임의소비재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TransDigm Group
TDG
US$632억
| US$8437만 | 19.57% |
63,339
+17,255
| +37% | +US$2119만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2
First Advantage
FA
US$32.5억
| US$7632만 | 17.71% |
4,228,018
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$7483만 | 17.36% |
200,603
-48,310
| -19% | -US$1955만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
4
Ares Management
ARES
US$257억
| US$7391만 | 17.15% |
664,000
+75,900
| +13% | +US$911만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
TKO Group
TKO
US$127억
| US$6829만 | 15.84% |
339,211
+32,700
| +11% | +US$638만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
6
MSCI
MSCI
US$410억
| US$2800만 | 6.5% |
50,005
+8,012
| +19% | +US$467만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
TSMC
TSM
US$2.18조
| US$2530만 | 5.87% |
52,976
-9,200
| -15% | -US$373만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
8
Docebo
DCBO
US$7.03억
| – | – |
-1,094,869
| 청산됨 | -US$1916만 | – |
|
9
DocuSign
DOCU
US$143억
| – | – |
-224,600
| 청산됨 | -US$1065만 | – |
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16조
| – | – |
-71,690
| 청산됨 | -US$2056만 | – |
|
|
11
Kaspi.kz JSC
KSPI
US$176억
| – | – |
-631,001
| 청산됨 | -US$4674만 | – |
|
|
12
Stride
LRN
US$33.7억
| – | – |
-261,625
| 청산됨 | -US$2307만 | – |
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| – | – |
-198,512
| 청산됨 | -US$1.14억 | – |
|
|
14
Pinduoduo
PDD
US$1159억
| – | – |
-440,228
| 청산됨 | -US$4498만 | – |
|
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Cat Rock Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cat Rock Capital Management의 보유 포지션은 14개, 총액은 US$4.31억였으며 전 분기 US$6.44억보다 33% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Cat Rock Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$2.61억을 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 US$1.14억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 37%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
추세와 달리, Cat Rock Capital Management는 TransDigm Group 보유액을 추정 US$2119만만큼 늘렸어요.
- 2026년 2분기에 TransDigm Group 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cat Rock Capital Management로, 추정 증가액은 US$2119만 규모예요.
- Cat Rock Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$1955만예요.
- Cat Rock Capital Management는 2026년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.14억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cat Rock Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.31억 중 100%를 차지해요.
- Cat Rock Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Cat Rock Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 33% 하락해 US$4.31억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Cat Rock Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.