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Cat Rock Capital Management 投資組合持股
AUM
US$4.31億
週轉率
50%
1年估算報酬率
2.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.53%
1年估算報酬率
-2.66%
3年估算報酬率
+66.72%
5年估算報酬率
+36.87%
10年估算報酬率
+295.72%
AUM
US$4.31億
AUM 成長
-US$2.13億
(-33%)
資金流向
-US$2.61億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-60.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
14
新
–
增持
4
減碼
2
已平倉
7
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$2119萬 |
| 2 |
Ares Management
ARES
|
+US$911萬 |
| 3 |
TKO Group
TKO
|
+US$638萬 |
| 4 |
MSCI
MSCI
|
+US$467萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.14億 |
| 2 |
Kaspi.kz JSC
KSPI
|
+US$4674萬 |
| 3 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$4498萬 |
| 4 |
Stride
LRN
|
+US$2307萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2056萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 37.28% |
| 2 | 金融 | 23.65% |
| 3 | 資訊科技 | 23.23% |
| 4 | 通訊服務 | 15.84% |
| 5 | 非必需消費品 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TransDigm Group
TDG
US$634億
| US$8437萬 | 19.57% |
63,339
+17,255
| +37% | +US$2119萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2
First Advantage
FA
US$37.1億
| US$7632萬 | 17.71% |
4,228,018
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$7483萬 | 17.36% |
200,603
-48,310
| -19% | -US$1955萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
4
Ares Management
ARES
US$291億
| US$7391萬 | 17.15% |
664,000
+75,900
| +13% | +US$911萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
TKO Group
TKO
US$132億
| US$6829萬 | 15.84% |
339,211
+32,700
| +11% | +US$638萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
6
MSCI
MSCI
US$453億
| US$2800萬 | 6.5% |
50,005
+8,012
| +19% | +US$467萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
7
TSMC
TSM
US$2.11兆
| US$2530萬 | 5.87% |
52,976
-9,200
| -15% | -US$373萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
8
Docebo
DCBO
US$7.4億
| – | – |
-1,094,869
| 已平倉 | -US$1916萬 | – |
|
9
DocuSign
DOCU
US$154億
| – | – |
-224,600
| 已平倉 | -US$1065萬 | – |
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42兆
| – | – |
-71,690
| 已平倉 | -US$2056萬 | – |
|
|
11
Kaspi.kz JSC
KSPI
US$173億
| – | – |
-631,001
| 已平倉 | -US$4674萬 | – |
|
|
12
Stride
LRN
US$32.9億
| – | – |
-261,625
| 已平倉 | -US$2307萬 | – |
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6兆
| – | – |
-198,512
| 已平倉 | -US$1.14億 | – |
|
|
14
Pinduoduo
PDD
US$1119億
| – | – |
-440,228
| 已平倉 | -US$4498萬 | – |
|
相似基金
CWM
PA
BPH
Cat Rock Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cat Rock Capital Management持有14個部位，管理資產為US$4.31億，較前一季的US$6.44億減少33%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Cat Rock Capital Management於2026年第2季淨撤出US$2.61億，平倉7個部位，並減持2檔持股。 最受矚目的出清持股是Meta Platforms (Facebook)，這筆估值約為US$1.14億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的37%，較前一季的16%上升，其次為金融和資訊科技。
儘管趨勢相反，Cat Rock Capital Management仍增持了TransDigm Group，估計金額為US$2119萬。
- Cat Rock Capital Management在2026年第2季增持TransDigm Group的幅度最大，估計增加US$2119萬。
- Cat Rock Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$1955萬。
- Cat Rock Capital Management於2026年第2季完全出清Meta Platforms (Facebook)，估計賣出金額為US$1.14億。
- 在2026年第2季，Cat Rock Capital Management的投資組合規模為US$4.31億，前十大持股占100%。
- Cat Rock Capital Management在2026年第2季新增了0個部位，並平倉7個部位。
- Cat Rock Capital Management的投資組合價值較前一季下跌33%，降至US$4.31億。
根據Cat Rock Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。